Tronox Holdings plc

NYSE:TROX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$870.0m

Tronox Holdings Değerleme

TROX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TROX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.83
Fair Value
79.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TROX ( $5.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $27.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TROX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TROX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TROX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TROX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TROX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TROX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$3.04b
Piyasa DeğeriUS$869.96m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TROX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TROX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
KRO Kronos Worldwide
0.5x6.6%US$854.7m
WLKP Westlake Chemical Partners
0.7x4.6%US$838.7m
ASIX AdvanSix
0.4xn/aUS$571.0m
OEC Orion
0.4x4.0%US$677.6m
TROX Tronox Holdings
0.3x4.1%US$870.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: TROX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TROX'nin PS Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VHI Valhi
0.2xn/aUS$480.73m
RYAM Rayonier Advanced Materials
0.2x1.5%US$287.70m
MATV Mativ Holdings
0.1x1.5%US$278.58m
VNTR.F Venator Materials
0.1xn/aUS$196.43m
TROX 0.3xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies18PS012345+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TROX Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TROX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TROX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TROX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TROX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.72
US$10.39
+81.6%
19.5%US$13.00US$7.00n/a9
Apr ’26US$6.77
US$11.94
+76.4%
16.3%US$15.00US$9.00n/a9
Mar ’26US$7.76
US$12.17
+56.8%
14.0%US$15.00US$9.00n/a9
Feb ’26US$10.27
US$14.33
+39.6%
17.7%US$19.00US$12.00n/a9
Jan ’26US$10.07
US$15.50
+53.9%
15.1%US$19.00US$12.00n/a8
Dec ’25US$12.10
US$15.25
+26.0%
13.4%US$18.00US$12.00n/a8
Nov ’25US$12.00
US$16.56
+38.0%
20.6%US$25.00US$12.00n/a9
Oct ’25US$14.05
US$18.22
+29.7%
17.1%US$25.00US$14.00n/a9
Sep ’25US$13.93
US$19.00
+36.4%
16.8%US$25.00US$14.00n/a9
Aug ’25US$15.64
US$19.67
+25.7%
17.1%US$25.00US$14.00n/a9
Jul ’25US$15.86
US$20.78
+31.0%
17.7%US$26.00US$14.00n/a9
Jun ’25US$19.81
US$20.50
+3.5%
17.6%US$25.00US$14.00n/a8
May ’25US$17.09
US$18.25
+6.8%
16.8%US$25.00US$14.00US$5.498
Apr ’25US$17.24
US$17.38
+0.8%
15.2%US$22.00US$14.00US$6.778
Mar ’25US$14.98
US$16.63
+11.0%
10.8%US$19.00US$14.00US$7.768
Feb ’25US$14.21
US$15.38
+8.2%
14.9%US$19.00US$11.00US$10.278
Jan ’25US$14.16
US$15.25
+7.7%
17.3%US$20.00US$11.00US$10.078
Dec ’24US$13.36
US$14.00
+4.8%
20.8%US$20.00US$11.00US$12.108
Nov ’24US$10.47
US$14.00
+33.7%
20.8%US$20.00US$11.00US$12.008
Oct ’24US$13.44
US$16.22
+20.7%
10.8%US$20.00US$13.00US$14.059
Sep ’24US$14.00
US$16.10
+15.0%
11.9%US$20.00US$13.00US$13.9310
Aug ’24US$13.51
US$16.00
+18.4%
13.1%US$20.00US$12.00US$15.6410
Jul ’24US$12.71
US$16.40
+29.0%
16.2%US$20.00US$10.00US$15.8610
Jun ’24US$10.98
US$16.80
+53.0%
15.7%US$20.00US$10.00US$19.8110
May ’24US$13.54
US$16.67
+23.1%
15.5%US$19.00US$10.00US$17.099
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$10.39
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 22:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tronox Holdings plc 20 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael LeitheadBarclays
John McNultyBMO Capital Markets Equity Research
Matthew DeYoeBofA Global Research