Orion S.A.

NYSE:OEC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$894.7m

Orion Değerleme

OEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OEC ( $15.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $39.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OEC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.1x
KazançlarUS$31.90m
Piyasa DeğeriUS$894.66m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
WLKP Westlake Chemical Partners
13.1xn/aUS$815.1m
KOP Koppers Holdings
8.3x19.4%US$635.4m
KRO Kronos Worldwide
12xn/aUS$1.1b
ASIX AdvanSix
19.4x105.5%US$755.7m
OEC Orion
28.1x52.9%US$894.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OEC Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OEC'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$11.63m
BON Bon Natural Life
2.4xn/aUS$5.77m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.64m
OEC 28.1xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies7PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OEC Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.1x
Adil PE Oran35.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 35.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.54
US$23.00
+48.0%
13.5%US$26.00US$18.00n/a5
Dec ’25US$18.42
US$23.00
+24.9%
13.5%US$26.00US$18.00n/a5
Nov ’25US$15.40
US$23.60
+53.2%
14.3%US$27.00US$19.00n/a5
Oct ’25US$17.34
US$25.20
+45.3%
11.6%US$29.00US$20.00n/a5
Sep ’25US$18.65
US$25.20
+35.1%
11.6%US$29.00US$20.00n/a5
Aug ’25US$23.04
US$28.80
+25.0%
12.3%US$32.00US$24.00n/a5
Jul ’25US$21.37
US$29.00
+35.7%
11.5%US$32.00US$24.00n/a5
Jun ’25US$24.87
US$29.83
+20.0%
13.2%US$36.00US$24.00n/a6
May ’25US$23.61
US$29.50
+24.9%
14.7%US$36.00US$23.00n/a6
Apr ’25US$23.39
US$29.50
+26.1%
14.7%US$36.00US$23.00n/a6
Mar ’25US$22.15
US$30.40
+37.2%
13.9%US$36.00US$23.00n/a5
Feb ’25US$22.66
US$31.60
+39.5%
19.5%US$40.00US$21.00n/a5
Jan ’25US$27.73
US$32.60
+17.6%
19.3%US$40.00US$21.00n/a5
Dec ’24US$24.60
US$30.80
+25.2%
21.2%US$40.00US$21.00US$18.425
Nov ’24US$20.39
US$29.80
+46.2%
17.8%US$35.00US$21.00US$15.405
Oct ’24US$21.28
US$30.40
+42.9%
18.3%US$35.00US$21.00US$17.345
Sep ’24US$23.48
US$29.67
+26.3%
18.0%US$35.00US$21.00US$18.656
Aug ’24US$21.68
US$30.67
+41.5%
13.1%US$35.00US$26.00US$23.046
Jul ’24US$21.22
US$31.33
+47.7%
11.8%US$35.00US$26.00US$21.376
Jun ’24US$24.32
US$32.67
+34.3%
14.6%US$41.00US$26.00US$24.876
May ’24US$24.38
US$32.50
+33.3%
13.8%US$40.00US$26.00US$23.616
Apr ’24US$26.09
US$32.50
+24.6%
13.8%US$40.00US$26.00US$23.396
Mar ’24US$26.06
US$31.20
+19.7%
17.6%US$40.00US$26.00US$22.155
Feb ’24US$21.24
US$27.20
+28.1%
16.0%US$33.00US$23.00US$22.665
Jan ’24US$17.81
US$27.00
+51.6%
16.7%US$33.00US$23.00US$27.735
Dec ’23US$18.65
US$27.00
+44.8%
16.7%US$33.00US$23.00US$24.605

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 23:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orion S.A. 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick Duffy FischerBarclays
Gunnar CohrsBerenberg
Robert LabickCJS Securities, Inc.