Ferroglobe Değerleme

GSM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.85
Fair Value
73.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GSM ( $3.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $13.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GSM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GSM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GSM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GSM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GSM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GSM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı130.1x
KazançlarUS$5.24m
Piyasa DeğeriUS$717.72m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GSM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GSM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
IDR Idaho Strategic Resources
27.3x32.6%US$180.3m
RYI Ryerson Holding
34xn/aUS$732.2m
MTUS Metallus
28.2x52.0%US$675.7m
SXC SunCoke Energy
8.4x-16.4%US$789.5m
GSM Ferroglobe
130.1x58.0%US$717.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GSM Price-To-Earnings Oranı ( 130.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GSM'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$7.70m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
GSM 130.1xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies6PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GSM Price-To-Earnings Oranı ( 130.1 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GSM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GSM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran130.1x
Adil PE Oran33.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GSM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 130.1 33.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GSM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.63
US$8.25
+127.3%
33.3%US$11.00US$5.50n/a2
Feb ’26US$3.89
US$9.00
+131.4%
22.2%US$11.00US$7.00n/a2
Jan ’26US$3.80
US$9.00
+136.8%
22.2%US$11.00US$7.00n/a2
Dec ’25US$4.36
US$9.00
+106.4%
22.2%US$11.00US$7.00n/a2
Nov ’25US$4.21
US$9.00
+113.8%
22.2%US$11.00US$7.00n/a2
Oct ’25US$4.96
US$9.00
+81.5%
22.2%US$11.00US$7.00n/a2
Sep ’25US$4.42
US$9.00
+103.6%
22.2%US$11.00US$7.00n/a2
Aug ’25US$5.16
US$10.00
+93.8%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Jul ’25US$5.49
US$10.00
+82.1%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Jun ’25US$5.95
US$10.00
+68.1%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
May ’25US$5.21
US$10.00
+91.9%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Apr ’25US$4.76
US$10.00
+110.1%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Mar ’25US$4.55
US$10.00
+119.8%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Feb ’25US$5.08
US$10.00
+96.9%
10.0%US$11.00US$9.00US$3.892
Jan ’25US$6.51
US$11.50
+76.7%
4.3%US$12.00US$11.00US$3.802
Dec ’24US$6.12
US$11.50
+87.9%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.362
Nov ’24US$4.45
US$11.50
+158.4%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.212
Oct ’24US$5.20
US$11.50
+121.2%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.962
Sep ’24US$5.39
US$11.50
+113.4%
4.3%US$12.00US$11.00US$4.422
Aug ’24US$5.39
US$12.50
+131.9%
12.0%US$14.00US$11.00US$5.162
Jul ’24US$4.77
US$12.50
+162.1%
12.0%US$14.00US$11.00US$5.492
Jun ’24US$4.49
US$12.50
+178.4%
12.0%US$14.00US$11.00US$5.952
May ’24US$4.09
US$12.50
+205.6%
12.0%US$14.00US$11.00US$5.212
Apr ’24US$4.94
US$12.50
+153.0%
12.0%US$14.00US$11.00US$4.762
Mar ’24US$5.29
US$12.50
+136.3%
12.0%US$14.00US$11.00US$4.552
Feb ’24US$4.70
US$12.00
+155.3%
16.7%US$14.00US$10.00US$5.082
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$8.25
Fair Value
56.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 12:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ferroglobe PLC 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
Martin EnglertJefferies LLC