Tronox Holdings plc

NYSE:TROX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$995.6m

Tronox Holdings Değerleme

TROX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TROX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TROX ( $6.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $57.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TROX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TROX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TROX un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TROX için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, TROX'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
TROX'un PB Oranı nedir?
PB Oranın/a
KitapUS$1.56b
Piyasa DeğeriUS$995.64m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

TROX'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla TROX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
WLKP Westlake Chemical Partners
1.5xn/aUS$751.1m
KRO Kronos Worldwide
0.8xn/aUS$643.1m
MATV Mativ Holdings
1.8x103.40%US$710.9m
KOP Koppers Holdings
1x118.91%US$577.6m
TROX Tronox Holdings
n/a80.19%US$995.6m

Price-To-Book vs Akranlar: Değerleme analizi için TROX 'in Price-To-Book Oranını emsallerine göre hesaplamak için yeterli veri yok.

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

TROX'nin PB Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
TROX is unprofitableSektör Avg. 1.5xNo. of Companies14PB01.22.43.64.86+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: TROX'ün Price-To-Book değerini hesaplamak için yeterli veri yok Değerleme analizi için sektöre karşı oran.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

TROX 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

TROX PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Orann/a
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için TROX 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TROX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.29
US$5.59
-11.07%
21.89%US$7.00US$3.50n/a8
Jan ’27US$4.17
US$5.10
+22.30%
22.85%US$7.00US$3.50n/a8
Dec ’26US$3.89
US$4.13
+6.20%
39.18%US$7.00US$1.00n/a8
Nov ’26US$3.50
US$4.24
+21.07%
37.37%US$7.00US$1.00n/a8
Oct ’26US$3.91
US$4.39
+12.21%
37.98%US$7.00US$1.00n/a8
Sep ’26US$4.28
US$4.26
-0.41%
36.96%US$7.00US$1.00n/a8
Aug ’26US$3.40
US$5.88
+72.79%
38.47%US$8.00US$1.00n/a8
Jul ’26US$5.40
US$7.25
+34.26%
26.71%US$10.00US$3.00n/a8
Jun ’26US$5.68
US$8.06
+41.82%
13.86%US$10.00US$7.00n/a9
May ’26US$5.49
US$10.39
+89.23%
19.49%US$13.00US$7.00n/a9
Apr ’26US$6.77
US$11.94
+76.43%
16.33%US$15.00US$9.00n/a9
Mar ’26US$7.76
US$12.17
+56.79%
13.97%US$15.00US$9.00n/a9
Feb ’26US$10.27
US$14.33
+39.57%
17.71%US$19.00US$12.00n/a9
Jan ’26US$10.07
US$15.50
+53.92%
15.13%US$19.00US$12.00US$4.178
Dec ’25US$12.10
US$15.25
+26.03%
13.42%US$18.00US$12.00US$3.898
Nov ’25US$12.00
US$16.56
+37.96%
20.55%US$25.00US$12.00US$3.509
Oct ’25US$14.05
US$18.22
+29.70%
17.12%US$25.00US$14.00US$3.919
Sep ’25US$13.93
US$19.00
+36.40%
16.83%US$25.00US$14.00US$4.289
Aug ’25US$15.64
US$19.67
+25.75%
17.12%US$25.00US$14.00US$3.409
Jul ’25US$15.86
US$20.78
+31.01%
17.69%US$26.00US$14.00US$5.409
Jun ’25US$19.81
US$20.50
+3.48%
17.59%US$25.00US$14.00US$5.688
May ’25US$17.09
US$18.25
+6.79%
16.83%US$25.00US$14.00US$5.498
Apr ’25US$17.24
US$17.38
+0.78%
15.21%US$22.00US$14.00US$6.778
Mar ’25US$14.98
US$16.63
+10.98%
10.82%US$19.00US$14.00US$7.768
Feb ’25US$14.21
US$15.38
+8.20%
14.88%US$19.00US$11.00US$10.278
Jan ’25US$14.16
US$15.25
+7.70%
17.27%US$20.00US$11.00US$10.078
US$5.59
Fair Value
12.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/23 08:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/23 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tronox Holdings plc 19 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael LeitheadBarclays
John McNultyBMO Capital Markets Equity Research
Matthew DeYoeBofA Global Research