Constellium SE

NYSE:CSTM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.4b

Constellium Değerleme

CSTM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSTM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CSTM ( $25.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $48.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSTM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CSTM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSTM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSTM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CSTM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSTM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
KazançlarUS$273.00m
Piyasa DeğeriUS$3.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSTM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSTM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması75.1x
CENX Century Aluminum
131.2x50.32%US$5.3b
KALU Kaiser Aluminum
18.9x14.48%US$2.1b
AA Alcoa
14.8x2.14%US$16.2b
TG Tredegar
135.7xn/aUS$301.1m
CSTM Constellium
12.9x6.17%US$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSTM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (75.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSTM'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMXI Brookmount Explorations
1xn/aUS$8.31m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.0002xn/aUS$1.48k
CSTM 12.9xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies7PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSTM Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSTM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSTM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CSTM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 17.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CSTM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$25.99
US$28.98
+11.49%
2.59%US$30.01US$27.89n/a4
Feb ’27US$22.47
US$24.26
+7.99%
5.02%US$25.02US$22.15n/a4
Jan ’27US$18.85
US$20.94
+11.11%
10.14%US$22.35US$17.27n/a4
Dec ’26US$16.89
US$20.17
+19.40%
9.99%US$22.01US$17.00n/a4
Nov ’26US$15.73
US$20.17
+28.21%
9.99%US$22.01US$17.00n/a4
Oct ’26US$15.06
US$18.54
+23.10%
5.92%US$20.01US$17.38n/a3
Sep ’26US$14.49
US$18.36
+26.70%
5.90%US$20.13US$17.18n/a4
Aug ’26US$13.22
US$18.12
+37.06%
5.83%US$19.82US$16.91n/a4
Jul ’26US$13.84
US$15.04
+8.67%
13.31%US$18.09US$12.06n/a5
Jun ’26US$12.14
US$15.04
+23.88%
13.31%US$18.09US$12.06n/a5
May ’26US$10.78
US$14.98
+38.97%
13.30%US$18.02US$12.02n/a5
Apr ’26US$10.13
US$19.00
+87.53%
16.92%US$24.99US$15.61n/a5
Mar ’26US$11.38
US$18.23
+60.21%
17.16%US$24.05US$15.02n/a5
Feb ’26US$9.93
US$18.10
+82.26%
22.49%US$23.83US$11.13US$22.475
Jan ’26US$10.27
US$18.15
+76.68%
21.87%US$24.04US$11.68US$18.855
Dec ’25US$12.26
US$18.00
+46.83%
22.04%US$23.98US$11.65US$16.895
Nov ’25US$11.33
US$18.46
+62.92%
21.12%US$24.10US$12.03US$15.735
Oct ’25US$16.45
US$23.75
+44.35%
3.16%US$24.93US$22.93US$15.065
Sep ’25US$16.77
US$23.75
+41.60%
3.16%US$24.93US$22.93US$14.495
Aug ’25US$16.69
US$23.75
+42.28%
3.16%US$24.93US$22.93US$13.225
Jul ’25US$18.55
US$25.25
+36.11%
3.89%US$26.75US$23.99US$13.846
Jun ’25US$21.67
US$25.42
+17.28%
3.90%US$26.94US$24.16US$12.146
May ’25US$19.74
US$25.37
+28.55%
4.07%US$27.04US$24.09US$10.786
Apr ’25US$22.28
US$24.45
+9.75%
5.79%US$26.70US$22.03US$10.136
Mar ’25US$19.43
US$24.46
+25.88%
5.76%US$26.69US$22.02US$11.386
Feb ’25US$19.26
US$24.64
+27.95%
4.25%US$26.71US$23.74US$9.936
US$28.98
Fair Value
10.3% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/25 02:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/25 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Constellium SE 20 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David GaglianoBarclays
Bik Yun LauBernstein
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research