Worthington Steel Değerleme
WS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WS ( $45.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $52.5 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
WS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| WS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.4x |
| Kazançlar | US$124.60m |
| Piyasa Değeri | US$2.29b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.4x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
WS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.2x | ||
ARCH Arch Resources | 17.5x | 43.3% | US$3.1b |
AMR Alpha Metallurgical Resources | 8.7x | 6.4% | US$3.2b |
HCC Warrior Met Coal | 9.7x | -3.8% | US$3.7b |
SIM Grupo Simec. de | 9x | n/a | US$4.0b |
WS Worthington Steel | 18.4x | 7.7% | US$2.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: WS Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
WS'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: WS Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
WS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.4x |
| Adil PE Oran | 19.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: WS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Trinseo
US$125.7m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.55
7D
2.6%
1Y
-45.6%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
ECRA.F
UK£0.82
7D
-4.5%
1Y
-28.7%
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
16.0%
1Y
-18.0%