Carpenter Technology Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
Carpenter Technology şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $1.8B ve toplam borcu $695.1M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 39% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $3.4B ve $1.6B dir. Carpenter Technology 'in FAVÖK'ü $483.8M faiz karşılama oranı 11.5 dur. Şirketin $151.5M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
39.01%
Borç/özkaynak oranı
US$695.10m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 11.5x |
| Nakit | US$151.50m |
| Eşitlik | US$1.78b |
| Toplam yükümlülükler | US$1.58b |
| Toplam varlıklar | US$3.36b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) Using Too Much Debt?
May 21
Does Carpenter Technology (NYSE:CRS) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 20Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) A Risky Investment?
Oct 13We Think Carpenter Technology (NYSE:CRS) Can Stay On Top Of Its Debt
Jun 03Recent updates
Carpenter Technology: A Top Momentum Pick, But Looking Pricey Now
May 23Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) Using Too Much Debt?
May 21Market Participants Recognise Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Earnings Pushing Shares 40% Higher
May 04Carpenter Technology Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions
Apr 27Carpenter Technology (NYSE:CRS) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Mar 21Market Participants Recognise Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Earnings
Mar 06Carpenter Technology Corp. Is Targeting Higher Growth In High-Margin Markets
Mar 03Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?
Feb 19Does Carpenter Technology (NYSE:CRS) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 20Is There An Opportunity With Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) 35% Undervaluation?
Jan 06Carpenter Technology Corp.: Robust Performance Into 2025 Despite Overvaluation - Hold
Dec 19Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher
Dec 09After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar
Nov 26Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?
Nov 21Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) A Risky Investment?
Oct 13Carpenter Technology - The Market Is Being Irrational (Valuation Updated)
Sep 25A Look At The Fair Value Of Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS)
Sep 15Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher
Sep 02
Optimizing Product Mix And Smart Pricing To Spearhead Profitable Growth
Strategic focus on productivity, product mix, and pricing actions aims to boost profitability margins and revenue, suggesting a managed growth trajectory.Carpenter Technology: Stellar Prospects, But May Not Be Advisable To Chase Now
Aug 06Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Shares Climb 32% But Its Business Is Yet to Catch Up
Jul 26Should You Be Adding Carpenter Technology (NYSE:CRS) To Your Watchlist Today?
Jun 17We Think Carpenter Technology (NYSE:CRS) Can Stay On Top Of Its Debt
Jun 03Carpenter Technology: Excellent Fundamentals; Stretchy Valuations
May 31Carpenter's Q2: 40% CAGR Operating Growth Expected And Cheap
Feb 01Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CRS 'nin kısa vadeli varlıkları ( $1.7B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $444.2M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CRS şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $1.7B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $1.1B ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CRS 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 30.5% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: CRS 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 44.6% seviyesinden 39% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: CRS 'nin borcu işletme nakit akışı ( 50.6% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: CRS 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 11.5 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/29 10:29 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/29 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/06/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Carpenter Technology Corporation 23 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Joshua Sullivan | Benchmark Company |
| Andre Madrid | BTIG |
| Richard Safran | Buckingham Research Group Inc. |