Orion S.A.

NYSE:OEC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$806.9m

Orion Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Orion şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $476.3M ve toplam borcu $970.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 203.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $2.0B ve $1.5B dir. Orion 'in FAVÖK'ü $108.5M faiz karşılama oranı 2.3 dur. Şirketin $53.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

203.8%

Borç/özkaynak oranı

US$970.50m

Borç

Faiz karşılama oranı2.3x
NakitUS$53.20m
EşitlikUS$476.30m
Toplam yükümlülüklerUS$1.52b
Toplam varlıklarUS$2.00b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 18
Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 30
Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 22
Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

These 4 Measures Indicate That Orion (NYSE:OEC) Is Using Debt Extensively

Oct 25
These 4 Measures Indicate That Orion (NYSE:OEC) Is Using Debt Extensively

Here's Why Orion (NYSE:OEC) Has A Meaningful Debt Burden

Jul 05
Here's Why Orion (NYSE:OEC) Has A Meaningful Debt Burden

Does Orion Engineered Carbons (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 22
Does Orion Engineered Carbons (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Recent updates

Some Investors May Be Worried About Orion's (NYSE:OEC) Returns On Capital

Jan 29
Some Investors May Be Worried About Orion's (NYSE:OEC) Returns On Capital

Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 18
Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Orion S.A.'s (NYSE:OEC) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Dec 03
Orion S.A.'s (NYSE:OEC) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Orion Is A Buy At Current Prices

Nov 13

Orion (NYSE:OEC) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Oct 23
Orion (NYSE:OEC) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Is Now An Opportune Moment To Examine Orion S.A. (NYSE:OEC)?

Sep 18
Is Now An Opportune Moment To Examine Orion S.A. (NYSE:OEC)?

Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 30
Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Orion S.A.'s (NYSE:OEC) 25% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Aug 14
Orion S.A.'s (NYSE:OEC) 25% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Orion: Compelling Buy Following A 22% Panic SellOff

Aug 10

Orion S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 04
Orion S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

There Are Reasons To Feel Uneasy About Orion's (NYSE:OEC) Returns On Capital

Jul 15
There Are Reasons To Feel Uneasy About Orion's (NYSE:OEC) Returns On Capital

Orion S.A. (NYSE:OEC) Could Be Riskier Than It Looks

Jun 08
Orion S.A. (NYSE:OEC) Could Be Riskier Than It Looks

Is Now An Opportune Moment To Examine Orion S.A. (NYSE:OEC)?

May 24
Is Now An Opportune Moment To Examine Orion S.A. (NYSE:OEC)?

Results: Orion S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

May 04
Results: Orion S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 22
Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Orion S.A.'s (NYSE:OEC) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Feb 28
Orion S.A.'s (NYSE:OEC) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Is It Too Late To Consider Buying Orion S.A. (NYSE:OEC)?

Jan 17
Is It Too Late To Consider Buying Orion S.A. (NYSE:OEC)?

Does Orion (NYSE:OEC) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 04
Does Orion (NYSE:OEC) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Orion S.A.: Automotive Coatings And EVs Demand Could Trigger Price Action

Dec 25

Orion (NYSE:OEC) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Dec 02
Orion (NYSE:OEC) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

These 4 Measures Indicate That Orion (NYSE:OEC) Is Using Debt Extensively

Oct 25
These 4 Measures Indicate That Orion (NYSE:OEC) Is Using Debt Extensively

Should You Be Adding Orion (NYSE:OEC) To Your Watchlist Today?

Sep 26
Should You Be Adding Orion (NYSE:OEC) To Your Watchlist Today?

Orion's (NYSE:OEC) Returns Have Hit A Wall

Sep 02
Orion's (NYSE:OEC) Returns Have Hit A Wall

Orion S.A.: Appealing Growth Prospects As Buyback Programs Come Online

Aug 20

Calculating The Fair Value Of Orion S.A. (NYSE:OEC)

Aug 03
Calculating The Fair Value Of Orion S.A. (NYSE:OEC)

Here's Why Orion (NYSE:OEC) Has A Meaningful Debt Burden

Jul 05
Here's Why Orion (NYSE:OEC) Has A Meaningful Debt Burden

Orion Engineered Carbons (NYSE:OEC) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

May 31
Orion Engineered Carbons (NYSE:OEC) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

At US$23.92, Is It Time To Put Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE:OEC) On Your Watch List?

May 13
At US$23.92, Is It Time To Put Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE:OEC) On Your Watch List?

Does Orion Engineered Carbons (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 22
Does Orion Engineered Carbons (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Orion Engineered Carbons: Right Time To Buy

Feb 23

Here's What To Make Of Orion Engineered Carbons' (NYSE:OEC) Decelerating Rates Of Return

Feb 18
Here's What To Make Of Orion Engineered Carbons' (NYSE:OEC) Decelerating Rates Of Return

Orion Engineered Carbons Non-GAAP EPS of $0.26 beats by $0.09, revenue of $462.1M beats by $20.21M

Feb 16

Estimating The Intrinsic Value Of Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE:OEC)

Feb 01
Estimating The Intrinsic Value Of Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE:OEC)

Is Now An Opportune Moment To Examine Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE:OEC)?

Jan 10
Is Now An Opportune Moment To Examine Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE:OEC)?

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Orion Engineered Carbons (NYSE:OEC)

Nov 05
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Orion Engineered Carbons (NYSE:OEC)

Orion Engineered Carbons announces $50M share buyback program

Nov 04

Calculating The Intrinsic Value Of Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE:OEC)

Oct 19
Calculating The Intrinsic Value Of Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE:OEC)

Is It Too Late To Consider Buying Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE:OEC)?

Oct 03
Is It Too Late To Consider Buying Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE:OEC)?

Orion Engineered Carbons declares $0.0207 dividend

Sep 29

Here's Why Orion Engineered Carbons (NYSE:OEC) Has A Meaningful Debt Burden

Sep 18
Here's Why Orion Engineered Carbons (NYSE:OEC) Has A Meaningful Debt Burden

Here's What's Concerning About Orion Engineered Carbons' (NYSE:OEC) Returns On Capital

Aug 06
Here's What's Concerning About Orion Engineered Carbons' (NYSE:OEC) Returns On Capital

Orion Engineered Carbons: Improvements In Mobility Could Bring The Price Up

Aug 05

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: OEC 'nin kısa vadeli varlıkları ( $718.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $577.9M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: OEC 'un kısa vadeli varlıkları ( $718.1M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $942.1M ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: OEC 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 192.6% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: OEC 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 377.9% seviyesinden 203.8% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: OEC 'nin borcu işletme nakit akışı ( 10.6% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.

Faiz Kapsamı: OEC 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.3 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 05:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orion S.A. 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick Duffy FischerBarclays
Gunnar CohrsBerenberg
Robert LabickCJS Securities, Inc.