AdvanSix Inc.

NYSE:ASIX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$569.7m

AdvanSix Değerleme

ASIX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASIX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.92
Fair Value
39.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ASIX ( $21.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $34.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASIX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASIX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASIX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASIX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASIX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASIX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarUS$44.15m
Piyasa DeğeriUS$569.67m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASIX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASIX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
WLKP Westlake Chemical Partners
13.4xn/aUS$833.0m
KOP Koppers Holdings
9.7x33.3%US$515.2m
KRO Kronos Worldwide
10.2xn/aUS$886.9m
OEC Orion
15.4x38.0%US$692.3m
ASIX AdvanSix
12.8x36.4%US$569.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASIX Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASIX'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VNTR.F Venator Materials
1xn/aUS$196.43m
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
0.6xn/aUS$2.58m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.64m
ASIX 12.8xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies9PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASIX Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASIX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASIX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran24.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASIX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 24.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASIX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.10
US$33.00
+56.4%
21.2%US$40.00US$26.00n/a2
Apr ’26US$22.43
US$37.50
+67.2%
6.7%US$40.00US$35.00n/a2
Mar ’26US$27.92
US$39.50
+41.5%
1.3%US$40.00US$39.00n/a2
Feb ’26US$31.28
US$39.50
+26.3%
1.3%US$40.00US$39.00n/a2
Jan ’26US$28.49
US$37.50
+31.6%
4.0%US$39.00US$36.00n/a2
Dec ’25US$32.47
US$37.50
+15.5%
4.0%US$39.00US$36.00n/a2
Nov ’25US$28.95
US$35.50
+22.6%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Oct ’25US$30.22
US$35.50
+17.5%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Sep ’25US$29.56
US$35.50
+20.1%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Aug ’25US$26.74
US$34.00
+27.2%
5.9%US$36.00US$32.00n/a2
Jul ’25US$22.07
US$34.00
+54.1%
5.9%US$36.00US$32.00n/a2
Jun ’25US$23.70
US$37.00
+56.1%
12.3%US$43.00US$32.00n/a3
May ’25US$25.51
US$38.33
+50.3%
8.6%US$43.00US$36.00n/a3
Apr ’25US$27.20
US$37.33
+37.3%
5.1%US$40.00US$36.00US$22.433
Mar ’25US$27.27
US$37.33
+36.9%
5.1%US$40.00US$36.00US$27.923
Feb ’25US$26.07
US$38.67
+48.3%
6.5%US$42.00US$36.00US$31.283
Jan ’25US$29.96
US$40.67
+35.7%
12.9%US$48.00US$36.00US$28.493
Dec ’24US$26.68
US$40.67
+52.4%
12.9%US$48.00US$36.00US$32.473
Nov ’24US$27.23
US$47.00
+72.6%
15.4%US$57.00US$40.00US$28.953
Oct ’24US$31.08
US$51.67
+66.2%
7.5%US$57.00US$48.00US$30.223
Sep ’24US$33.88
US$51.67
+52.5%
7.5%US$57.00US$48.00US$29.563
Aug ’24US$40.27
US$51.00
+26.6%
5.8%US$55.00US$48.00US$26.743
Jul ’24US$34.98
US$51.00
+45.8%
5.8%US$55.00US$48.00US$22.073
Jun ’24US$33.35
US$51.00
+52.9%
5.8%US$55.00US$48.00US$23.703
May ’24US$37.44
US$53.67
+43.3%
5.3%US$57.00US$50.00US$25.513
Apr ’24US$38.27
US$54.67
+42.8%
9.6%US$62.00US$50.00US$27.203
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$33.00
Fair Value
36.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/25 04:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AdvanSix Inc. 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert LabickCJS Securities, Inc.
David SilverCL King & Associates, Inc.
Charles NeivertPiper Sandler Companies