Olin Değerleme

OLN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OLN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OLN ( $42.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $120.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OLN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

OLN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OLN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OLN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OLN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OLN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.5x
KazançlarUS$150.80m
Piyasa DeğeriUS$4.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OLN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OLN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.3x
CBT Cabot
15.7xn/aUS$5.9b
TROX Tronox Holdings
45.5x95.1%US$1.8b
HWKN Hawkins
32.8x6.1%US$2.7b
WLK Westlake
171.4x54.6%US$16.5b
OLN Olin
32.5x62.8%US$4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OLN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.5x) kıyasla oran (66.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OLN'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$9.40m
BON Bon Natural Life
2.4xn/aUS$5.36m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.49m
OLN 32.5xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies7PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OLN Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OLN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OLN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.5x
Adil PE Oran46x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OLN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 46 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OLN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$42.02
US$49.00
+16.6%
13.7%US$70.00US$41.00n/a16
Nov ’25US$40.86
US$49.00
+19.9%
13.7%US$70.00US$41.00n/a16
Oct ’25US$47.62
US$51.18
+7.5%
12.9%US$70.00US$41.00n/a17
Sep ’25US$43.67
US$51.31
+17.5%
13.2%US$70.00US$41.00n/a16
Aug ’25US$44.44
US$51.73
+16.4%
13.2%US$70.00US$41.00n/a15
Jul ’25US$46.52
US$61.53
+32.3%
13.6%US$75.00US$41.00n/a15
Jun ’25US$53.76
US$62.25
+15.8%
13.1%US$75.00US$41.00n/a16
May ’25US$52.06
US$61.61
+18.3%
12.4%US$75.00US$41.00n/a17
Apr ’25US$59.67
US$60.06
+0.7%
12.3%US$72.00US$38.00n/a16
Mar ’25US$54.67
US$60.06
+9.9%
12.3%US$72.00US$38.00n/a16
Feb ’25US$52.61
US$59.81
+13.7%
12.3%US$72.00US$38.00n/a16
Jan ’25US$53.95
US$54.69
+1.4%
11.8%US$65.00US$38.00n/a16
Dec ’24US$48.34
US$53.00
+9.6%
13.3%US$65.00US$38.00n/a15
Nov ’24US$42.33
US$54.64
+29.1%
16.8%US$75.00US$38.00US$40.8614
Oct ’24US$49.98
US$64.00
+28.1%
14.3%US$82.00US$50.00US$47.6214
Sep ’24US$51.98
US$65.14
+25.3%
13.9%US$82.00US$47.00US$43.6714
Aug ’24US$57.86
US$65.29
+12.8%
14.0%US$82.00US$47.00US$44.4414
Jul ’24US$51.39
US$65.57
+27.6%
16.2%US$90.00US$50.00US$46.5214
Jun ’24US$48.37
US$70.36
+45.5%
14.5%US$90.00US$50.00US$53.7614
May ’24US$54.97
US$70.85
+28.9%
15.2%US$90.00US$50.00US$52.0613
Apr ’24US$55.50
US$70.62
+27.2%
14.5%US$89.00US$50.00US$59.6713
Mar ’24US$58.84
US$70.71
+20.2%
13.9%US$89.00US$50.00US$54.6714
Feb ’24US$63.79
US$70.21
+10.1%
14.7%US$89.00US$50.00US$52.6114
Jan ’24US$52.94
US$63.29
+19.5%
15.2%US$88.00US$49.00US$53.9514
Dec ’23US$56.54
US$63.07
+11.6%
16.1%US$88.00US$45.00US$48.3414
Nov ’23US$54.44
US$61.73
+13.4%
15.7%US$88.00US$45.00US$42.3315

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin