Caledonia Mining Değerleme

CMCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CMCL ($14.82) is trading above our estimate of fair value ($9.14)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMCL is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

CMCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CMCL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CMCL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMCL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$284.76m

CMCL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.3x
PEG Oranı	0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.4x
MUX McEwen Mining	5.7x	-113.0%	US$493.3m
FTCO Fortitude Gold	19.2x	n/a	US$132.9m
DRD DRDGOLD	13.7x	n/a	US$1.0b
VGZ Vista Gold	7.1x	n/a	US$79.6m
CMCL Caledonia Mining	25.2x	81.5%	US$284.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMCL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.2x) compared to the peer average (11.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMCL'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMCL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.2x) compared to the US Metals and Mining industry average (15.4x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.2x
Adil PE Oran	52.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMCL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (25.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (52.3x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.