AdvanSix Değerleme

ASIX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASIX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASIX ( $31.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $213.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASIX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ASIX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASIX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASIX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASIX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASIX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.9x
KazançlarUS$38.72m
Piyasa DeğeriUS$846.84m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASIX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASIX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
WLKP Westlake Chemical Partners
13.3xn/aUS$823.5m
KOP Koppers Holdings
10.3x21.0%US$775.1m
KRO Kronos Worldwide
14.3xn/aUS$1.3b
OEC Orion
32.7x52.9%US$1.0b
ASIX AdvanSix
21.9x105.5%US$846.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASIX Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASIX'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$11.50m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$6.23m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.26m
ASIX 21.9xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies9PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASIX Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASIX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASIX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.9x
Adil PE Oran87.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASIX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 87.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASIX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.68
US$37.50
+18.4%
4.0%US$39.00US$36.00n/a2
Nov ’25US$28.95
US$35.50
+22.6%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Oct ’25US$30.22
US$35.50
+17.5%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Sep ’25US$29.56
US$35.50
+20.1%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Aug ’25US$26.74
US$34.00
+27.2%
5.9%US$36.00US$32.00n/a2
Jul ’25US$22.07
US$34.00
+54.1%
5.9%US$36.00US$32.00n/a2
Jun ’25US$23.70
US$37.00
+56.1%
12.3%US$43.00US$32.00n/a3
May ’25US$25.51
US$38.33
+50.3%
8.6%US$43.00US$36.00n/a3
Apr ’25US$27.20
US$37.33
+37.3%
5.1%US$40.00US$36.00n/a3
Mar ’25US$27.27
US$37.33
+36.9%
5.1%US$40.00US$36.00n/a3
Feb ’25US$26.07
US$38.67
+48.3%
6.5%US$42.00US$36.00n/a3
Jan ’25US$29.96
US$40.67
+35.7%
12.9%US$48.00US$36.00n/a3
Dec ’24US$26.68
US$40.67
+52.4%
12.9%US$48.00US$36.00n/a3
Nov ’24US$27.23
US$47.00
+72.6%
15.4%US$57.00US$40.00US$28.953
Oct ’24US$31.08
US$51.67
+66.2%
7.5%US$57.00US$48.00US$30.223
Sep ’24US$33.88
US$51.67
+52.5%
7.5%US$57.00US$48.00US$29.563
Aug ’24US$40.27
US$51.00
+26.6%
5.8%US$55.00US$48.00US$26.743
Jul ’24US$34.98
US$51.00
+45.8%
5.8%US$55.00US$48.00US$22.073
Jun ’24US$33.35
US$51.00
+52.9%
5.8%US$55.00US$48.00US$23.703
May ’24US$37.44
US$53.67
+43.3%
5.3%US$57.00US$50.00US$25.513
Apr ’24US$38.27
US$54.67
+42.8%
9.6%US$62.00US$50.00US$27.203
Mar ’24US$41.21
US$54.67
+32.7%
9.6%US$62.00US$50.00US$27.273
Feb ’24US$43.64
US$55.33
+26.8%
8.5%US$62.00US$52.00US$26.073
Jan ’24US$38.02
US$58.33
+53.4%
15.4%US$71.00US$52.00US$29.963
Dec ’23US$41.03
US$58.33
+42.2%
15.4%US$71.00US$52.00US$26.683
Nov ’23US$36.80
US$57.33
+55.8%
19.0%US$72.00US$46.00US$27.233

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin