Caledonia Mining Değerleme
CMCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CMCL ( $11.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $9.07 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMCL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CMCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CMCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CMCL'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 23.2x |
| Kazançlar | US$9.28m |
| Piyasa Değeri | US$211.17m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.1x |
| PEG Oranı | 0.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CMCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.4x | ||
MUX McEwen Mining | 4.4x | -106.9% | US$445.6m |
FTCO Fortitude Gold | 63.3x | n/a | US$134.5m |
DRD DRDGOLD | 11.4x | n/a | US$827.9m |
VGZ Vista Gold | 6.4x | n/a | US$70.6m |
CMCL Caledonia Mining | 23.2x | 93.0% | US$211.2m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CMCL Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CMCL'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: CMCL Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CMCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 23.2x |
| Adil PE Oran | 63x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMCL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 63 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Huntsman
US$3.3b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.42
7D
-1.3%
1Y
-22.1%
Trinseo
US$117.5m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.25
7D
-10.2%
1Y
-49.9%
CMOC Group
HK$166.5b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.77
7D
1.7%
1Y
40.1%