Westlake Chemical Partners LP

NYSE:WLKP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$830.2m

Westlake Chemical Partners Değerleme

WLKP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WLKP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WLKP ( $23.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $14.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WLKP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WLKP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WLKP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WLKP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WLKP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WLKP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarUS$61.70m
Piyasa DeğeriUS$830.22m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WLKP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WLKP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
ASIX AdvanSix
19.8x105.5%US$804.6m
KRO Kronos Worldwide
11.9xn/aUS$1.1b
OEC Orion
28.8x52.9%US$970.9m
KOP Koppers Holdings
8.4x19.4%US$642.9m
WLKP Westlake Chemical Partners
13.3xn/aUS$830.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WLKP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (17.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WLKP'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$12.43m
BON Bon Natural Life
2.6xn/aUS$6.67m
GSPI Green Star Products
1.8xn/aUS$1.79m
WLKP 13.3xSektör Avg. 20.9xNo. of Companies8PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WLKP Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 20.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WLKP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WLKP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WLKP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WLKP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$23.26
US$25.33
+8.9%
6.7%US$27.00US$23.00n/a3
Dec ’25US$23.77
US$25.33
+6.6%
6.7%US$27.00US$23.00n/a3
Nov ’25US$22.35
US$25.33
+13.3%
6.7%US$27.00US$23.00n/a3
Oct ’25US$22.40
US$25.33
+13.1%
6.7%US$27.00US$23.00n/a3
Sep ’25US$22.74
US$25.33
+11.4%
6.7%US$27.00US$23.00n/a3
Aug ’25US$22.95
US$25.33
+10.4%
6.7%US$27.00US$23.00n/a3
Jul ’25US$22.66
US$25.33
+11.8%
6.7%US$27.00US$23.00n/a3
Jun ’25US$23.37
US$25.33
+8.4%
6.7%US$27.00US$23.00n/a3
May ’25US$21.96
US$25.33
+15.4%
6.7%US$27.00US$23.00n/a3
Apr ’25US$22.23
US$25.33
+14.0%
6.7%US$27.00US$23.00n/a3
Mar ’25US$22.39
US$25.33
+13.1%
6.7%US$27.00US$23.00n/a3
Feb ’25US$23.41
US$24.50
+4.7%
8.4%US$27.00US$22.00n/a4
Jan ’25US$21.65
US$24.50
+13.2%
8.4%US$27.00US$22.00n/a4
Dec ’24US$22.66
US$24.50
+8.1%
8.4%US$27.00US$22.00US$23.774
Nov ’24US$22.03
US$24.50
+11.2%
8.4%US$27.00US$22.00US$22.354
Oct ’24US$21.75
US$24.50
+12.6%
8.4%US$27.00US$22.00US$22.404
Sep ’24US$22.63
US$24.50
+8.3%
8.4%US$27.00US$22.00US$22.744
Aug ’24US$22.84
US$25.00
+9.5%
6.3%US$27.00US$23.00US$22.954
Jul ’24US$21.69
US$25.00
+15.3%
6.3%US$27.00US$23.00US$22.664
Jun ’24US$22.19
US$25.00
+12.7%
6.3%US$27.00US$23.00US$23.374
May ’24US$22.05
US$26.75
+21.3%
13.3%US$32.00US$23.00US$21.964
Apr ’24US$22.01
US$26.75
+21.5%
13.3%US$32.00US$23.00US$22.234
Mar ’24US$22.77
US$26.20
+15.1%
12.9%US$32.00US$23.00US$22.395
Feb ’24US$24.85
US$26.40
+6.2%
13.3%US$32.00US$23.00US$23.415
Jan ’24US$23.50
US$26.40
+12.3%
13.3%US$32.00US$23.00US$21.655
Dec ’23US$23.20
US$26.80
+15.5%
11.9%US$32.00US$24.00US$22.665

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 17:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Westlake Chemical Partners LP 12 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard GrossBarclays
Michael LeitheadBarclays
Stephen V. ByrneBofA Global Research