Warrior Met Coal Değerleme

HCC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HCC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HCC ( $65.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $52.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HCC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HCC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HCC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK5.5x
PEG Oranı-2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HCC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HCC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.4x
ARCH Arch Resources
9.9x17.8%US$2.6b
AMR Alpha Metallurgical Resources
7.6x29.0%US$2.6b
CLF Cleveland-Cliffs
139.5x92.1%US$6.2b
CMC Commercial Metals
12.7x6.3%US$6.2b
HCC Warrior Met Coal
9.1x-3.8%US$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HCC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (42.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HCC'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HCC Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HCC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HCC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HCC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HCC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$65.56
US$76.00
+15.9%
9.7%US$90.00US$70.00n/a5
Oct ’25US$63.12
US$76.60
+21.4%
9.6%US$90.00US$70.00n/a5
Sep ’25US$61.31
US$77.00
+25.6%
10.5%US$92.00US$70.00n/a5
Aug ’25US$64.87
US$78.20
+20.5%
10.8%US$91.00US$70.00n/a5
Jul ’25US$73.37
US$74.83
+2.0%
10.3%US$91.00US$68.00n/a6
Jun ’25US$68.43
US$74.83
+9.4%
10.3%US$91.00US$68.00n/a6
May ’25US$67.90
US$71.83
+5.8%
11.7%US$87.00US$62.00n/a6
Apr ’25US$60.58
US$69.67
+15.0%
14.2%US$89.00US$60.00n/a6
Mar ’25US$57.54
US$69.50
+20.8%
15.1%US$90.00US$60.00n/a6
Feb ’25US$64.50
US$70.00
+8.5%
19.1%US$93.00US$50.00n/a6
Jan ’25US$60.97
US$60.40
-0.9%
9.7%US$67.00US$50.00n/a5
Dec ’24US$58.36
US$58.00
-0.6%
13.3%US$67.00US$48.00n/a5
Nov ’24US$49.69
US$54.40
+9.5%
18.5%US$67.00US$42.00US$64.645
Oct ’24US$51.08
US$50.40
-1.3%
18.8%US$67.00US$42.00US$63.125
Sep ’24US$41.22
US$45.49
+10.4%
11.1%US$55.00US$39.00US$61.316
Aug ’24US$44.80
US$44.32
-1.1%
18.0%US$58.00US$32.00US$64.876
Jul ’24US$38.95
US$42.99
+10.4%
18.4%US$58.00US$32.00US$73.376
Jun ’24US$33.40
US$43.82
+31.2%
17.8%US$58.00US$32.00US$68.436
May ’24US$33.42
US$44.66
+33.6%
11.6%US$55.00US$39.00US$67.906
Apr ’24US$36.71
US$44.66
+21.6%
11.6%US$55.00US$39.00US$60.586
Mar ’24US$40.16
US$44.66
+11.2%
11.6%US$55.00US$39.00US$57.546
Feb ’24US$37.94
US$44.33
+16.9%
15.1%US$55.00US$35.00US$64.506
Jan ’24US$34.64
US$43.50
+25.6%
12.6%US$50.00US$35.00US$60.976
Dec ’23US$36.76
US$43.00
+17.0%
12.7%US$50.00US$35.00US$58.366
Nov ’23US$38.46
US$40.67
+5.7%
19.2%US$50.00US$30.00US$49.696

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin