Carpenter Technology Değerleme
CRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CRS ( $190.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $263.24 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CRS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CRS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 41.9x |
| Kazançlar | US$227.10m |
| Piyasa Değeri | US$9.52b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19.9x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CRS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 35.5x | ||
ATI ATI | 22.5x | 16.6% | US$8.5b |
TX Ternium | 82.7x | 47.4% | US$6.6b |
CMC Commercial Metals | 14.4x | 6.1% | US$7.0b |
X United States Steel | 22.4x | 35.3% | US$8.8b |
CRS Carpenter Technology | 41.9x | 17.4% | US$9.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CRS Price-To-Earnings Oranı ( 41.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CRS'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: CRS Price-To-Earnings Oranı ( 41.9 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CRS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 41.9x |
| Adil PE Oran | 23.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CRS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.9 23.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$190.97 | US$184.50 -3.4% | 19.5% | US$220.00 | US$112.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$155.36 | US$172.40 +11.0% | 19.5% | US$215.00 | US$112.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$157.99 | US$158.40 +0.3% | 23.3% | US$215.00 | US$112.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$144.77 | US$156.40 +8.0% | 21.7% | US$205.00 | US$112.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$143.94 | US$151.80 +5.5% | 26.7% | US$205.00 | US$89.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$106.97 | US$123.60 +15.5% | 15.8% | US$144.00 | US$89.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$110.87 | US$128.00 +15.5% | 9.4% | US$140.00 | US$116.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$98.33 | US$99.67 +1.4% | 13.5% | US$116.00 | US$83.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$72.02 | US$86.00 +19.4% | 12.1% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$65.93 | US$86.00 +30.4% | 12.1% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$60.76 | US$86.00 +41.5% | 12.1% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$70.80 | US$86.00 +21.5% | 12.1% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$73.03 | US$82.67 +13.2% | 14.9% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$64.50 | US$82.67 +28.2% | 14.9% | US$100.00 | US$73.00 | US$155.36 | 3 |
| Oct ’24 | US$67.21 | US$81.67 +21.5% | 15.9% | US$100.00 | US$72.00 | US$157.99 | 3 |
| Sep ’24 | US$64.33 | US$70.00 +8.8% | 5.1% | US$73.00 | US$65.00 | US$144.77 | 3 |
| Aug ’24 | US$60.29 | US$68.50 +13.6% | 5.1% | US$72.00 | US$65.00 | US$143.94 | 2 |
| Jul ’24 | US$56.13 | US$62.50 +11.3% | 4.0% | US$65.00 | US$60.00 | US$106.97 | 2 |
| Jun ’24 | US$46.20 | US$62.50 +35.3% | 4.0% | US$65.00 | US$60.00 | US$110.87 | 2 |
| Apr ’24 | US$44.76 | US$57.00 +27.3% | 5.3% | US$60.00 | US$54.00 | US$72.02 | 2 |
| Mar ’24 | US$50.48 | US$57.00 +12.9% | 5.3% | US$60.00 | US$54.00 | US$65.93 | 2 |
| Feb ’24 | US$49.82 | US$57.00 +14.4% | 5.3% | US$60.00 | US$54.00 | US$60.76 | 2 |
| Jan ’24 | US$36.94 | US$47.50 +28.6% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | US$70.80 | 2 |
| Dec ’23 | US$41.28 | US$47.50 +15.1% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | US$73.03 | 2 |
| Nov ’23 | US$38.05 | US$47.50 +24.8% | 5.3% | US$50.00 | US$45.00 | US$64.50 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Trinseo
US$125.7m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.55
7D
2.6%
1Y
-45.6%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
ECRA.F
UK£0.82
7D
-4.5%
1Y
-28.7%
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
16.0%
1Y
-18.0%