Ashland Inc.

NYSE:ASH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.9b

Ashland Değerleme

ASH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ASH ( $62.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $124.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ASH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ASH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışUS$1.81b
Piyasa DeğeriUS$2.94b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ASH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ASH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
NGVT Ingevity
1.9x-2.35%US$2.6b
KWR Quaker Chemical
1.6x3.95%US$2.9b
AVNT Avient
1.1x2.48%US$3.5b
FUL H.B. Fuller
1x2.32%US$3.6b
ASH Ashland
1.6x3.71%US$2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: ASH Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ASH'nin PS Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VHI Valhi
0.2xn/aUS$438.97m
OEC Orion
0.2x-0.96%US$395.86m
ALTO Alto Ingredients
0.2x6.62%US$210.37m
AVD American Vanguard
0.3xn/aUS$142.06m
ASH 1.6xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ASH Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ASH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ASH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ASH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$64.16
US$67.10
+4.58%
9.00%US$73.00US$53.00n/a10
Feb ’27US$61.16
US$65.20
+6.61%
12.97%US$77.00US$51.00n/a10
Jan ’27US$58.67
US$65.20
+11.13%
11.16%US$77.00US$51.00n/a10
Dec ’26US$58.13
US$63.20
+8.72%
10.93%US$77.00US$51.00n/a10
Nov ’26US$48.90
US$63.50
+29.86%
14.04%US$79.00US$52.00n/a10
Oct ’26US$48.19
US$64.00
+32.81%
13.17%US$79.00US$53.00n/a10
Sep ’26US$56.15
US$65.11
+15.96%
12.67%US$79.00US$53.00n/a9
Aug ’26US$50.50
US$66.11
+30.91%
13.00%US$79.00US$53.00n/a9
Jul ’26US$52.50
US$68.11
+29.74%
15.20%US$85.00US$50.00n/a9
Jun ’26US$49.51
US$68.11
+37.57%
15.20%US$85.00US$50.00n/a9
May ’26US$49.03
US$68.67
+40.05%
15.17%US$85.00US$50.00n/a9
Apr ’26US$57.78
US$80.11
+38.65%
11.00%US$93.00US$68.00n/a9
Mar ’26US$60.82
US$86.10
+41.57%
11.11%US$105.00US$68.00n/a10
Feb ’26US$63.49
US$86.80
+36.71%
10.51%US$105.00US$68.00US$61.1610
Jan ’26US$71.46
US$92.80
+29.86%
8.18%US$105.00US$84.00US$58.6710
Dec ’25US$78.06
US$95.70
+22.60%
6.95%US$105.00US$83.00US$58.1310
Nov ’25US$84.82
US$101.00
+19.08%
6.45%US$110.00US$89.00US$48.9010
Oct ’25US$85.89
US$100.60
+17.13%
6.61%US$110.00US$89.00US$48.1910
Sep ’25US$89.50
US$100.80
+12.63%
6.55%US$110.00US$89.00US$56.1510
Aug ’25US$96.09
US$109.80
+14.27%
8.45%US$126.00US$90.00US$50.5010
Jul ’25US$92.07
US$109.80
+19.26%
8.45%US$126.00US$90.00US$52.5010
Jun ’25US$100.17
US$110.00
+9.81%
8.07%US$126.00US$90.00US$49.5111
May ’25US$94.50
US$108.64
+14.96%
9.61%US$126.00US$88.00US$49.0311
Apr ’25US$97.21
US$104.91
+7.92%
9.47%US$126.00US$88.00US$57.7811
Mar ’25US$95.45
US$102.55
+7.43%
7.22%US$115.00US$88.00US$60.8211
Feb ’25US$94.46
US$102.00
+7.98%
7.40%US$115.00US$88.00US$63.4910
US$67.1
Fair Value
7.2% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/09 22:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/09 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ashland Inc. 20 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
John McNultyBMO Capital Markets Equity Research
David BegleiterDeutsche Bank