Yalla Group Limited

NYSE:YALA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Yalla Group Değerleme

YALA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YALA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.27
Fair Value
57.0% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: YALA ( $7.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $18.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YALA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YALA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YALA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YALA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YALA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YALA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.8x
KazançlarUS$141.18m
Piyasa DeğeriUS$1.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YALA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YALA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.9x
TBLA Taboola.com
77.3x30.44%US$1.1b
ZD Ziff Davis
17.3x28.54%US$1.4b
EVER EverQuote
22.9x16.69%US$911.1m
VTEX VTEX
82.2x34.52%US$1.1b
YALA Yalla Group
8.8x4.24%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YALA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (49.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YALA'nin PE Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JOYY JOYY
1.5x-71.47%US$2.62b
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$21.60m
MI NFT
2.5xn/aUS$18.08m
DUO Fangdd Network Group
1.9xn/aUS$8.55m
Bu PE aralığında başka şirket yok
YALA 8.8xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YALA Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YALA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YALA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YALA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 13.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YALA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.85
US$8.10
+3.18%
14.00%US$9.00US$6.50n/a3
Jul ’26US$6.72
US$8.10
+20.54%
14.00%US$9.00US$6.50n/a3
Jun ’26US$6.90
US$8.10
+17.39%
14.00%US$9.00US$6.50n/a3
May ’26US$7.70
US$6.70
-12.99%
15.98%US$8.10US$5.50n/a3
Apr ’26US$5.33
US$6.00
+12.57%
8.33%US$6.50US$5.50n/a2
Mar ’26US$3.94
US$6.10
+54.82%
9.84%US$6.70US$5.50n/a2
Feb ’26US$3.98
US$6.10
+53.27%
9.84%US$6.70US$5.50n/a2
Jan ’26US$4.06
US$6.10
+50.25%
9.84%US$6.70US$5.50n/a2
Dec ’25US$4.38
US$6.10
+39.27%
9.84%US$6.70US$5.50n/a2
Nov ’25US$3.98
US$5.70
+43.22%
12.28%US$6.40US$5.00n/a2
Oct ’25US$4.55
US$5.70
+25.27%
12.28%US$6.40US$5.00n/a2
Sep ’25US$4.09
US$5.70
+39.36%
12.28%US$6.40US$5.00n/a2
Aug ’25US$4.16
US$6.70
+61.06%
4.48%US$7.00US$6.40n/a2
Jul ’25US$4.46
US$6.70
+50.22%
4.48%US$7.00US$6.40US$6.722
Jun ’25US$4.70
US$6.70
+42.55%
4.48%US$7.00US$6.40US$6.902
May ’25US$4.76
US$6.70
+40.76%
4.48%US$7.00US$6.40US$7.702
Apr ’25US$4.90
US$6.70
+36.73%
4.48%US$7.00US$6.40US$5.332
Mar ’25US$5.18
US$6.70
+29.34%
4.48%US$7.00US$6.40US$3.942
Feb ’25US$5.08
US$6.65
+30.91%
12.78%US$7.50US$5.80US$3.982
Jan ’25US$6.13
US$6.65
+8.48%
12.78%US$7.50US$5.80US$4.062
Dec ’24US$6.03
US$6.65
+10.28%
12.78%US$7.50US$5.80US$4.382
Nov ’24US$5.38
US$6.65
+23.61%
12.78%US$7.50US$5.80US$3.982
Oct ’24US$5.24
US$6.25
+19.27%
12.00%US$7.00US$5.50US$4.552
Sep ’24US$5.17
US$6.25
+20.89%
12.00%US$7.00US$5.50US$4.092
Aug ’24US$5.55
US$5.50
-0.90%
9.09%US$6.00US$5.00US$4.162
Jul ’24US$4.36
US$5.10
+16.97%
7.84%US$5.50US$4.70US$4.462
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$8.10
Fair Value
3.1% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/29 00:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/29 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Yalla Group Limited 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xueqing ZhangChina International Capital Corporation Limited
Junyun ChenCitic Securities Co., Ltd.
Xiaoyue HuHaitong International Research Limited