Ternium S.A.

NYSE:TX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.7b

Ternium Değerleme

TX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TX ( $28.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $381.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı71.4x
KazançlarUS$79.35m
Piyasa DeğeriUS$5.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
CMC Commercial Metals
11.9x5.0%US$5.8b
ATI ATI
21.2x16.3%US$8.0b
X United States Steel
18.3x38.3%US$7.2b
CRS Carpenter Technology
38.3x17.4%US$8.7b
TX Ternium
71.4x47.9%US$5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TX Price-To-Earnings Oranı ( 71.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TX'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.35m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
TX 71.4xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TX Price-To-Earnings Oranı ( 71.4 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran71.4x
Adil PE Oran34.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 71.4 34.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.88
US$44.27
+53.3%
10.4%US$53.00US$38.00n/a11
Dec ’25US$33.17
US$45.68
+37.7%
11.0%US$53.00US$38.00n/a11
Nov ’25US$34.23
US$46.59
+36.1%
9.5%US$53.00US$40.00n/a11
Oct ’25US$37.56
US$47.00
+25.1%
10.6%US$55.00US$40.00n/a11
Sep ’25US$33.67
US$48.09
+42.8%
10.3%US$57.00US$40.00n/a11
Aug ’25US$33.61
US$48.27
+43.6%
10.2%US$57.00US$40.00n/a11
Jul ’25US$36.91
US$50.09
+35.7%
8.2%US$56.00US$40.00n/a11
Jun ’25US$43.18
US$49.73
+15.2%
8.4%US$56.00US$40.00n/a11
May ’25US$42.71
US$49.73
+16.4%
7.8%US$54.00US$40.00n/a11
Apr ’25US$41.68
US$48.68
+16.8%
7.0%US$53.00US$40.00n/a11
Mar ’25US$40.36
US$48.36
+19.8%
6.8%US$53.00US$40.00n/a11
Feb ’25US$38.87
US$49.40
+27.1%
4.5%US$53.00US$45.00n/a10
Jan ’25US$42.47
US$48.77
+14.8%
4.7%US$53.00US$45.00n/a11
Dec ’24US$40.34
US$48.05
+19.1%
5.3%US$53.00US$44.00US$33.1711
Nov ’24US$36.38
US$48.50
+33.3%
5.5%US$53.00US$44.00US$34.2311
Oct ’24US$39.90
US$48.82
+22.4%
6.6%US$53.00US$44.00US$37.5611
Sep ’24US$42.41
US$48.50
+14.4%
7.1%US$53.00US$42.00US$33.6712
Aug ’24US$43.92
US$48.63
+10.7%
6.3%US$53.00US$42.00US$33.6112
Jul ’24US$39.65
US$49.65
+25.2%
9.3%US$61.00US$42.00US$36.9113
Jun ’24US$38.79
US$49.61
+27.9%
9.6%US$61.00US$42.00US$43.1813
May ’24US$42.59
US$49.72
+16.7%
9.6%US$61.00US$42.00US$42.7113
Apr ’24US$41.26
US$47.96
+16.2%
12.1%US$61.00US$35.00US$41.6813
Mar ’24US$44.06
US$45.27
+2.7%
16.7%US$61.00US$34.00US$40.3613
Feb ’24US$40.78
US$43.96
+7.8%
16.8%US$61.00US$34.00US$38.8713
Jan ’24US$30.56
US$41.25
+35.0%
19.4%US$61.00US$33.00US$42.4712
Dec ’23US$30.83
US$41.50
+34.6%
19.9%US$61.00US$33.00US$40.3412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 05:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ternium S.A. 23 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian ReosAllaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Leonardo CorreaBarclays
Alessandro AbateBerenberg