Cleveland-Cliffs Inc.

NYSE:CLF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.1b

Cleveland-Cliffs Değerleme

CLF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.95
Fair Value
35.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CLF ( $10.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CLF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CLF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$19.97b
Piyasa DeğeriUS$5.07b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CLF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CLF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
CMC Commercial Metals
0.7x4.4%US$5.8b
TX Ternium
0.3x2.8%US$5.7b
X United States Steel
0.5x2.1%US$8.1b
SIM Grupo Simec. de
2.5xn/aUS$4.0b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.8%US$5.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: CLF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CLF'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.3x5.9%
CLF Cleveland-Cliffs
 0.3x4.8%US$5.07b
X United States Steel
0.5x2.1%US$8.12b
TX Ternium
0.3x2.8%US$5.68b
CLF 0.3xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies29PS0246810+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.3x22.0%
CLF Cleveland-Cliffs
 0.3x119.6%US$5.07b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CLF Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CLF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CLF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CLF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.27
US$13.45
+31.0%
29.4%US$21.00US$8.00n/a10
Jan ’26US$9.40
US$14.40
+53.2%
26.6%US$21.00US$8.00n/a10
Dec ’25US$12.45
US$14.61
+17.4%
24.3%US$21.00US$10.00n/a9
Nov ’25US$13.27
US$14.97
+12.8%
22.7%US$21.00US$10.00n/a9
Oct ’25US$12.99
US$15.52
+19.5%
22.5%US$21.00US$10.00n/a9
Sep ’25US$13.06
US$16.85
+29.0%
19.2%US$23.00US$12.00n/a9
Aug ’25US$14.64
US$17.46
+19.2%
19.1%US$23.00US$12.00n/a8
Jul ’25US$15.39
US$18.21
+18.4%
14.7%US$23.00US$14.00n/a9
Jun ’25US$17.28
US$20.94
+21.2%
15.2%US$25.00US$15.50n/a8
May ’25US$16.70
US$20.88
+25.0%
15.2%US$25.00US$15.50n/a8
Apr ’25US$22.69
US$21.57
-4.9%
11.9%US$25.00US$16.50n/a7
Mar ’25US$21.08
US$21.57
+2.3%
11.9%US$25.00US$16.50n/a7
Feb ’25US$20.36
US$20.93
+2.8%
15.9%US$25.00US$14.30n/a6
Jan ’25US$20.42
US$20.93
+2.5%
15.9%US$25.00US$14.30US$9.406
Dec ’24US$18.26
US$20.43
+11.9%
15.8%US$25.00US$14.30US$12.456
Nov ’24US$16.76
US$20.10
+19.9%
16.7%US$25.00US$14.30US$13.276
Oct ’24US$15.63
US$19.77
+26.5%
16.1%US$25.00US$14.80US$12.996
Sep ’24US$15.51
US$20.13
+29.8%
17.3%US$26.00US$14.80US$13.066
Aug ’24US$17.67
US$20.50
+16.0%
15.0%US$26.00US$17.00US$14.649
Jul ’24US$16.76
US$21.23
+26.7%
14.7%US$27.00US$17.00US$15.3910
Jun ’24US$14.07
US$21.23
+50.9%
14.7%US$27.00US$17.00US$17.2810
May ’24US$15.21
US$22.76
+49.6%
10.6%US$27.00US$18.30US$16.709
Apr ’24US$18.33
US$23.47
+28.0%
9.8%US$27.00US$19.70US$22.699
Mar ’24US$21.42
US$21.72
+1.4%
18.1%US$26.00US$13.00US$21.0810
Feb ’24US$21.89
US$20.68
-5.5%
22.1%US$27.00US$13.00US$20.3610
Jan ’24US$16.11
US$17.69
+9.8%
26.9%US$27.00US$13.00US$20.429
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$13.45
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 09:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cleveland-Cliffs Inc. 42 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Anthony RobsonBMO Capital Markets Equity Research
Tristan GresserBNP Paribas Exane