Ferroglobe PLC

NasdaqCM:GSM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$721.5m

Ferroglobe Değerleme

GSM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GSM ( $3.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GSM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GSM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GSM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GSM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GSM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GSM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarUS$40.55m
Piyasa DeğeriUS$721.48m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GSM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GSM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.8x
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
200.8xn/aUS$343.6m
MTRN Materion
28x27.4%US$2.1b
IDR Idaho Strategic Resources
20.9x30.3%US$140.4m
RYI Ryerson Holding
29.3xn/aUS$663.1m
GSM Ferroglobe
17.5x49.4%US$721.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GSM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (69.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GSM'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.66m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$904.77k
GSM 17.5xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GSM Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GSM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GSM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran30.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GSM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 30.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GSM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.78
US$9.00
+138.1%
22.2%US$11.00US$7.00n/a2
Dec ’25US$4.36
US$9.00
+106.4%
22.2%US$11.00US$7.00n/a2
Nov ’25US$4.21
US$9.00
+113.8%
22.2%US$11.00US$7.00n/a2
Oct ’25US$4.96
US$9.00
+81.5%
22.2%US$11.00US$7.00n/a2
Sep ’25US$4.42
US$9.00
+103.6%
22.2%US$11.00US$7.00n/a2
Aug ’25US$5.16
US$10.00
+93.8%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Jul ’25US$5.49
US$10.00
+82.1%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Jun ’25US$5.95
US$10.00
+68.1%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
May ’25US$5.21
US$10.00
+91.9%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Apr ’25US$4.76
US$10.00
+110.1%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Mar ’25US$4.55
US$10.00
+119.8%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Feb ’25US$5.08
US$10.00
+96.9%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Jan ’25US$6.51
US$11.50
+76.7%
4.3%US$12.00US$11.00n/a2
Dec ’24US$6.12
US$11.50
+87.9%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.362
Nov ’24US$4.45
US$11.50
+158.4%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.212
Oct ’24US$5.20
US$11.50
+121.2%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.962
Sep ’24US$5.39
US$11.50
+113.4%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.422
Aug ’24US$5.39
US$12.50
+131.9%
12.0%US$14.00US$11.00US$5.162
Jul ’24US$4.77
US$12.50
+162.1%
12.0%US$14.00US$11.00US$5.492
Jun ’24US$4.49
US$12.50
+178.4%
12.0%US$14.00US$11.00US$5.952
May ’24US$4.09
US$12.50
+205.6%
12.0%US$14.00US$11.00US$5.212
Apr ’24US$4.94
US$12.50
+153.0%
12.0%US$14.00US$11.00US$4.762
Mar ’24US$5.29
US$12.50
+136.3%
12.0%US$14.00US$11.00US$4.552
Feb ’24US$4.70
US$12.00
+155.3%
16.7%US$14.00US$10.00US$5.082
Jan ’24US$3.85
US$12.00
+211.7%
16.7%US$14.00US$10.00US$6.512
Dec ’23US$4.60
US$12.00
+160.9%
16.7%US$14.00US$10.00US$6.122

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 02:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ferroglobe PLC 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
Martin EnglertJefferies LLC