Stepan Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SCL ( $75.26 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $146.09 )

SCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SCL ( $75.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $146.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	36.9x
Kazançlar	US$45.83m
Piyasa Değeri	US$1.68b

SCL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.6x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.8x
MTX Minerals Technologies	16.7x	23.1%	US$2.6b
KWR Quaker Chemical	24.3x	18.3%	US$3.0b
ECVT Ecovyst	17.5x	37.3%	US$950.7m
CCF Chase	36.6x	n/a	US$1.2b
SCL Stepan	36.9x	52.5%	US$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SCL Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SCL'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)	2.8x	n/a	US$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings	0.06x	n/a	US$10.15m
BON Bon Natural Life	2.3x	n/a	US$5.64m
GSPI Green Star Products	1.7x	n/a	US$1.49m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SCL Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	36.9x
Adil PE Oran	33.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SCL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 33.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.40

-7.9%

-50.1%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.47

-2.6%

-21.8%

CMOC Group

HK$162.2b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.81

-8.0%

41.7%