X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6
Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: X ( $38.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $198.99 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: X adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: X karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
Yukarıdaki tablo X için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, X'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
X'un PE Oranı nedir?
PE Oranı
22x
Kazançlar
US$393.00m
Piyasa Değeri
US$8.76b
X temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Price-To-Earnings vs Sektör: X Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
X 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı?
Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
X PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran
22x
Adil PE Oran
33.7x
Price-To-Earnings vs Adil Oran: X tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22 33.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Yukarıdaki tablo analistlerin X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih
Hisse Fiyatı
Ortalama 1Y Fiyat Hedefi
Dağılım
Yüksek
Düşük
1Y Gerçek fiyat
Analistler
Güncel
US$38.38
US$43.65
+13.7%
5.6%
US$47.00
US$40.00
n/a
7
Nov ’25
US$38.63
US$43.22
+11.9%
7.4%
US$49.00
US$38.00
n/a
7
Oct ’25
US$35.00
US$42.65
+21.8%
7.0%
US$49.00
US$40.00
n/a
7
Sep ’25
US$37.91
US$45.40
+19.7%
8.1%
US$50.50
US$40.00
n/a
8
Aug ’25
US$40.66
US$45.15
+11.0%
8.0%
US$50.50
US$40.00
n/a
8
Jul ’25
US$38.19
US$45.40
+18.9%
6.8%
US$50.50
US$40.00
n/a
8
Jun ’25
US$38.35
US$45.40
+18.4%
6.8%
US$50.50
US$40.00
n/a
8
May ’25
US$36.98
US$47.74
+29.1%
4.3%
US$51.00
US$45.00
n/a
7
Apr ’25
US$41.83
US$48.03
+14.8%
4.4%
US$51.00
US$45.00
n/a
6
Mar ’25
US$47.40
US$45.08
-4.9%
16.8%
US$55.00
US$33.00
n/a
6
Feb ’25
US$46.63
US$39.70
-14.9%
20.4%
US$55.00
US$33.00
n/a
5
Jan ’25
US$48.65
US$36.70
-24.6%
8.6%
US$40.00
US$33.00
n/a
5
Dec ’24
US$36.24
US$33.93
-6.4%
11.4%
US$40.00
US$27.00
n/a
7
Nov ’24
US$34.25
US$32.29
-5.7%
14.4%
US$40.00
US$25.00
US$38.63
7
Oct ’24
US$32.48
US$27.00
-16.9%
14.8%
US$34.00
US$22.00
US$35.00
7
Sep ’24
US$31.04
US$24.86
-19.9%
11.3%
US$30.00
US$20.00
US$37.91
7
Aug ’24
US$25.73
US$26.00
+1.0%
17.2%
US$37.00
US$20.00
US$40.66
10
Jul ’24
US$25.01
US$26.55
+6.1%
17.5%
US$37.00
US$19.00
US$38.19
11
Jun ’24
US$20.80
US$26.55
+27.6%
17.5%
US$37.00
US$19.00
US$38.35
11
May ’24
US$22.89
US$29.13
+27.2%
13.1%
US$37.00
US$24.00
US$36.98
8
Apr ’24
US$26.10
US$30.46
+16.7%
11.2%
US$37.00
US$26.00
US$41.83
8
Mar ’24
US$30.64
US$27.86
-9.1%
20.4%
US$37.00
US$18.00
US$47.40
9
Feb ’24
US$29.34
US$25.00
-14.8%
21.8%
US$37.00
US$18.00
US$46.63
9
Jan ’24
US$25.05
US$24.33
-2.9%
22.6%
US$37.00
US$18.00
US$48.65
8
Dec ’23
US$26.52
US$23.33
-12.0%
25.3%
US$37.00
US$18.00
US$36.24
8
Nov ’23
US$20.61
US$22.85
+10.9%
25.2%
US$37.00
US$18.00
US$34.25
8
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.