Roblox Corporation

NYSE:RBLX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$41.7b

Roblox Değerleme

RBLX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RBLX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$50.41
Fair Value
24.0% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RBLX ( $62.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $50.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RBLX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RBLX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RBLX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RBLX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RBLX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RBLX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11.6x
SatışUS$3.60b
Piyasa DeğeriUS$41.71b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RBLX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RBLX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
TTWO Take-Two Interactive Software
6.9x15.2%US$37.4b
EA Electronic Arts
4.6x4.3%US$34.1b
SE Sea
4.7x14.4%US$73.3b
PLTK Playtika Holding
1x5.3%US$2.6b
RBLX Roblox
11.6x17.8%US$41.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: RBLX Price-To-Sales Oranı ( 11.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RBLX'nin PS Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x9.1%US$1.48b
DOYU DouYu International Holdings
0.4x-3.8%US$227.78m
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
RDI Reading International
0.2x12.5%US$40.57m
RBLX 11.6xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies27PS0246810+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RBLX Price-To-Sales Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RBLX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RBLX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.6x
Adil PS Oran3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RBLX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.6 3.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RBLX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$62.51
US$66.40
+6.2%
22.1%US$83.00US$30.00n/a31
Feb ’26US$71.07
US$60.70
-14.6%
18.5%US$76.00US$30.00n/a31
Jan ’26US$57.86
US$56.02
-3.2%
17.8%US$70.00US$26.00n/a31
Dec ’25US$50.13
US$55.69
+11.1%
18.0%US$70.00US$26.00n/a30
Nov ’25US$51.44
US$52.70
+2.5%
19.6%US$70.00US$26.00n/a30
Oct ’25US$43.53
US$46.12
+5.9%
16.4%US$60.00US$26.00n/a29
Sep ’25US$43.99
US$45.10
+2.5%
16.2%US$60.00US$26.00n/a29
Aug ’25US$38.85
US$43.80
+12.7%
17.0%US$60.00US$26.00n/a29
Jul ’25US$37.06
US$41.87
+13.0%
17.9%US$60.00US$25.00n/a28
Jun ’25US$33.62
US$41.91
+24.7%
18.3%US$60.00US$25.00n/a28
May ’25US$36.58
US$50.33
+37.6%
16.5%US$65.00US$29.00n/a29
Apr ’25US$37.84
US$50.20
+32.7%
16.6%US$65.00US$29.00n/a29
Mar ’25US$41.32
US$49.76
+20.4%
17.1%US$65.00US$29.00n/a30
Feb ’25US$39.33
US$45.24
+15.0%
20.2%US$60.00US$26.00US$71.0730
Jan ’25US$45.72
US$44.08
-3.6%
22.5%US$60.00US$23.00US$57.8629
Dec ’24US$40.45
US$43.58
+7.7%
22.9%US$60.00US$23.00US$50.1328
Nov ’24US$31.84
US$39.18
+23.0%
25.0%US$60.00US$23.00US$51.4430
Oct ’24US$28.96
US$39.25
+35.5%
25.6%US$60.00US$23.00US$43.5329
Sep ’24US$28.44
US$39.64
+39.4%
26.0%US$60.00US$22.00US$43.9927
Aug ’24US$39.43
US$43.98
+11.5%
26.0%US$65.00US$22.00US$38.8527
Jul ’24US$40.30
US$43.87
+8.9%
26.1%US$65.00US$22.00US$37.0627
Jun ’24US$42.13
US$43.56
+3.4%
27.2%US$65.00US$19.00US$33.6226
May ’24US$36.00
US$44.10
+22.5%
29.5%US$65.00US$19.00US$36.5825
Apr ’24US$44.98
US$43.82
-2.6%
29.8%US$65.00US$19.00US$37.8425
Mar ’24US$37.48
US$42.90
+14.5%
31.9%US$65.00US$14.00US$41.3225
Feb ’24US$38.24
US$38.04
-0.5%
37.8%US$71.00US$14.00US$39.3326
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$66.40
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 15:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Roblox Corporation 53 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David HeasmanAccountability Research Corporation
David MakArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research