Gold Royalty Değerleme

GROY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GROY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GROY ( $1.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GROY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GROY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo GROY için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, GROY'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
GROY'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

GROY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	36.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-123.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GROY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GROY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.5x
CMCL Caledonia Mining	1.8x	3.4%	US$283.8m
MUX McEwen Mining	2.6x	10.5%	US$484.8m
FTCO Fortitude Gold	2.6x	n/a	US$130.8m
DRD DRDGOLD	2.8x	n/a	US$1.0b
GROY Gold Royalty	31.4x	35.5%	US$238.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: GROY Price-To-Sales Oranı ( 31.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GROY'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GROY Price-To-Sales Oranı ( 31.4 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GROY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GROY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	31.4x
Adil PS Oran	23.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GROY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 31.4 23.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GROY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$1.44	US$3.25 +125.7%	35.5%	US$5.50	US$2.25	n/a	6
Oct ’25	US$1.36	US$3.28 +140.8%	36.0%	US$5.75	US$2.50	n/a	6
Sep ’25	US$1.31	US$3.28 +150.0%	36.0%	US$5.75	US$2.50	n/a	6
Aug ’25	US$1.39	US$3.28 +135.6%	36.0%	US$5.75	US$2.50	n/a	6
Jul ’25	US$1.39	US$3.32 +138.6%	34.8%	US$5.75	US$2.50	n/a	6
Jun ’25	US$1.63	US$3.48 +113.5%	34.5%	US$5.75	US$2.50	n/a	5
May ’25	US$2.02	US$3.49 +72.6%	31.5%	US$5.75	US$2.50	n/a	7
Apr ’25	US$1.89	US$3.25 +72.0%	31.6%	US$5.50	US$2.25	n/a	7
Mar ’25	US$1.75	US$3.46 +98.0%	31.0%	US$5.50	US$2.25	n/a	7
Feb ’25	US$1.37	US$3.46 +152.9%	31.0%	US$5.50	US$2.25	n/a	7
Jan ’25	US$1.47	US$3.50 +138.1%	29.6%	US$5.50	US$2.50	n/a	7
Dec ’24	US$1.60	US$3.57 +123.2%	28.4%	US$5.50	US$2.50	n/a	7
Nov ’24	US$1.26	US$4.14 +228.8%	47.6%	US$8.75	US$2.50	US$1.43	7
Oct ’24	US$1.28	US$4.16 +225.3%	46.7%	US$8.75	US$2.65	US$1.36	7
Sep ’24	US$1.44	US$4.23 +193.7%	45.3%	US$8.75	US$2.85	US$1.31	7
Aug ’24	US$1.74	US$4.66 +167.7%	40.8%	US$8.75	US$2.85	US$1.39	7
Jul ’24	US$1.77	US$4.66 +163.1%	40.8%	US$8.75	US$2.85	US$1.39	7
Jun ’24	US$2.02	US$5.45 +169.8%	32.2%	US$8.75	US$4.00	US$1.63	5
May ’24	US$2.10	US$5.40 +157.1%	33.3%	US$8.75	US$3.75	US$2.02	5
Apr ’24	US$2.16	US$5.40 +150.0%	33.3%	US$8.75	US$3.75	US$1.89	5
Mar ’24	US$2.15	US$5.75 +167.4%	31.0%	US$9.00	US$4.00	US$1.75	5
Feb ’24	US$2.43	US$5.55 +128.4%	25.7%	US$8.00	US$4.00	US$1.37	5
Jan ’24	US$2.33	US$5.55 +138.2%	25.7%	US$8.00	US$4.00	US$1.47	5
Dec ’23	US$2.87	US$5.60 +95.1%	24.7%	US$8.00	US$4.00	US$1.60	5
Nov ’23	US$2.47	US$5.60 +126.7%	24.7%	US$8.00	US$4.00	US$1.26	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.