Innospec Inc.

NasdaqGS:IOSP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.0b

Innospec Değerleme

IOSP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IOSP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$58.97
Fair Value
33.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IOSP ( $78.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $58.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IOSP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IOSP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IOSP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IOSP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IOSP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IOSP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı101.4x
KazançlarUS$19.30m
Piyasa DeğeriUS$1.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IOSP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IOSP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
AVNT Avient
25.2x37.02%US$3.0b
FUL H.B. Fuller
27.9x24.60%US$3.2b
SCL Stepan
19.2x33.67%US$1.1b
SXT Sensient Technologies
29.9x17.04%US$4.0b
IOSP Innospec
101.4x81.48%US$2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IOSP Price-To-Earnings Oranı ( 101.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IOSP'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
Bu PE aralığında başka şirket yok
IOSP 101.4xSektör Avg. 26.3xNo. of Companies8PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IOSP Price-To-Earnings Oranı ( 101.4 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IOSP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IOSP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran101.4x
Adil PE Oran60.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IOSP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 101.4 60.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IOSP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$78.78
US$112.50
+42.80%
2.22%US$115.00US$110.00n/a2
May ’26US$90.02
US$126.00
+39.97%
7.47%US$138.00US$115.00n/a3
Apr ’26US$94.54
US$131.50
+39.09%
4.94%US$138.00US$125.00n/a2
Mar ’26US$103.41
US$131.50
+27.16%
4.94%US$138.00US$125.00n/a2
Feb ’26US$113.35
US$132.50
+16.89%
5.66%US$140.00US$125.00n/a2
Jan ’26US$110.06
US$132.50
+20.39%
5.66%US$140.00US$125.00n/a2
Dec ’25US$118.61
US$132.50
+11.71%
5.66%US$140.00US$125.00n/a2
Nov ’25US$108.39
US$128.50
+18.55%
5.06%US$135.00US$122.00n/a2
Oct ’25US$112.21
US$128.50
+14.52%
5.06%US$135.00US$122.00US$76.832
Sep ’25US$115.26
US$128.50
+11.49%
5.06%US$135.00US$122.00US$87.592
Aug ’25US$125.45
US$137.50
+9.61%
5.45%US$145.00US$130.00US$78.552
Jul ’25US$121.43
US$137.50
+13.23%
5.45%US$145.00US$130.00US$87.072
Jun ’25US$130.80
US$137.50
+5.12%
5.45%US$145.00US$130.00US$85.082
May ’25US$120.44
US$132.50
+10.01%
1.89%US$135.00US$130.00US$90.022
Apr ’25US$126.35
US$132.50
+4.87%
1.89%US$135.00US$130.00US$94.542
Mar ’25US$125.37
US$127.00
+1.30%
2.36%US$130.00US$124.00US$103.412
Feb ’25US$117.75
US$124.50
+5.73%
0.40%US$125.00US$124.00US$113.352
Jan ’25US$123.24
US$124.50
+1.02%
0.40%US$125.00US$124.00US$110.062
Dec ’24US$107.07
US$124.50
+16.28%
0.40%US$125.00US$124.00US$118.612
Nov ’24US$97.81
US$123.50
+26.27%
1.21%US$125.00US$122.00US$108.392
Oct ’24US$102.20
US$123.50
+20.84%
1.21%US$125.00US$122.00US$112.212
US$112.5
Fair Value
30.0% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 15:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Innospec Inc. 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.
Sean MilliganJohnson Rice & Company, L.L.C.
Jeffrey ZekauskasJ.P. Morgan