Ecovyst Inc.

NYSE:ECVT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$876.2m

Ecovyst Değerleme

ECVT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECVT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ECVT ( $7.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $22.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECVT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ECVT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ECVT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ECVT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ECVT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ECVT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarUS$53.70m
Piyasa DeğeriUS$876.15m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ECVT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ECVT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
VHI Valhi
7.3xn/aUS$630.1m
CCF Chase
36.6xn/aUS$1.2b
SCL Stepan
31.7x52.5%US$1.5b
KWR Quaker Chemical
20.4x18.3%US$2.5b
ECVT Ecovyst
16.3x37.3%US$876.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ECVT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (19.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ECVT'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.1xn/aUS$16.82m
BON Bon Natural Life
3xn/aUS$6.75m
TANH Tantech Holdings
0.3xn/aUS$1.59m
ECVT 16.3xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ECVT Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ECVT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ECVT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ECVT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 26 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ECVT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.50
US$10.14
+35.2%
9.8%US$12.00US$9.00n/a7
Dec ’25US$7.95
US$9.71
+22.2%
11.9%US$12.00US$8.00n/a7
Nov ’25US$7.62
US$9.71
+27.5%
11.9%US$12.00US$8.00n/a7
Oct ’25US$6.73
US$10.21
+51.8%
9.0%US$12.00US$9.00n/a7
Sep ’25US$7.18
US$10.21
+42.3%
9.0%US$12.00US$9.00n/a7
Aug ’25US$7.96
US$13.00
+63.3%
17.4%US$18.00US$11.00n/a7
Jul ’25US$8.70
US$13.86
+59.3%
14.1%US$18.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$9.30
US$13.86
+49.0%
14.1%US$18.00US$12.00n/a7
May ’25US$9.51
US$13.86
+45.7%
14.1%US$18.00US$12.00n/a7
Apr ’25US$10.95
US$13.64
+24.6%
15.5%US$18.00US$11.50n/a7
Mar ’25US$9.12
US$13.64
+49.6%
15.5%US$18.00US$11.50n/a7
Feb ’25US$9.27
US$13.36
+44.1%
18.0%US$18.00US$10.50n/a7
Jan ’25US$9.77
US$13.36
+36.7%
18.0%US$18.00US$10.50n/a7
Dec ’24US$9.83
US$12.93
+31.5%
17.6%US$18.00US$10.50US$7.957
Nov ’24US$9.02
US$13.93
+54.4%
13.6%US$18.00US$12.00US$7.627
Oct ’24US$9.84
US$13.93
+41.6%
13.6%US$18.00US$12.00US$6.737
Sep ’24US$10.35
US$14.25
+37.7%
13.1%US$18.00US$12.00US$7.186
Aug ’24US$12.32
US$15.25
+23.8%
9.6%US$18.00US$14.00US$7.966
Jul ’24US$11.46
US$15.25
+33.1%
9.6%US$18.00US$14.00US$8.706
Jun ’24US$9.99
US$15.25
+52.7%
9.6%US$18.00US$14.00US$9.306
May ’24US$11.56
US$15.58
+34.8%
11.5%US$18.00US$14.00US$9.516
Apr ’24US$11.05
US$15.58
+41.0%
11.5%US$18.00US$14.00US$10.956
Mar ’24US$10.20
US$14.50
+42.2%
17.8%US$18.00US$10.00US$9.127
Feb ’24US$10.63
US$14.07
+32.4%
19.4%US$18.00US$10.00US$9.277
Jan ’24US$8.86
US$13.88
+56.6%
18.8%US$18.00US$10.00US$9.778
Dec ’23US$9.21
US$13.81
+50.0%
16.9%US$18.00US$10.50US$9.838

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 17:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ecovyst Inc. 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John McNultyBMO Capital Markets Equity Research
Laurent FavreBNP Paribas Exane
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.