MP Materials Corp.

NYSE:MP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.9b

MP Materials Değerleme

MP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.84
Fair Value
2.2k% aşırı değerlenmiş içsel indirim
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MP un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MP için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, MP'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
MP'un PB Oranı nedir?
PB Oranı10.5x
KitapUS$1.04b
Piyasa DeğeriUS$10.89b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

MP'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla MP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
IE Ivanhoe Electric
4.1x29.09%US$1.2b
MTRN Materion
2.4x78.43%US$2.2b
GSM Ferroglobe
1x97.43%US$806.2m
CMP Compass Minerals International
3.5x71.07%US$822.8m
MP MP Materials
10.5x57.88%US$10.9b

Price-To-Book vs Akranlar: MP Price-To-Book Oranı ( 10.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

MP'nin PB Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
HUDI Huadi International Group
0.2xn/aUS$16.92m
RITE MineralRite
0.04xn/aUS$10.72m
MP 10.5xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies13PB012345+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: MP Price-To-Book Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

MP 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

MP PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran10.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için MP 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$61.50
US$53.61
-12.83%
28.54%US$69.00US$30.00n/a11
Jul ’26US$31.49
US$29.80
-5.37%
23.96%US$42.00US$18.00n/a10
Jun ’26US$21.79
US$26.70
+22.53%
17.81%US$32.00US$18.00n/a10
May ’26US$24.34
US$26.60
+9.29%
15.48%US$32.00US$21.00n/a11
Apr ’26US$25.17
US$26.38
+4.82%
13.52%US$32.00US$21.60n/a12
Mar ’26US$24.01
US$25.22
+5.03%
12.49%US$30.00US$21.60n/a12
Feb ’26US$21.96
US$23.55
+7.24%
13.45%US$30.00US$18.00n/a12
Jan ’26US$15.60
US$23.09
+48.02%
14.37%US$30.00US$18.00n/a12
Dec ’25US$21.07
US$22.18
+5.24%
16.52%US$30.00US$16.00n/a12
Nov ’25US$18.23
US$20.80
+14.10%
20.70%US$30.00US$12.50n/a12
Oct ’25US$17.54
US$22.29
+27.09%
37.18%US$45.00US$12.50n/a12
Sep ’25US$12.90
US$21.46
+66.34%
39.57%US$45.00US$12.50n/a12
Aug ’25US$12.68
US$22.46
+77.12%
37.04%US$45.00US$13.50US$61.5012
Jul ’25US$12.80
US$23.91
+86.79%
34.89%US$45.00US$13.50US$31.4911
Jun ’25US$16.22
US$24.18
+49.09%
33.65%US$45.00US$14.50US$21.7911
May ’25US$15.91
US$24.23
+52.28%
33.36%US$45.00US$15.00US$24.3411
Apr ’25US$15.08
US$24.77
+64.28%
30.61%US$45.00US$15.50US$25.1711
Mar ’25US$15.47
US$27.00
+74.53%
28.07%US$45.00US$17.00US$24.0111
Feb ’25US$16.16
US$28.82
+78.33%
28.53%US$45.00US$14.00US$21.9611
Jan ’25US$19.85
US$30.00
+51.13%
23.80%US$45.00US$18.00US$15.6012
Dec ’24US$16.90
US$30.67
+81.46%
23.19%US$45.00US$18.00US$21.0712
Nov ’24US$15.77
US$32.83
+108.20%
26.63%US$56.00US$24.00US$18.2312
Oct ’24US$19.10
US$33.83
+77.14%
23.58%US$56.00US$24.00US$17.5412
Sep ’24US$21.51
US$33.83
+57.29%
23.58%US$56.00US$24.00US$12.9012
Aug ’24US$23.08
US$34.91
+51.25%
23.19%US$56.00US$24.00US$12.6811
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$53.61
Fair Value
14.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/31 17:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/31 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MP Materials Corp. 19 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin KalloBaird
Subhasish ChandraBenchmark Company
Gregory JonesBMO Capital Markets Equity Research