Yalla Group Limited

NYSE:YALA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$680.0m

Yalla Group Değerleme

YALA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YALA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YALA ( $4.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $24.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YALA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YALA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YALA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YALA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YALA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YALA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.1x
KazançlarUS$134.28m
Piyasa DeğeriUS$679.96m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YALA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YALA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.4x
EVER EverQuote
50.1x21.3%US$677.0m
SSTK Shutterstock
29.7x29.8%US$1.1b
VMEO Vimeo
33.9x14.8%US$1.1b
CARS Cars.com
31.9x20.5%US$1.3b
YALA Yalla Group
5.1x5.9%US$680.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: YALA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (36.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YALA'nin PE Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHR Cheer Holding
0.7xn/aUS$25.20m
MI NFT
2.9xn/aUS$13.38m
Bu PE aralığında başka şirket yok
YALA 5.1xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YALA Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YALA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YALA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.1x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YALA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 15 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YALA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.28
US$6.10
+42.5%
9.8%US$6.70US$5.50n/a2
Nov ’25US$3.98
US$5.70
+43.2%
12.3%US$6.40US$5.00n/a2
Oct ’25US$4.55
US$5.70
+25.3%
12.3%US$6.40US$5.00n/a2
Sep ’25US$4.09
US$5.70
+39.4%
12.3%US$6.40US$5.00n/a2
Aug ’25US$4.16
US$6.70
+61.1%
4.5%US$7.00US$6.40n/a2
Jul ’25US$4.46
US$6.70
+50.2%
4.5%US$7.00US$6.40n/a2
Jun ’25US$4.70
US$6.70
+42.6%
4.5%US$7.00US$6.40n/a2
May ’25US$4.76
US$6.70
+40.8%
4.5%US$7.00US$6.40n/a2
Apr ’25US$4.90
US$6.70
+36.7%
4.5%US$7.00US$6.40n/a2
Mar ’25US$5.18
US$6.70
+29.3%
4.5%US$7.00US$6.40n/a2
Feb ’25US$5.08
US$6.65
+30.9%
12.8%US$7.50US$5.80n/a2
Jan ’25US$6.13
US$6.65
+8.5%
12.8%US$7.50US$5.80n/a2
Dec ’24US$6.03
US$6.65
+10.3%
12.8%US$7.50US$5.80n/a2
Nov ’24US$5.38
US$6.65
+23.6%
12.8%US$7.50US$5.80US$3.982
Oct ’24US$5.24
US$6.25
+19.3%
12.0%US$7.00US$5.50US$4.552
Sep ’24US$5.17
US$6.25
+20.9%
12.0%US$7.00US$5.50US$4.092
Aug ’24US$5.55
US$5.50
-0.9%
9.1%US$6.00US$5.00US$4.162
Jul ’24US$4.36
US$5.10
+17.0%
7.8%US$5.50US$4.70US$4.462
Jun ’24US$4.21
US$5.10
+21.1%
7.8%US$5.50US$4.70US$4.702
May ’24US$3.60
US$5.10
+41.7%
7.8%US$5.50US$4.70US$4.762
Apr ’24US$3.94
US$5.10
+29.4%
7.8%US$5.50US$4.70US$4.902
Mar ’24US$4.21
US$5.80
+37.8%
15.2%US$7.00US$4.90US$5.183
Feb ’24US$5.28
US$5.33
+1.0%
22.1%US$7.00US$4.50US$5.083
Jan ’24US$3.50
US$5.33
+52.4%
22.1%US$7.00US$4.50US$6.133
Dec ’23US$3.67
US$5.33
+45.3%
22.1%US$7.00US$4.50US$6.033
Nov ’23US$3.23
US$6.13
+89.9%
10.3%US$7.00US$5.50US$5.383

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Alphabet

US$2.0t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$164.76

7D

-4.5%

1Y

20.5%

Travelzoo

US$234.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$19.82

7D

9.4%

1Y

110.9%

Gray Television

US$440.1m

A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.

GTN.A

US$7.62

7D

-8.3%

1Y

-12.9%