Pilbara Minerals Limited

OTCPK:PILB.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.6b

Pilbara Minerals Değerleme

PILB.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PILB.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.25
Fair Value
347.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PILB.F ( $1.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PILB.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PILB.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PILB.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PILB.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PILB.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PILB.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6x
SatışAU$922.57m
Piyasa DeğeriAU$5.50b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PILB.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PILB.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
MTRN Materion
1.1x4.21%US$2.0b
CMP Compass Minerals International
0.7x1.66%US$861.1m
NEXA Nexa Resources
0.2x0.55%US$627.5m
GSM Ferroglobe
0.5x6.00%US$849.1m
PILB.F Pilbara Minerals
6x15.17%US$5.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: PILB.F Price-To-Sales Oranı ( 6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PILB.F'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.4x2.76%US$6.02b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x6.14%US$4.64b
ARNC Arconic
0.4x5.81%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x8.57%US$1.94b
PILB.F 6.0xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PILB.F Price-To-Sales Oranı ( 6 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PILB.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PILB.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PILB.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6 1.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PILB.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.12
US$1.21
+8.17%
31.65%US$1.95US$0.72n/a17
Jul ’26US$0.85
US$1.27
+49.19%
30.63%US$1.97US$0.72n/a17
Jun ’26US$0.81
US$1.32
+63.18%
26.73%US$1.93US$0.71n/a17
May ’26US$0.93
US$1.32
+41.43%
25.52%US$1.91US$0.83n/a17
Apr ’26US$1.01
US$1.65
+63.00%
18.46%US$2.46US$1.26n/a18
Mar ’26US$1.19
US$1.68
+41.54%
20.18%US$2.47US$1.27n/a18
Feb ’26US$1.44
US$1.75
+21.93%
15.76%US$2.43US$1.49n/a16
Jan ’26US$1.33
US$1.89
+42.37%
15.56%US$2.50US$1.50n/a15
Dec ’25US$1.56
US$2.02
+29.50%
14.04%US$2.61US$1.57n/a14
Nov ’25US$1.96
US$2.03
+3.77%
14.25%US$2.63US$1.55n/a14
Oct ’25US$2.25
US$2.15
-4.43%
17.07%US$2.73US$1.36n/a14
Sep ’25US$1.99
US$2.23
+11.93%
19.32%US$3.12US$1.49n/a15
Aug ’25US$1.94
US$2.13
+9.84%
18.18%US$3.01US$1.57n/a18
Jul ’25US$2.05
US$2.30
+12.02%
16.28%US$3.05US$1.66US$0.8518
Jun ’25US$2.52
US$2.49
-1.18%
14.47%US$3.03US$1.79US$0.8118
May ’25US$2.65
US$2.42
-8.93%
14.54%US$2.95US$1.73US$0.9318
Apr ’25US$2.49
US$2.45
-1.72%
14.33%US$3.00US$1.70US$1.0118
Mar ’25US$2.90
US$2.44
-15.86%
15.88%US$3.01US$1.64US$1.1918
Feb ’25US$2.27
US$2.44
+7.41%
14.55%US$3.02US$1.80US$1.4417
Jan ’25US$2.63
US$2.75
+4.38%
19.80%US$4.12US$1.92US$1.3318
Dec ’24US$2.45
US$2.95
+20.27%
23.11%US$4.74US$2.04US$1.5617
Nov ’24US$2.34
US$2.90
+23.86%
20.74%US$4.53US$2.01US$1.9617
Oct ’24US$2.79
US$3.24
+16.19%
18.10%US$4.56US$2.22US$2.2517
Sep ’24US$3.05
US$3.27
+7.44%
17.77%US$4.69US$2.25US$1.9917
Aug ’24US$3.18
US$3.42
+7.45%
18.68%US$4.86US$2.06US$1.9417
Jul ’24US$3.25
US$3.23
-0.63%
20.72%US$4.88US$2.01US$2.0517
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$1.22
Fair Value
8.2% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/20 01:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pilbara Minerals Limited 36 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited