Carpenter Technology Corporation

NYSE:CRS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.9b

Carpenter Technology Değerleme

CRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRS ( $174.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $199.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

CRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CRS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.3x
İşletme Değeri/FAVÖK18.6x
PEG Oranı2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
ATI ATI
21.7x16.6%US$8.3b
CMC Commercial Metals
14.3x6.3%US$7.2b
X United States Steel
24.1x35.3%US$9.5b
HCC Warrior Met Coal
10.3x-3.8%US$3.9b
CRS Carpenter Technology
38.4x16.8%US$8.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRS Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRS'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRS Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.4x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CRS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 23.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$174.80
US$172.40
-1.4%
19.5%US$215.00US$112.00n/a5
Nov ’25US$155.36
US$172.40
+11.0%
19.5%US$215.00US$112.00n/a5
Oct ’25US$157.99
US$158.40
+0.3%
23.3%US$215.00US$112.00n/a5
Sep ’25US$144.77
US$156.40
+8.0%
21.7%US$205.00US$112.00n/a5
Aug ’25US$143.94
US$151.80
+5.5%
26.7%US$205.00US$89.00n/a5
Jul ’25US$106.97
US$123.60
+15.5%
15.8%US$144.00US$89.00n/a5
Jun ’25US$110.87
US$128.00
+15.5%
9.4%US$140.00US$116.00n/a2
May ’25US$98.33
US$99.67
+1.4%
13.5%US$116.00US$83.00n/a3
Apr ’25US$72.02
US$86.00
+19.4%
12.1%US$100.00US$75.00n/a3
Mar ’25US$65.93
US$86.00
+30.4%
12.1%US$100.00US$75.00n/a3
Feb ’25US$60.76
US$86.00
+41.5%
12.1%US$100.00US$75.00n/a3
Jan ’25US$70.80
US$86.00
+21.5%
12.1%US$100.00US$75.00n/a3
Dec ’24US$73.03
US$82.67
+13.2%
14.9%US$100.00US$73.00n/a3
Nov ’24US$64.50
US$82.67
+28.2%
14.9%US$100.00US$73.00US$155.363
Oct ’24US$67.21
US$81.67
+21.5%
15.9%US$100.00US$72.00US$157.993
Sep ’24US$64.33
US$70.00
+8.8%
5.1%US$73.00US$65.00US$144.773
Aug ’24US$60.29
US$68.50
+13.6%
5.1%US$72.00US$65.00US$143.942
Jul ’24US$56.13
US$62.50
+11.3%
4.0%US$65.00US$60.00US$106.972
Jun ’24US$46.20
US$62.50
+35.3%
4.0%US$65.00US$60.00US$110.872
Apr ’24US$44.76
US$57.00
+27.3%
5.3%US$60.00US$54.00US$72.022
Mar ’24US$50.48
US$57.00
+12.9%
5.3%US$60.00US$54.00US$65.932
Feb ’24US$49.82
US$57.00
+14.4%
5.3%US$60.00US$54.00US$60.762
Jan ’24US$36.94
US$47.50
+28.6%
5.3%US$50.00US$45.00US$70.802
Dec ’23US$41.28
US$47.50
+15.1%
5.3%US$50.00US$45.00US$73.032
Nov ’23US$38.05
US$47.50
+24.8%
5.3%US$50.00US$45.00US$64.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin