Tronox Holdings Değerleme

TROX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TROX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TROX ( $12.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $61.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TROX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TROX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

TROX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK10.5x
PEG Oranı0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TROX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TROX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
HWKN Hawkins
31x9.8%US$2.5b
ASIX AdvanSix
21.5x84.7%US$847.6m
OLN Olin
33.3x62.8%US$5.1b
WLKP Westlake Chemical Partners
12.9xn/aUS$786.3m
TROX Tronox Holdings
47.2x95.1%US$2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TROX Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TROX'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TROX Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TROX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TROX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.2x
Adil PE Oran86.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TROX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 86.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TROX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.56
US$16.56
+31.8%
20.6%US$25.00US$12.00n/a9
Nov ’25US$12.00
US$16.56
+38.0%
20.6%US$25.00US$12.00n/a9
Oct ’25US$14.05
US$18.22
+29.7%
17.1%US$25.00US$14.00n/a9
Sep ’25US$13.93
US$19.00
+36.4%
16.8%US$25.00US$14.00n/a9
Aug ’25US$15.64
US$19.67
+25.7%
17.1%US$25.00US$14.00n/a9
Jul ’25US$15.86
US$20.78
+31.0%
17.7%US$26.00US$14.00n/a9
Jun ’25US$19.81
US$20.50
+3.5%
17.6%US$25.00US$14.00n/a8
May ’25US$17.09
US$18.25
+6.8%
16.8%US$25.00US$14.00n/a8
Apr ’25US$17.24
US$17.38
+0.8%
15.2%US$22.00US$14.00n/a8
Mar ’25US$14.98
US$16.63
+11.0%
10.8%US$19.00US$14.00n/a8
Feb ’25US$14.21
US$15.38
+8.2%
14.9%US$19.00US$11.00n/a8
Jan ’25US$14.16
US$15.25
+7.7%
17.3%US$20.00US$11.00n/a8
Dec ’24US$13.36
US$14.00
+4.8%
20.8%US$20.00US$11.00n/a8
Nov ’24US$10.47
US$14.00
+33.7%
20.8%US$20.00US$11.00US$12.008
Oct ’24US$13.44
US$16.22
+20.7%
10.8%US$20.00US$13.00US$14.059
Sep ’24US$14.00
US$16.10
+15.0%
11.9%US$20.00US$13.00US$13.9310
Aug ’24US$13.51
US$16.00
+18.4%
13.1%US$20.00US$12.00US$15.6410
Jul ’24US$12.71
US$16.40
+29.0%
16.2%US$20.00US$10.00US$15.8610
Jun ’24US$10.98
US$16.80
+53.0%
15.7%US$20.00US$10.00US$19.8110
May ’24US$13.54
US$16.67
+23.1%
15.5%US$19.00US$10.00US$17.099
Apr ’24US$14.38
US$17.90
+24.5%
22.0%US$27.00US$10.00US$17.2410
Mar ’24US$15.76
US$17.90
+13.6%
22.0%US$27.00US$10.00US$14.9810
Feb ’24US$17.35
US$17.30
-0.3%
23.4%US$27.00US$10.00US$14.2110
Jan ’24US$13.71
US$16.90
+23.3%
23.4%US$27.00US$10.00US$14.1610
Dec ’23US$14.37
US$16.50
+14.8%
24.6%US$27.00US$10.00US$13.3610
Nov ’23US$12.03
US$16.50
+37.2%
24.6%US$27.00US$10.00US$10.4710

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin