Carpenter Technology Corporation

NYSE:CRS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.7b

Carpenter Technology Değerleme

CRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRS ( $174.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $280.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.3x
KazançlarUS$227.10m
Piyasa DeğeriUS$8.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.7x
ATI ATI
21.2x16.3%US$8.0b
TX Ternium
71.4x47.9%US$5.7b
CMC Commercial Metals
11.9x5.0%US$5.8b
X United States Steel
18.3x38.3%US$7.2b
CRS Carpenter Technology
38.3x17.4%US$8.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRS Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRS'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.35m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
CRS 38.3xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRS Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.3x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CRS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.3 23.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$174.52
US$188.67
+8.1%
19.7%US$220.00US$112.00n/a6
Dec ’25US$194.04
US$184.50
-4.9%
19.5%US$220.00US$112.00n/a6
Nov ’25US$155.36
US$172.40
+11.0%
19.5%US$215.00US$112.00n/a5
Oct ’25US$157.99
US$158.40
+0.3%
23.3%US$215.00US$112.00n/a5
Sep ’25US$144.77
US$156.40
+8.0%
21.7%US$205.00US$112.00n/a5
Aug ’25US$143.94
US$151.80
+5.5%
26.7%US$205.00US$89.00n/a5
Jul ’25US$106.97
US$123.60
+15.5%
15.8%US$144.00US$89.00n/a5
Jun ’25US$110.87
US$128.00
+15.5%
9.4%US$140.00US$116.00n/a2
May ’25US$98.33
US$99.67
+1.4%
13.5%US$116.00US$83.00n/a3
Apr ’25US$72.02
US$86.00
+19.4%
12.1%US$100.00US$75.00n/a3
Mar ’25US$65.93
US$86.00
+30.4%
12.1%US$100.00US$75.00n/a3
Feb ’25US$60.76
US$86.00
+41.5%
12.1%US$100.00US$75.00n/a3
Jan ’25US$70.80
US$86.00
+21.5%
12.1%US$100.00US$75.00n/a3
Dec ’24US$73.03
US$82.67
+13.2%
14.9%US$100.00US$73.00US$194.043
Nov ’24US$64.50
US$82.67
+28.2%
14.9%US$100.00US$73.00US$155.363
Oct ’24US$67.21
US$81.67
+21.5%
15.9%US$100.00US$72.00US$157.993
Sep ’24US$64.33
US$70.00
+8.8%
5.1%US$73.00US$65.00US$144.773
Aug ’24US$60.29
US$68.50
+13.6%
5.1%US$72.00US$65.00US$143.942
Jul ’24US$56.13
US$62.50
+11.3%
4.0%US$65.00US$60.00US$106.972
Jun ’24US$46.20
US$62.50
+35.3%
4.0%US$65.00US$60.00US$110.872
Apr ’24US$44.76
US$57.00
+27.3%
5.3%US$60.00US$54.00US$72.022
Mar ’24US$50.48
US$57.00
+12.9%
5.3%US$60.00US$54.00US$65.932
Feb ’24US$49.82
US$57.00
+14.4%
5.3%US$60.00US$54.00US$60.762
Jan ’24US$36.94
US$47.50
+28.6%
5.3%US$50.00US$45.00US$70.802
Dec ’23US$41.28
US$47.50
+15.1%
5.3%US$50.00US$45.00US$73.032

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 01:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Carpenter Technology Corporation 25 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joshua SullivanBenchmark Company
Andre MadridBTIG
Richard SafranBuckingham Research Group Inc.