Gold Royalty Corp.

NYSEAM:GROY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$199.8m

Gold Royalty Değerleme

GROY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GROY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GROY ( $1.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GROY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GROY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GROY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GROY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GROY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GROY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı25.7x
SatışUS$7.76m
Piyasa DeğeriUS$199.79m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GROY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GROY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
CMCL Caledonia Mining
1.1x5.4%US$179.1m
MUX McEwen Mining
2.1x18.4%US$422.4m
FTCO Fortitude Gold
3.1xn/aUS$120.6m
DRD DRDGOLD
2.2x10.3%US$757.3m
GROY Gold Royalty
25.7x35.9%US$199.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: GROY Price-To-Sales Oranı ( 25.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GROY'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.3x2.7%US$5.69b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x4.8%US$4.63b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x9.3%US$1.51b
GROY 25.7xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GROY Price-To-Sales Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GROY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GROY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran25.7x
Adil PS Oran25x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GROY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 25.7 25 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GROY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.18
US$3.21
+171.9%
36.9%US$5.50US$2.25n/a6
Dec ’25US$1.29
US$3.21
+148.7%
36.9%US$5.50US$2.25n/a6
Nov ’25US$1.43
US$3.29
+130.2%
37.6%US$5.75US$2.25n/a6
Oct ’25US$1.36
US$3.28
+140.8%
36.0%US$5.75US$2.50n/a6
Sep ’25US$1.31
US$3.28
+150.0%
36.0%US$5.75US$2.50n/a6
Aug ’25US$1.39
US$3.28
+135.6%
36.0%US$5.75US$2.50n/a6
Jul ’25US$1.39
US$3.32
+138.6%
34.8%US$5.75US$2.50n/a6
Jun ’25US$1.63
US$3.48
+113.5%
34.5%US$5.75US$2.50n/a5
May ’25US$2.02
US$3.49
+72.6%
31.5%US$5.75US$2.50n/a7
Apr ’25US$1.89
US$3.25
+72.0%
31.6%US$5.50US$2.25n/a7
Mar ’25US$1.75
US$3.46
+98.0%
31.0%US$5.50US$2.25n/a7
Feb ’25US$1.37
US$3.46
+152.9%
31.0%US$5.50US$2.25n/a7
Jan ’25US$1.47
US$3.50
+138.1%
29.6%US$5.50US$2.50n/a7
Dec ’24US$1.60
US$3.57
+123.2%
28.4%US$5.50US$2.50US$1.297
Nov ’24US$1.26
US$4.14
+228.8%
47.6%US$8.75US$2.50US$1.437
Oct ’24US$1.28
US$4.16
+225.3%
46.7%US$8.75US$2.65US$1.367
Sep ’24US$1.44
US$4.23
+193.7%
45.3%US$8.75US$2.85US$1.317
Aug ’24US$1.74
US$4.66
+167.7%
40.8%US$8.75US$2.85US$1.397
Jul ’24US$1.77
US$4.66
+163.1%
40.8%US$8.75US$2.85US$1.397
Jun ’24US$2.02
US$5.45
+169.8%
32.2%US$8.75US$4.00US$1.635
May ’24US$2.10
US$5.40
+157.1%
33.3%US$8.75US$3.75US$2.025
Apr ’24US$2.16
US$5.40
+150.0%
33.3%US$8.75US$3.75US$1.895
Mar ’24US$2.15
US$5.75
+167.4%
31.0%US$9.00US$4.00US$1.755
Feb ’24US$2.43
US$5.55
+128.4%
25.7%US$8.00US$4.00US$1.375
Jan ’24US$2.33
US$5.55
+138.2%
25.7%US$8.00US$4.00US$1.475
Dec ’23US$2.87
US$5.60
+95.1%
24.7%US$8.00US$4.00US$1.605

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 11:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gold Royalty Corp. 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Kerry SmithHaywood Securities Inc.
Gianluca TucciHaywood Securities Inc.