Mativ Holdings, Inc.

NYSE:MATV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$678.7m

Mativ Holdings Değerleme

MATV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MATV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MATV ( $12.52 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $9.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MATV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MATV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MATV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MATV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MATV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MATV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$1.97b
Piyasa DeğeriUS$678.65m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MATV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MATV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
SIRE Sisecam Resources
0.7xn/aUS$511.9m
KOP Koppers Holdings
0.4x1.8%US$757.4m
OEC Orion
0.5x4.7%US$1.0b
WLKP Westlake Chemical Partners
0.7x6.7%US$796.2m
MATV Mativ Holdings
0.3x2.4%US$678.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: MATV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MATV'nin PS Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TSE Trinseo
0.03x5.0%US$117.53m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$106.54m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$5.36m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
MATV 0.3xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MATV Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MATV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MATV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MATV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MATV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.52
US$18.00
+43.8%
11.1%US$20.00US$16.00n/a2
Nov ’25US$15.59
US$24.50
+57.2%
22.4%US$30.00US$19.00n/a2
Oct ’25US$16.63
US$24.50
+47.3%
22.4%US$30.00US$19.00n/a2
Sep ’25US$18.96
US$24.50
+29.2%
22.4%US$30.00US$19.00n/a2
Aug ’25US$18.44
US$24.50
+32.9%
22.4%US$30.00US$19.00n/a2
Jul ’25US$15.99
US$24.50
+53.2%
22.4%US$30.00US$19.00n/a2
Jun ’25US$17.97
US$24.50
+36.3%
22.4%US$30.00US$19.00n/a2
May ’25US$18.00
US$24.50
+36.1%
22.4%US$30.00US$19.00n/a2
Apr ’25US$18.56
US$24.50
+32.0%
22.4%US$30.00US$19.00n/a2
Mar ’25US$17.60
US$24.50
+39.2%
22.4%US$30.00US$19.00n/a2
Feb ’25US$11.73
US$21.00
+79.0%
19.0%US$25.00US$17.00n/a2
Jan ’25US$15.31
US$21.00
+37.2%
19.0%US$25.00US$17.00n/a2
Dec ’24US$13.71
US$21.00
+53.2%
19.0%US$25.00US$17.00n/a2
Nov ’24US$12.80
US$28.50
+122.7%
5.3%US$30.00US$27.00US$15.592
Oct ’24US$14.26
US$28.50
+99.9%
5.3%US$30.00US$27.00US$16.632
Sep ’24US$16.61
US$28.50
+71.6%
5.3%US$30.00US$27.00US$18.962
Aug ’24US$17.91
US$28.00
+56.3%
7.1%US$30.00US$26.00US$18.442
Jul ’24US$15.12
US$28.00
+85.2%
7.1%US$30.00US$26.00US$15.992
Jun ’24US$14.83
US$28.00
+88.8%
7.1%US$30.00US$26.00US$17.972
May ’24US$19.09
US$35.00
+83.3%
2.9%US$36.00US$34.00US$18.002
Apr ’24US$21.47
US$35.00
+63.0%
2.9%US$36.00US$34.00US$18.562
Mar ’24US$26.03
US$35.00
+34.5%
2.9%US$36.00US$34.00US$17.602
Feb ’24US$27.33
US$35.50
+29.9%
9.9%US$39.00US$32.00US$11.732
Jan ’24US$20.90
US$36.50
+74.6%
12.3%US$41.00US$32.00US$15.312

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ecora Resources

UK£159.8m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.85

7D

10.4%

1Y

-22.7%

Huntsman

US$3.3b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.42

7D

-1.3%

1Y

-22.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.20

7D

4.0%

1Y

30.0%