Cleveland-Cliffs Inc.

NYSE:CLF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.7b

Cleveland-Cliffs Değerleme

CLF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLF ( $11.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $7.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CLF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CLF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$19.97b
Piyasa DeğeriUS$5.65b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CLF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CLF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
CMC Commercial Metals
0.9x5.1%US$6.8b
TX Ternium
0.4x2.8%US$6.6b
X United States Steel
0.5x3.4%US$8.8b
ATI ATI
2x6.0%US$8.3b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$5.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: CLF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CLF'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.3x5.5%
CLF Cleveland-Cliffs
 0.3x4.1%US$5.65b
TX Ternium
0.4x2.8%US$6.57b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CLF 0.3xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.3x20.9%
CLF Cleveland-Cliffs
 0.3x116.7%US$5.65b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CLF Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CLF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CLF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CLF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.44
US$14.83
+29.7%
23.7%US$21.00US$10.00n/a9
Nov ’25US$13.27
US$14.97
+12.8%
22.7%US$21.00US$10.00n/a9
Oct ’25US$12.99
US$15.52
+19.5%
22.5%US$21.00US$10.00n/a9
Sep ’25US$13.06
US$16.85
+29.0%
19.2%US$23.00US$12.00n/a9
Aug ’25US$14.64
US$17.46
+19.2%
19.1%US$23.00US$12.00n/a8
Jul ’25US$15.39
US$18.21
+18.4%
14.7%US$23.00US$14.00n/a9
Jun ’25US$17.28
US$20.94
+21.2%
15.2%US$25.00US$15.50n/a8
May ’25US$16.70
US$20.88
+25.0%
15.2%US$25.00US$15.50n/a8
Apr ’25US$22.69
US$21.57
-4.9%
11.9%US$25.00US$16.50n/a7
Mar ’25US$21.08
US$21.57
+2.3%
11.9%US$25.00US$16.50n/a7
Feb ’25US$20.36
US$20.93
+2.8%
15.9%US$25.00US$14.30n/a6
Jan ’25US$20.42
US$20.93
+2.5%
15.9%US$25.00US$14.30n/a6
Dec ’24US$18.26
US$20.43
+11.9%
15.8%US$25.00US$14.30n/a6
Nov ’24US$16.76
US$20.10
+19.9%
16.7%US$25.00US$14.30US$13.276
Oct ’24US$15.63
US$19.77
+26.5%
16.1%US$25.00US$14.80US$12.996
Sep ’24US$15.51
US$20.13
+29.8%
17.3%US$26.00US$14.80US$13.066
Aug ’24US$17.67
US$20.50
+16.0%
15.0%US$26.00US$17.00US$14.649
Jul ’24US$16.76
US$21.23
+26.7%
14.7%US$27.00US$17.00US$15.3910
Jun ’24US$14.07
US$21.23
+50.9%
14.7%US$27.00US$17.00US$17.2810
May ’24US$15.21
US$22.76
+49.6%
10.6%US$27.00US$18.30US$16.709
Apr ’24US$18.33
US$23.47
+28.0%
9.8%US$27.00US$19.70US$22.699
Mar ’24US$21.42
US$21.72
+1.4%
18.1%US$26.00US$13.00US$21.0810
Feb ’24US$21.89
US$20.68
-5.5%
22.1%US$27.00US$13.00US$20.3610
Jan ’24US$16.11
US$17.69
+9.8%
26.9%US$27.00US$13.00US$20.429
Dec ’23US$15.86
US$17.53
+10.5%
28.2%US$26.00US$12.00US$18.268
Nov ’23US$13.35
US$18.46
+38.3%
25.2%US$26.00US$13.60US$16.767

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-8.3%

1Y

-48.8%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

0%

1Y

37.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%