Ginkgo Bioworks Holdings Değerleme
DNA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DNA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DNA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DNA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
DNA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DNA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| DNA'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2x |
| Satış | US$217.95m |
| Piyasa Değeri | US$381.13m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -0.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
DNA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.8x | ||
VHI Valhi | 0.4x | n/a | US$755.8m |
RYAM Rayonier Advanced Materials | 0.4x | 3.3% | US$586.0m |
ARQ Arq | 2.9x | 18.4% | US$330.4m |
NANX Nanophase Technologies | 3.8x | n/a | US$185.2m |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings | 2x | 1.8% | US$381.1m |
Price-To-Sales vs Akranlar: DNA Price-To-Sales Oranı ( 2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
DNA'nin PS Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: DNA Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
DNA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2x |
| Adil PS Oran | 6.8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: DNA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 6.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$8.14 | US$8.20 +0.7% | 19.5% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$7.75 | US$8.80 +13.5% | 16.7% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$7.60 | US$14.80 +94.7% | 85.6% | US$40.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$6.69 | US$36.80 +450.1% | 118.0% | US$120.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$14.80 | US$48.33 +226.6% | 93.6% | US$120.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$12.93 | US$55.33 +328.0% | 72.8% | US$120.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$21.14 | US$57.33 +171.2% | 66.5% | US$120.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$33.68 | US$76.80 +128.0% | 40.5% | US$120.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$44.80 | US$78.80 +75.9% | 36.7% | US$120.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$51.60 | US$86.80 +68.2% | 38.4% | US$120.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$50.80 | US$123.33 +142.8% | 62.4% | US$280.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$67.60 | US$137.67 +103.6% | 58.8% | US$280.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$57.20 | US$135.14 +136.3% | 55.6% | US$280.00 | US$50.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$54.40 | US$160.75 +195.5% | 80.0% | US$480.00 | US$50.00 | US$7.75 | 8 |
| Oct ’24 | US$72.40 | US$160.75 +122.0% | 80.0% | US$480.00 | US$50.00 | US$7.60 | 8 |
| Sep ’24 | US$90.00 | US$160.75 +78.6% | 80.0% | US$480.00 | US$50.00 | US$6.69 | 8 |
| Aug ’24 | US$93.60 | US$169.50 +81.1% | 75.5% | US$480.00 | US$50.00 | US$14.80 | 8 |
| Jul ’24 | US$74.40 | US$169.50 +127.8% | 75.5% | US$480.00 | US$50.00 | US$12.93 | 8 |
| Jun ’24 | US$67.20 | US$178.25 +165.3% | 68.3% | US$480.00 | US$70.00 | US$21.14 | 8 |
| May ’24 | US$47.20 | US$180.75 +282.9% | 66.5% | US$480.00 | US$70.00 | US$33.68 | 8 |
| Apr ’24 | US$53.20 | US$185.75 +249.2% | 63.7% | US$480.00 | US$70.00 | US$44.80 | 8 |
| Mar ’24 | US$56.00 | US$197.00 +251.8% | 59.0% | US$480.00 | US$80.00 | US$51.60 | 8 |
| Feb ’24 | US$80.00 | US$197.00 +146.3% | 59.0% | US$480.00 | US$80.00 | US$50.80 | 8 |
| Jan ’24 | US$67.60 | US$202.00 +198.8% | 55.4% | US$480.00 | US$120.00 | US$67.60 | 8 |
| Dec ’23 | US$79.20 | US$232.67 +193.8% | 54.5% | US$480.00 | US$120.00 | US$57.20 | 9 |
| Nov ’23 | US$109.60 | US$304.25 +177.6% | 52.2% | US$580.00 | US$120.00 | US$54.40 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.31
7D
0.2%
1Y
28.8%
Mativ Holdings
US$716.7m
Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.
MATV
US$14.02
7D
12.8%
1Y
14.2%
Eldorado Gold
CA$4.7b
Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.
EGO
CA$15.69
7D
-1.9%
1Y
28.0%