Hello Group Inc.

NasdaqGS:MOMO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Hello Group Değerleme

MOMO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOMO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MOMO ( $7.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MOMO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MOMO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MOMO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MOMO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MOMO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MOMO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
KazançlarCN¥1.30b
Piyasa DeğeriCN¥9.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MOMO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MOMO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
VMEO Vimeo
33.6x7.6%US$1.1b
ANGI Angi
20.9x4.7%US$830.4m
CARS Cars.com
28.8x22.1%US$1.1b
GETY Getty Images Holdings
17.3x16.5%US$937.3m
MOMO Hello Group
7.1x6.8%US$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MOMO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (25.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MOMO'nin PE Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YALA Yalla Group
4.8x5.9%US$649.77m
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$26.13m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MOMO 7.1xSektör Avg. 24.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MOMO Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MOMO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MOMO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MOMO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MOMO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.35
US$7.99
+8.7%
25.1%US$12.96US$5.84n/a10
Dec ’25US$6.73
US$7.43
+10.5%
26.8%US$12.95US$5.48n/a11
Nov ’25US$7.10
US$7.52
+6.0%
27.3%US$12.96US$5.49n/a11
Oct ’25US$7.86
US$7.49
-4.8%
26.8%US$13.15US$5.57n/a12
Sep ’25US$6.64
US$7.53
+13.4%
33.9%US$14.95US$5.48n/a12
Aug ’25US$6.63
US$7.53
+13.5%
33.9%US$14.95US$5.48n/a12
Jul ’25US$6.13
US$7.53
+22.8%
33.9%US$14.96US$5.49n/a12
Jun ’25US$5.64
US$8.61
+52.7%
34.6%US$15.02US$5.51n/a12
May ’25US$5.89
US$9.07
+54.2%
31.6%US$15.91US$6.16n/a12
Apr ’25US$6.30
US$9.35
+48.4%
31.4%US$15.95US$6.18n/a12
Mar ’25US$6.85
US$11.33
+65.3%
33.9%US$21.94US$7.83n/a11
Feb ’25US$5.86
US$11.44
+95.3%
33.9%US$22.09US$7.88n/a11
Jan ’25US$6.95
US$11.43
+64.4%
33.8%US$22.01US$7.90n/a11
Dec ’24US$6.55
US$11.67
+78.2%
31.6%US$21.92US$7.99US$6.7311
Nov ’24US$7.07
US$11.90
+68.3%
32.3%US$21.88US$7.92US$7.1013
Oct ’24US$6.98
US$11.90
+70.5%
32.3%US$21.88US$7.92US$7.8613
Sep ’24US$8.65
US$11.85
+37.0%
31.8%US$22.01US$7.97US$6.6414
Aug ’24US$10.64
US$11.89
+11.8%
30.9%US$21.70US$8.01US$6.6314
Jul ’24US$9.61
US$11.92
+24.1%
31.6%US$21.91US$8.08US$6.1314
Jun ’24US$8.56
US$11.29
+31.9%
33.6%US$20.48US$7.31US$5.6414
May ’24US$8.28
US$11.25
+35.9%
34.4%US$20.92US$7.47US$5.8915
Apr ’24US$9.10
US$10.66
+17.1%
39.9%US$21.00US$5.25US$6.3014
Mar ’24US$9.01
US$10.35
+14.9%
40.7%US$20.25US$5.03US$6.8515
Feb ’24US$11.23
US$10.34
-7.9%
41.2%US$20.60US$5.12US$5.8615
Jan ’24US$8.98
US$9.88
+10.0%
41.7%US$19.92US$4.95US$6.9515
Dec ’23US$5.47
US$8.39
+53.5%
54.1%US$19.59US$4.91US$6.5515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hello Group Inc. 30 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yanfang JiangBenchmark Company
Yiwen ZhangBOCI Research Ltd.
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.