Commercial Metals Company

NYSE:CMC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.2b

Commercial Metals Değerleme

CMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CMC ( $54.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $83.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CMC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK7.4x
PEG Oranı2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.4x
CLF Cleveland-Cliffs
141.2x92.1%US$6.2b
ATI ATI
20.2x16.6%US$7.6b
X United States Steel
22.1x35.3%US$8.7b
CRS Carpenter Technology
34.1x16.8%US$7.7b
CMC Commercial Metals
12.8x6.3%US$6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (54.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMC'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMC Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$54.43
US$63.00
+15.7%
5.0%US$69.00US$60.00n/a6
Oct ’25US$54.56
US$63.71
+16.8%
4.5%US$69.00US$60.00n/a7
Sep ’25US$53.59
US$63.33
+18.2%
5.1%US$69.00US$60.00n/a6
Aug ’25US$57.63
US$63.33
+9.9%
5.1%US$69.00US$60.00n/a6
Jul ’25US$53.52
US$63.33
+18.3%
5.1%US$69.00US$60.00n/a6
Jun ’25US$56.32
US$65.50
+16.3%
7.8%US$74.00US$60.00n/a6
May ’25US$54.19
US$65.16
+20.2%
7.3%US$74.00US$60.00n/a7
Apr ’25US$58.74
US$62.87
+7.0%
8.7%US$74.00US$56.00n/a7
Mar ’25US$53.60
US$59.27
+10.6%
12.0%US$74.00US$52.00n/a7
Feb ’25US$51.87
US$59.27
+14.3%
12.0%US$74.00US$52.00n/a7
Jan ’25US$50.04
US$56.83
+13.6%
15.1%US$74.00US$48.00n/a6
Dec ’24US$46.38
US$57.00
+22.9%
15.0%US$74.00US$48.00n/a6
Nov ’24US$43.40
US$57.00
+31.3%
15.0%US$74.00US$48.00US$54.436
Oct ’24US$49.41
US$61.33
+24.1%
9.5%US$74.00US$56.00US$54.566
Sep ’24US$57.65
US$58.75
+1.9%
15.4%US$74.00US$39.00US$53.598
Aug ’24US$57.86
US$58.75
+1.5%
15.4%US$74.00US$39.00US$57.638
Jul ’24US$52.66
US$57.43
+9.1%
14.9%US$70.00US$39.00US$53.527
Jun ’24US$43.22
US$56.43
+30.6%
15.1%US$70.00US$39.00US$56.327
May ’24US$45.94
US$56.43
+22.8%
15.1%US$70.00US$39.00US$54.197
Apr ’24US$48.90
US$56.71
+16.0%
17.6%US$76.00US$39.00US$58.747
Mar ’24US$51.84
US$56.21
+8.4%
18.0%US$76.50US$39.00US$53.607
Feb ’24US$56.01
US$55.94
-0.1%
17.0%US$76.50US$39.00US$51.878
Jan ’24US$48.30
US$47.43
-1.8%
8.9%US$53.00US$39.00US$50.047
Dec ’23US$49.06
US$45.43
-7.4%
10.8%US$53.00US$39.00US$46.387
Nov ’23US$45.76
US$44.86
-2.0%
10.2%US$53.00US$39.00US$43.407

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin