Pilbara Minerals Limited

OTCPK:PILB.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.8b

Pilbara Minerals Değerleme

PILB.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PILB.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PILB.F ( $1.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PILB.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PILB.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PILB.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PILB.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PILB.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PILB.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.5x
KazançlarAU$256.88m
Piyasa DeğeriAU$7.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PILB.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PILB.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.3x
MTRN Materion
32.3x27.4%US$2.4b
GSM Ferroglobe
20.2x49.4%US$821.1m
IDR Idaho Strategic Resources
24.1x30.3%US$158.5m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
196.3xn/aUS$362.2m
PILB.F Pilbara Minerals
28.5x25.8%US$7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PILB.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.5x) kıyasla oran (68.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PILB.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$6.20m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
PILB.F 28.5xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies7PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PILB.F Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PILB.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PILB.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.5x
Adil PE Oran28.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PILB.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 28.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PILB.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.60
US$2.01
+25.7%
14.2%US$2.60US$1.53n/a14
Nov ’25US$1.96
US$2.03
+3.8%
14.2%US$2.63US$1.55n/a14
Oct ’25US$2.25
US$2.15
-4.4%
17.1%US$2.73US$1.36n/a14
Sep ’25US$1.99
US$2.23
+11.9%
19.3%US$3.12US$1.49n/a15
Aug ’25US$1.94
US$2.13
+9.8%
18.2%US$3.01US$1.57n/a18
Jul ’25US$2.05
US$2.30
+12.0%
16.3%US$3.05US$1.66n/a18
Jun ’25US$2.52
US$2.49
-1.2%
14.5%US$3.03US$1.79n/a18
May ’25US$2.65
US$2.42
-8.9%
14.5%US$2.95US$1.73n/a18
Apr ’25US$2.49
US$2.45
-1.7%
14.3%US$3.00US$1.70n/a18
Mar ’25US$2.90
US$2.44
-15.9%
15.9%US$3.01US$1.64n/a18
Feb ’25US$2.27
US$2.44
+7.4%
14.6%US$3.02US$1.80n/a17
Jan ’25US$2.63
US$2.75
+4.4%
19.8%US$4.12US$1.92n/a18
Dec ’24US$2.45
US$2.95
+20.3%
23.1%US$4.74US$2.04n/a17
Nov ’24US$2.34
US$2.90
+23.9%
20.7%US$4.53US$2.01US$1.9617
Oct ’24US$2.79
US$3.24
+16.2%
18.1%US$4.56US$2.22US$2.2517
Sep ’24US$3.05
US$3.27
+7.4%
17.8%US$4.69US$2.25US$1.9917
Aug ’24US$3.18
US$3.42
+7.5%
18.7%US$4.86US$2.06US$1.9417
Jul ’24US$3.25
US$3.23
-0.6%
20.7%US$4.88US$2.01US$2.0517
Jun ’24US$2.93
US$2.99
+2.1%
24.1%US$5.06US$1.97US$2.5216
May ’24US$2.76
US$3.01
+8.9%
24.0%US$5.09US$1.99US$2.6516
Apr ’24US$2.66
US$3.31
+24.8%
22.3%US$5.15US$2.07US$2.4914
Mar ’24US$2.87
US$3.22
+12.3%
24.6%US$5.19US$2.03US$2.9014
Feb ’24US$3.50
US$3.37
-3.6%
23.5%US$5.27US$2.11US$2.2714
Jan ’24US$2.53
US$2.98
+17.7%
27.7%US$5.00US$1.73US$2.6314
Dec ’23US$3.20
US$3.14
-2.0%
29.5%US$5.12US$1.73US$2.4512
Nov ’23US$3.39
US$2.77
-18.3%
25.2%US$3.78US$1.67US$2.3410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ecora Resources

UK£163.0m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-4.6%

1Y

-30.1%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%