Elemental Altus Royalties Corp.

OTCPK:ELEM.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$223.4m

Elemental Altus Royalties Değerleme

ELEM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELEM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELEM.F ( $0.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELEM.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

ELEM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ELEM.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir17.6x
İşletme Değeri/FAVÖK48.1x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ELEM.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ELEM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
CMCL Caledonia Mining
1.9x3.4%US$294.9m
GROY Gold Royalty
30.7x35.9%US$229.9m
MUX McEwen Mining
2.5x11.1%US$481.1m
FTCO Fortitude Gold
3.4xn/aUS$130.8m
ELEM.F Elemental Altus Royalties
16.7x43.7%US$309.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: ELEM.F Price-To-Sales Oranı ( 16.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELEM.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ELEM.F Price-To-Sales Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ELEM.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ELEM.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran16.7x
Adil PS Oran23.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ELEM.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 16.7 23.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELEM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.91
US$1.47
+62.0%
15.2%US$1.69US$1.12n/a4
Nov ’25US$0.90
US$1.47
+62.9%
15.2%US$1.69US$1.12n/a4
Oct ’25US$0.89
US$1.52
+70.3%
3.4%US$1.59US$1.48n/a3
Sep ’25US$0.78
US$1.48
+89.7%
3.4%US$1.55US$1.44n/a3
Aug ’25US$0.77
US$1.48
+92.2%
3.4%US$1.55US$1.44n/a3
Jul ’25US$0.82
US$1.47
+79.1%
5.1%US$1.57US$1.38n/a3
Jun ’25US$0.85
US$1.48
+74.3%
5.1%US$1.58US$1.40n/a3
May ’25US$0.85
US$1.50
+75.0%
5.2%US$1.57US$1.39n/a4
Apr ’25US$0.85
US$1.38
+62.3%
10.2%US$1.58US$1.21n/a4
Mar ’25US$0.77
US$1.38
+78.8%
10.2%US$1.58US$1.22n/a4
Feb ’25US$0.81
US$1.41
+75.5%
10.9%US$1.60US$1.23n/a4
Jan ’25US$0.82
US$1.42
+72.4%
12.4%US$1.58US$1.18n/a3
Dec ’24US$0.83
US$1.42
+70.5%
12.4%US$1.58US$1.18n/a3
Nov ’24US$0.83
US$1.40
+68.9%
12.4%US$1.56US$1.16US$0.903
Oct ’24US$0.87
US$1.38
+58.6%
10.7%US$1.50US$1.17US$0.893
Sep ’24US$0.89
US$1.43
+60.6%
6.8%US$1.51US$1.29US$0.783
Aug ’24US$0.91
US$1.47
+61.3%
6.8%US$1.56US$1.33US$0.773
Jul ’24US$0.88
US$1.50
+69.7%
2.0%US$1.54US$1.46US$0.823
Jun ’24US$0.93
US$1.47
+58.8%
2.0%US$1.51US$1.43US$0.853
May ’24US$1.02
US$1.48
+44.8%
2.0%US$1.51US$1.44US$0.853
Apr ’24US$0.98
US$1.45
+48.0%
5.2%US$1.55US$1.37US$0.853
Mar ’24US$0.96
US$1.57
+64.6%
3.4%US$1.61US$1.50US$0.773
Feb ’24US$0.94
US$1.53
+62.8%
5.7%US$1.60US$1.41US$0.813
Jan ’24US$0.98
US$1.48
+52.1%
5.1%US$1.58US$1.40US$0.823
Dec ’23US$0.94
US$1.57
+67.9%
10.9%US$1.82US$1.45US$0.833
Nov ’23US$0.92
US$1.57
+71.1%
10.9%US$1.82US$1.45US$0.833

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin