Cabot Değerleme

CBT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CBT ( $110.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $148.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CBT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CBT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CBT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CBT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CBT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarUS$374.00m
Piyasa DeğeriUS$6.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CBT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CBT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması71.4x
OLN Olin
33.1x62.8%US$5.0b
HWKN Hawkins
33.3x6.1%US$2.7b
WLK Westlake
173.1x54.6%US$16.8b
TROX Tronox Holdings
46.2x95.1%US$1.9b
CBT Cabot
16.1xn/aUS$6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CBT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (71.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CBT'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$11.50m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$6.23m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.26m
CBT 16.1xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies9PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CBT Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CBT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CBT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CBT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CBT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$110.36
US$117.60
+6.6%
6.3%US$127.00US$105.00n/a5
Nov ’25US$109.02
US$112.80
+3.5%
8.0%US$127.00US$103.00n/a5
Oct ’25US$110.86
US$108.60
-2.0%
9.2%US$127.00US$98.00n/a5
Sep ’25US$105.11
US$107.40
+2.2%
7.3%US$121.00US$98.00n/a5
Aug ’25US$96.60
US$107.60
+11.4%
8.0%US$121.00US$95.00n/a5
Jul ’25US$89.68
US$107.60
+20.0%
8.0%US$121.00US$95.00n/a5
Jun ’25US$102.30
US$107.60
+5.2%
8.0%US$121.00US$95.00n/a5
May ’25US$91.96
US$95.33
+3.7%
9.1%US$104.00US$80.00n/a6
Apr ’25US$92.77
US$91.83
-1.0%
9.9%US$104.00US$80.00n/a6
Mar ’25US$85.63
US$89.40
+4.4%
8.9%US$104.00US$80.00n/a5
Feb ’25US$73.18
US$86.60
+18.3%
11.8%US$102.00US$70.00n/a5
Jan ’25US$83.50
US$87.20
+4.4%
11.8%US$102.00US$70.00n/a5
Dec ’24US$77.78
US$85.80
+10.3%
12.0%US$102.00US$70.00n/a5
Nov ’24US$66.22
US$85.40
+29.0%
12.3%US$102.00US$70.00US$109.025
Oct ’24US$69.27
US$85.40
+23.3%
12.3%US$102.00US$70.00US$110.865
Sep ’24US$74.12
US$84.83
+14.5%
11.4%US$102.00US$70.00US$105.116
Aug ’24US$70.60
US$85.17
+20.6%
12.3%US$103.00US$68.00US$96.606
Jul ’24US$66.89
US$86.17
+28.8%
12.4%US$103.00US$68.00US$89.686
Jun ’24US$70.20
US$91.67
+30.6%
10.3%US$111.00US$80.00US$102.306
May ’24US$70.92
US$94.17
+32.8%
9.2%US$113.00US$87.00US$91.966
Apr ’24US$76.64
US$94.17
+22.9%
9.2%US$113.00US$87.00US$92.776
Mar ’24US$81.29
US$93.20
+14.7%
10.7%US$113.00US$87.00US$85.635
Feb ’24US$76.69
US$88.00
+14.7%
6.8%US$98.00US$80.00US$73.185
Jan ’24US$66.84
US$88.00
+31.7%
6.8%US$98.00US$80.00US$83.505
Dec ’23US$73.95
US$87.20
+17.9%
7.5%US$98.00US$80.00US$77.785
Nov ’23US$73.29
US$85.60
+16.8%
12.3%US$106.00US$77.00US$66.225

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin