Sigma Lithium Corporation

NasdaqCM:SGML Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Sigma Lithium Değerleme

SGML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$30.81
Fair Value
63.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SGML ( $11.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGML adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SGML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGML kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SGML için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SGML'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGML'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.2x
SatışCA$192.85m
Piyasa DeğeriCA$1.77b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SGML'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SGML için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
NEXA Nexa Resources
0.3x0.01%US$807.9m
MTRN Materion
1.3x6.5%US$2.1b
GSM Ferroglobe
0.4x5.3%US$725.2m
CMP Compass Minerals International
0.4x3.0%US$494.7m
SGML Sigma Lithium
9.2x54.2%US$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: SGML Price-To-Sales Oranı ( 9.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SGML'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.3x2.7%US$5.79b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.8%US$5.17b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x8.8%US$1.42b
SGML 9.2xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies29PS0246810+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SGML Price-To-Sales Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SGML 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SGML PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.2x
Adil PS Oran4.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SGML tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.2 4.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGML tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.19
US$17.00
+51.9%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Jan ’26US$11.22
US$22.50
+100.5%
11.1%US$25.00US$20.00n/a2
Dec ’25US$13.76
US$22.50
+63.5%
11.1%US$25.00US$20.00n/a2
Nov ’25US$13.77
US$23.50
+70.7%
14.9%US$27.00US$20.00n/a2
Oct ’25US$13.20
US$23.50
+78.0%
14.9%US$27.00US$20.00n/a2
Sep ’25US$10.65
US$22.40
+110.4%
14.5%US$27.00US$20.00n/a3
Aug ’25US$10.43
US$24.07
+130.8%
11.8%US$27.00US$20.21n/a3
Jul ’25US$11.99
US$26.07
+117.4%
16.2%US$30.00US$20.21n/a3
Jun ’25US$15.29
US$26.40
+72.7%
16.7%US$30.00US$20.21n/a3
May ’25US$14.95
US$25.07
+67.7%
15.9%US$30.00US$20.21n/a3
Apr ’25US$14.11
US$26.40
+87.1%
16.7%US$30.00US$20.21n/a3
Mar ’25US$15.93
US$28.40
+78.3%
25.8%US$38.00US$20.21n/a3
Feb ’25US$19.52
US$32.50
+66.5%
16.9%US$38.00US$27.00US$10.752
Jan ’25US$31.53
US$38.50
+22.1%
3.9%US$40.00US$37.00US$11.222
Sep ’24US$31.82
US$44.67
+40.4%
8.4%US$50.00US$42.00US$10.653
Aug ’24US$37.54
US$45.33
+20.8%
7.5%US$50.00US$42.00US$10.433
Jul ’24US$40.30
US$46.00
+14.1%
7.1%US$50.00US$42.00US$11.993
Jun ’24US$39.81
US$46.00
+15.5%
7.1%US$50.00US$42.00US$15.293
May ’24US$34.32
US$46.00
+34.0%
7.1%US$50.00US$42.00US$14.953
Apr ’24US$37.62
US$42.33
+12.5%
4.9%US$45.00US$40.00US$14.113
Mar ’24US$35.73
US$42.33
+18.5%
4.9%US$45.00US$40.00US$15.933
Feb ’24US$31.51
US$42.50
+34.9%
5.9%US$45.00US$40.00US$19.522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$17.00
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 04:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sigma Lithium Corporation 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Joel JacksonBMO Capital Markets Equity Research
Rock HoffmanBofA Global Research