Ingevity Corporation

NYSE:NGVT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

Ingevity Değerleme

NGVT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NGVT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NGVT ( $40.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $93.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NGVT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NGVT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NGVT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NGVT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NGVT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NGVT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$1.48b
Piyasa DeğeriUS$1.52b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NGVT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NGVT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
SCL Stepan
0.7x6.5%US$1.5b
PRM Perimeter Solutions
3.6x-0.9%US$1.9b
CCF Chase
3xn/aUS$1.2b
MTX Minerals Technologies
1.2x4.6%US$2.5b
NGVT Ingevity
1x3.2%US$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: NGVT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NGVT'nin PS Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TSE Trinseo
0.05x4.1%US$180.55m
AVD American Vanguard
0.2x4.8%US$131.27m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$127.23m
ENFY Enlightify
0.2xn/aUS$17.01m
NGVT 1.0xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NGVT Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NGVT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NGVT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NGVT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NGVT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$40.60
US$54.25
+33.6%
11.2%US$61.00US$45.00n/a4
Dec ’25US$48.57
US$49.50
+1.9%
13.6%US$58.00US$40.00n/a4
Nov ’25US$42.00
US$49.50
+17.9%
13.6%US$58.00US$40.00n/a4
Oct ’25US$37.89
US$48.20
+27.2%
14.9%US$58.00US$40.00n/a5
Sep ’25US$39.53
US$48.60
+22.9%
13.9%US$58.00US$40.00n/a5
Aug ’25US$42.64
US$52.00
+22.0%
13.3%US$62.00US$45.00n/a5
Jul ’25US$42.18
US$57.60
+36.6%
4.5%US$62.00US$55.00n/a5
Jun ’25US$48.85
US$63.17
+29.3%
20.1%US$91.00US$55.00n/a6
May ’25US$51.89
US$57.86
+11.5%
24.5%US$91.00US$49.00n/a7
Apr ’25US$47.39
US$56.43
+19.1%
25.1%US$91.00US$49.00n/a7
Mar ’25US$45.27
US$56.43
+24.6%
25.1%US$91.00US$49.00n/a7
Feb ’25US$44.33
US$53.43
+20.5%
28.9%US$91.00US$43.00n/a7
Jan ’25US$47.22
US$53.86
+14.1%
28.5%US$91.00US$43.00n/a7
Dec ’24US$40.72
US$53.29
+30.9%
29.2%US$91.00US$43.00US$48.577
Nov ’24US$39.25
US$63.71
+62.3%
25.9%US$95.00US$45.00US$42.007
Oct ’24US$47.61
US$67.57
+41.9%
20.1%US$95.00US$55.00US$37.897
Sep ’24US$54.65
US$67.57
+23.6%
20.1%US$95.00US$55.00US$39.537
Aug ’24US$62.37
US$75.86
+21.6%
25.3%US$108.00US$55.00US$42.647
Jul ’24US$58.16
US$74.14
+27.5%
26.5%US$108.00US$55.00US$42.187
Jun ’24US$47.45
US$75.43
+59.0%
26.1%US$108.00US$55.00US$48.857
May ’24US$71.59
US$96.29
+34.5%
13.5%US$117.00US$80.00US$51.897
Apr ’24US$71.52
US$97.00
+35.6%
12.6%US$117.00US$80.00US$47.397
Mar ’24US$83.42
US$98.14
+17.6%
12.3%US$117.00US$80.00US$45.277
Feb ’24US$82.87
US$95.83
+15.6%
14.7%US$114.00US$76.00US$44.336
Jan ’24US$70.44
US$95.33
+35.3%
15.6%US$114.00US$73.00US$47.226
Dec ’23US$77.37
US$93.17
+20.4%
16.0%US$114.00US$73.00US$40.726

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 10:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ingevity Corporation 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paretosh MisraBerenberg
John McNultyBMO Capital Markets Equity Research
Mark WeintraubBuckingham Research Group Inc.