Kronos Worldwide, Inc.

NYSE:KRO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

Kronos Worldwide Değerleme

KRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KRO ( $9.81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KRO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KRO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KRO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KRO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KRO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
KazançlarUS$94.10m
Piyasa DeğeriUS$1.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KRO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
WLKP Westlake Chemical Partners
13.1xn/aUS$808.7m
ASIX AdvanSix
19.4x105.5%US$749.8m
TROX Tronox Holdings
38.7x95.1%US$1.6b
OEC Orion
28.1x52.9%US$897.0m
KRO Kronos Worldwide
12xn/aUS$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KRO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (24.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KRO'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.35m
BON Bon Natural Life
2.4xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.64m
KRO 12.0xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KRO Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KRO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KRO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KRO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.81
US$12.00
+22.3%
18.0%US$15.00US$10.00n/a3
Dec ’25US$11.31
US$12.00
+6.1%
18.0%US$15.00US$10.00n/a3
Nov ’25US$11.52
US$12.00
+4.2%
18.0%US$15.00US$10.00n/a3
Oct ’25US$12.30
US$12.00
-2.4%
18.0%US$15.00US$10.00n/a3
Sep ’25US$11.56
US$11.67
+0.9%
21.4%US$15.00US$9.00n/a3
Aug ’25US$11.69
US$11.67
-0.2%
21.4%US$15.00US$9.00n/a3
Jul ’25US$12.42
US$11.67
-6.1%
21.4%US$15.00US$9.00n/a3
Jun ’25US$14.21
US$11.67
-17.9%
21.4%US$15.00US$9.00n/a3
May ’25US$11.71
US$9.67
-17.4%
17.6%US$12.00US$8.00n/a3
Apr ’25US$11.98
US$9.67
-19.3%
17.6%US$12.00US$8.00n/a3
Mar ’25US$9.19
US$8.67
-5.7%
19.6%US$11.00US$7.00n/a3
Feb ’25US$9.54
US$8.67
-9.2%
19.6%US$11.00US$7.00n/a3
Jan ’25US$9.94
US$8.33
-16.2%
24.7%US$11.00US$6.00n/a3
Dec ’24US$9.05
US$8.00
-11.6%
27.0%US$11.00US$6.00US$11.313
Nov ’24US$6.88
US$8.33
+21.1%
24.7%US$11.00US$6.00US$11.523
Oct ’24US$7.75
US$8.67
+11.8%
19.6%US$11.00US$7.00US$12.303
Sep ’24US$8.48
US$8.67
+2.2%
19.6%US$11.00US$7.00US$11.563
Aug ’24US$9.43
US$8.67
-8.1%
19.6%US$11.00US$7.00US$11.693
Jul ’24US$8.73
US$8.67
-0.7%
19.6%US$11.00US$7.00US$12.423
Jun ’24US$8.43
US$8.67
+2.8%
19.6%US$11.00US$7.00US$14.213
May ’24US$9.37
US$9.67
+3.2%
17.6%US$12.00US$8.00US$11.713
Apr ’24US$9.21
US$9.67
+5.0%
17.6%US$12.00US$8.00US$11.983
Mar ’24US$11.41
US$10.00
-12.4%
16.3%US$12.00US$8.00US$9.193
Feb ’24US$11.80
US$10.00
-15.3%
16.3%US$12.00US$8.00US$9.543
Jan ’24US$9.40
US$10.00
+6.4%
16.3%US$12.00US$8.00US$9.943
Dec ’23US$9.15
US$10.00
+9.3%
16.3%US$12.00US$8.00US$9.053

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 15:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kronos Worldwide, Inc. 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick Duffy FischerBarclays
Michael LeitheadBarclays
Frank MitschBB&T Capital Markets