Century Aluminum Company

NasdaqGS:CENX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

Century Aluminum Değerleme

CENX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CENX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CENX ( $18.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $102.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CENX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CENX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CENX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CENX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CENX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CENX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.5x
KazançlarUS$306.10m
Piyasa DeğeriUS$1.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CENX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CENX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
CSTM Constellium
14.2x52.9%US$1.5b
KALU Kaiser Aluminum
23.6x46.5%US$1.1b
WS Worthington Steel
11.1x8.5%US$1.6b
MTRN Materion
27.8x27.4%US$2.1b
CENX Century Aluminum
5.5x-3.0%US$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CENX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (19.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CENX'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.79m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
CENX 5.5xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies6PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CENX Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CENX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CENX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.5x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CENX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 15.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CENX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.23
US$24.33
+33.5%
8.4%US$27.00US$22.00n/a3
Dec ’25US$22.83
US$21.00
-8.0%
14.3%US$24.00US$18.00n/a2
Nov ’25US$17.22
US$19.00
+10.3%
15.8%US$22.00US$16.00n/a2
Oct ’25US$16.27
US$19.00
+16.8%
15.8%US$22.00US$16.00n/a2
Sep ’25US$14.36
US$18.50
+28.8%
18.9%US$22.00US$15.00n/a2
Aug ’25US$13.89
US$20.50
+47.6%
17.1%US$24.00US$17.00n/a2
Jul ’25US$16.67
US$18.00
+8.0%
5.6%US$19.00US$17.00n/a2
Jun ’25US$18.33
US$17.50
-4.5%
8.6%US$19.00US$16.00n/a2
May ’25US$16.01
US$14.50
-9.4%
10.3%US$16.00US$13.00n/a2
Apr ’25US$15.53
US$12.50
-19.5%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Mar ’25US$10.60
US$12.50
+17.9%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Feb ’25US$11.25
US$13.00
+15.6%
7.7%US$14.00US$12.00n/a2
Jan ’25US$12.14
US$11.00
-9.4%
9.1%US$12.00US$10.00n/a2
Dec ’24US$8.39
US$7.33
-12.6%
17.0%US$9.00US$6.00US$22.833
Nov ’24US$6.40
US$7.67
+19.8%
16.3%US$9.00US$6.00US$17.223
Oct ’24US$7.19
US$7.67
+6.6%
16.3%US$9.00US$6.00US$16.273
Sep ’24US$7.74
US$8.00
+3.4%
17.7%US$9.00US$6.00US$14.363
Aug ’24US$9.24
US$8.33
-9.8%
20.4%US$10.00US$6.00US$13.893
Jul ’24US$8.72
US$10.50
+20.4%
14.3%US$12.00US$9.00US$16.672
Jun ’24US$8.30
US$11.00
+32.5%
9.1%US$12.00US$10.00US$18.332
May ’24US$8.57
US$11.00
+28.4%
9.1%US$12.00US$10.00US$16.012
Apr ’24US$10.00
US$11.00
+10.0%
9.1%US$12.00US$10.00US$15.532
Mar ’24US$12.28
US$11.50
-6.4%
4.3%US$12.00US$11.00US$10.602
Feb ’24US$11.33
US$10.33
-8.8%
16.4%US$12.00US$8.00US$11.253
Jan ’24US$8.18
US$8.33
+1.9%
34.4%US$12.00US$5.00US$12.143
Dec ’23US$8.81
US$8.00
-9.2%
36.8%US$12.00US$5.00US$8.393

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 12:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Century Aluminum Company 21 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David GaglianoBarclays
Paretosh MisraBerenberg
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research