ZoomInfo Technologies Inc.

NasdaqGS:GTM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.3b

ZoomInfo Technologies Değerleme

GTM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GTM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.56
Fair Value
52.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GTM ( $10.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GTM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GTM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GTM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GTM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GTM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GTM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı82.5x
KazançlarUS$40.80m
Piyasa DeğeriUS$3.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GTM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GTM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.3x
ATHM Autohome
14.2x5.70%US$3.1b
YELP Yelp
18.3x11.88%US$2.6b
TRIP Tripadvisor
35x21.07%US$1.9b
CARG CarGurus
85.9x31.04%US$3.3b
GTM ZoomInfo Technologies
82.5x28.57%US$3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GTM Price-To-Earnings Oranı ( 82.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GTM'nin PE Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHR Cheer Holding
0.7xn/aUS$18.20m
MI NFT
2.2xn/aUS$15.40m
DUO Fangdd Network Group
2.8xn/aUS$11.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GTM 82.5xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GTM Price-To-Earnings Oranı ( 82.5 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GTM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GTM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran82.5x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GTM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 82.5 23.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GTM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.23
US$11.21
+9.62%
23.05%US$15.00US$6.00n/a21
May ’26US$8.63
US$10.69
+23.88%
26.87%US$15.00US$6.00n/a21
Apr ’26US$9.84
US$11.90
+20.93%
18.61%US$15.00US$7.00n/a21
Mar ’26US$11.66
US$11.71
+0.42%
18.77%US$15.00US$7.00n/a21
Feb ’26US$10.29
US$11.18
+8.66%
19.81%US$15.00US$7.00n/a21
Jan ’26US$10.51
US$11.68
+11.17%
21.70%US$17.24US$7.00n/a22
Dec ’25US$10.94
US$11.72
+7.09%
21.95%US$17.24US$7.00n/a21
Nov ’25US$11.33
US$11.39
+0.50%
27.44%US$18.00US$7.00n/a20
Oct ’25US$10.03
US$11.39
+13.53%
27.44%US$18.00US$7.00n/a20
Sep ’25US$9.89
US$11.39
+15.14%
27.44%US$18.00US$7.00n/a20
Aug ’25US$11.02
US$16.92
+53.54%
22.96%US$25.00US$9.00n/a22
Jul ’25US$12.68
US$17.38
+37.07%
21.19%US$25.00US$11.00n/a21
Jun ’25US$12.28
US$17.48
+42.31%
21.46%US$25.00US$11.00n/a21
May ’25US$16.36
US$21.74
+32.89%
17.86%US$28.00US$13.00US$8.6322
Apr ’25US$16.06
US$21.88
+36.22%
17.32%US$28.00US$13.00US$9.8422
Mar ’25US$16.87
US$21.97
+30.21%
17.55%US$28.00US$13.00US$11.6621
Feb ’25US$15.85
US$20.35
+28.39%
16.61%US$25.00US$14.00US$10.2920
Jan ’25US$18.49
US$19.90
+7.63%
15.32%US$25.00US$15.00US$10.5120
Dec ’24US$15.05
US$19.80
+31.56%
14.86%US$25.00US$15.00US$10.9420
Nov ’24US$12.53
US$20.69
+65.08%
15.02%US$25.70US$16.00US$11.3320
Oct ’24US$16.40
US$26.29
+60.27%
14.75%US$35.00US$19.00US$10.0320
Sep ’24US$18.58
US$26.85
+44.48%
13.27%US$35.00US$20.00US$9.8920
Aug ’24US$18.67
US$27.25
+45.93%
13.86%US$35.00US$20.00US$11.0220
Jul ’24US$25.39
US$31.38
+23.58%
10.67%US$40.00US$25.00US$12.6821
Jun ’24US$25.91
US$31.20
+20.40%
10.67%US$40.00US$25.00US$12.2820
May ’24US$21.70
US$33.99
+56.63%
11.88%US$40.00US$25.00US$16.3619
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$11.21
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/14 12:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/14 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ZoomInfo Technologies Inc. 32 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Koji IkedaBofA Global Research