ATI Değerleme

ATI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATI ( $59.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $67.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

ATI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ATI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ATI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarUS$376.40m
Piyasa DeğeriUS$8.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ATI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ATI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.3x
CRS Carpenter Technology
41.9x17.4%US$9.5b
TX Ternium
82.7x47.4%US$6.6b
CMC Commercial Metals
14.4x6.1%US$7.0b
X United States Steel
22.4x35.3%US$8.8b
ATI ATI
22.5x16.6%US$8.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ATI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (40.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ATI'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
ATI 22.5xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ATI Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ATI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ATI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ATI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 22.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$59.30
US$71.33
+20.3%
6.1%US$80.00US$64.00n/a9
Nov ’25US$53.42
US$71.33
+33.5%
6.1%US$80.00US$64.00n/a9
Oct ’25US$65.96
US$73.00
+10.7%
6.7%US$81.00US$67.00n/a10
Sep ’25US$63.88
US$72.78
+13.9%
7.1%US$81.00US$67.00n/a9
Aug ’25US$66.41
US$70.78
+6.6%
7.7%US$80.00US$65.00n/a9
Jul ’25US$54.26
US$68.11
+25.5%
9.0%US$80.00US$56.00n/a9
Jun ’25US$61.34
US$66.33
+8.1%
11.3%US$80.00US$54.00n/a9
May ’25US$58.85
US$61.11
+3.8%
13.4%US$80.00US$53.00n/a9
Apr ’25US$51.01
US$54.13
+6.1%
2.8%US$56.00US$52.00n/a8
Mar ’25US$49.24
US$54.13
+9.9%
2.8%US$56.00US$52.00n/a8
Feb ’25US$38.55
US$53.00
+37.5%
3.4%US$55.00US$49.00n/a8
Jan ’25US$45.47
US$52.25
+14.9%
3.4%US$55.00US$49.00n/a8
Dec ’24US$43.06
US$52.25
+21.3%
3.4%US$55.00US$49.00n/a8
Nov ’24US$37.33
US$50.50
+35.3%
5.5%US$54.00US$45.00US$53.428
Oct ’24US$41.15
US$50.63
+23.0%
5.3%US$54.00US$45.00US$65.968
Sep ’24US$46.13
US$50.63
+9.7%
5.3%US$54.00US$45.00US$63.888
Aug ’24US$46.92
US$49.13
+4.7%
7.9%US$54.00US$42.00US$66.418
Jul ’24US$44.23
US$46.14
+4.3%
6.7%US$50.00US$42.00US$54.267
Jun ’24US$36.29
US$46.14
+27.2%
6.7%US$50.00US$42.00US$61.347
May ’24US$37.92
US$44.14
+16.4%
11.5%US$50.00US$33.00US$58.857
Apr ’24US$39.46
US$44.14
+11.9%
11.5%US$50.00US$33.00US$51.017
Mar ’24US$41.77
US$43.86
+5.0%
11.3%US$50.00US$33.00US$49.247
Feb ’24US$36.74
US$38.00
+3.4%
9.9%US$46.00US$33.00US$38.557
Jan ’24US$29.86
US$35.71
+19.6%
7.9%US$40.00US$31.00US$45.477
Dec ’23US$30.02
US$35.29
+17.5%
8.4%US$40.00US$31.00US$43.067
Nov ’23US$31.09
US$35.14
+13.0%
8.5%US$39.00US$30.00US$37.337

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin