Hello Group Inc.

NasdaqGS:MOMO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

Hello Group Değerleme

MOMO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOMO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$10.35
Fair Value
33.4% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MOMO ( $6.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MOMO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MOMO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MOMO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MOMO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MOMO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MOMO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
KazançlarCN¥854.39m
Piyasa DeğeriCN¥7.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MOMO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MOMO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.4x
VMEO Vimeo
100x35.23%US$1.3b
YALA Yalla Group
7.8x3.72%US$1.1b
TBLA Taboola.com
78.5x28.03%US$1.1b
ZD Ziff Davis
23.4x31.11%US$1.5b
MOMO Hello Group
9.2x21.67%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MOMO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (52.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MOMO'nin PE Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JOYY JOYY
1.8x-82.02%US$3.07b
JFU 9F
1.7xn/aUS$61.46m
CHR Cheer Holding
0.07xn/aUS$1.49m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MOMO 9.2xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies5PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MOMO Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MOMO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MOMO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MOMO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 19.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MOMO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.89
US$9.53
+38.31%
22.41%US$12.97US$5.70n/a8
Oct ’26US$7.47
US$9.77
+30.84%
18.43%US$13.00US$7.45n/a8
Sep ’26US$8.30
US$9.66
+16.33%
20.39%US$13.04US$7.02n/a8
Aug ’26US$8.02
US$9.66
+20.40%
20.39%US$13.04US$7.02n/a8
Jul ’26US$8.40
US$9.62
+14.53%
20.64%US$13.02US$7.01n/a8
Jun ’26US$6.07
US$9.18
+51.28%
21.98%US$13.03US$7.01n/a8
May ’26US$5.79
US$9.18
+58.60%
21.98%US$13.03US$7.01n/a8
Apr ’26US$6.27
US$9.18
+46.46%
21.98%US$13.03US$7.01n/a8
Mar ’26US$7.37
US$8.47
+14.96%
23.24%US$12.95US$6.49n/a8
Feb ’26US$7.19
US$7.96
+10.69%
24.76%US$12.86US$6.00n/a10
Jan ’26US$7.71
US$7.99
+3.61%
25.09%US$12.94US$5.83n/a10
Dec ’25US$6.73
US$7.43
+10.45%
26.84%US$12.95US$5.48n/a11
Nov ’25US$7.10
US$7.52
+5.95%
27.31%US$12.96US$5.49n/a11
Oct ’25US$7.86
US$7.49
-4.77%
26.78%US$13.15US$5.57US$7.4712
Sep ’25US$6.64
US$7.53
+13.36%
33.86%US$14.95US$5.48US$8.3012
Aug ’25US$6.63
US$7.53
+13.53%
33.86%US$14.95US$5.48US$8.0212
Jul ’25US$6.13
US$7.53
+22.85%
33.89%US$14.96US$5.49US$8.4012
Jun ’25US$5.64
US$8.61
+52.69%
34.56%US$15.02US$5.51US$6.0712
May ’25US$5.89
US$9.07
+54.19%
31.63%US$15.91US$6.16US$5.7912
Apr ’25US$6.30
US$9.35
+48.43%
31.39%US$15.95US$6.18US$6.2712
Mar ’25US$6.85
US$11.33
+65.35%
33.86%US$21.94US$7.83US$7.3711
Feb ’25US$5.86
US$11.44
+95.28%
33.87%US$22.09US$7.88US$7.1911
Jan ’25US$6.95
US$11.43
+64.43%
33.84%US$22.01US$7.90US$7.7111
Dec ’24US$6.55
US$11.67
+78.18%
31.64%US$21.92US$7.99US$6.7311
Nov ’24US$7.07
US$11.90
+68.34%
32.32%US$21.88US$7.92US$7.1013
Oct ’24US$6.98
US$11.90
+70.51%
32.32%US$21.88US$7.92US$7.8613
US$9.53
Fair Value
27.7% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/27 15:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/24 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hello Group Inc. 25 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yanfang JiangBenchmark Company
Lei ZhangBofA Global Research
Xueqing ZhangChina International Capital Corporation Limited