Ingevity Corporation

NYSE:NGVT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

Ingevity Değerleme

NGVT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NGVT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NGVT ( $48.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $96.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NGVT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NGVT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NGVT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NGVT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NGVT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NGVT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışUS$1.48b
Piyasa DeğeriUS$1.77b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NGVT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NGVT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
PRM Perimeter Solutions
3.6x-2.7%US$1.9b
SCL Stepan
0.8x6.5%US$1.7b
MTX Minerals Technologies
1.3x4.8%US$2.7b
DSEY Diversey Holdings
1x4.5%US$2.7b
NGVT Ingevity
1.2x2.3%US$1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: NGVT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NGVT'nin PS Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TSE Trinseo
0.04x5.0%US$125.68m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$108.84m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$6.23m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
NGVT 1.2xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NGVT Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NGVT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NGVT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NGVT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NGVT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$48.56
US$49.50
+1.9%
13.6%US$58.00US$40.00n/a4
Nov ’25US$42.00
US$49.50
+17.9%
13.6%US$58.00US$40.00n/a4
Oct ’25US$37.89
US$48.20
+27.2%
14.9%US$58.00US$40.00n/a5
Sep ’25US$39.53
US$48.60
+22.9%
13.9%US$58.00US$40.00n/a5
Aug ’25US$42.64
US$52.00
+22.0%
13.3%US$62.00US$45.00n/a5
Jul ’25US$42.18
US$57.60
+36.6%
4.5%US$62.00US$55.00n/a5
Jun ’25US$48.85
US$63.17
+29.3%
20.1%US$91.00US$55.00n/a6
May ’25US$51.89
US$57.86
+11.5%
24.5%US$91.00US$49.00n/a7
Apr ’25US$47.39
US$56.43
+19.1%
25.1%US$91.00US$49.00n/a7
Mar ’25US$45.27
US$56.43
+24.6%
25.1%US$91.00US$49.00n/a7
Feb ’25US$44.33
US$53.43
+20.5%
28.9%US$91.00US$43.00n/a7
Jan ’25US$47.22
US$53.86
+14.1%
28.5%US$91.00US$43.00n/a7
Dec ’24US$40.72
US$53.29
+30.9%
29.2%US$91.00US$43.00n/a7
Nov ’24US$39.25
US$63.71
+62.3%
25.9%US$95.00US$45.00US$42.007
Oct ’24US$47.61
US$67.57
+41.9%
20.1%US$95.00US$55.00US$37.897
Sep ’24US$54.65
US$67.57
+23.6%
20.1%US$95.00US$55.00US$39.537
Aug ’24US$62.37
US$75.86
+21.6%
25.3%US$108.00US$55.00US$42.647
Jul ’24US$58.16
US$74.14
+27.5%
26.5%US$108.00US$55.00US$42.187
Jun ’24US$47.45
US$75.43
+59.0%
26.1%US$108.00US$55.00US$48.857
May ’24US$71.59
US$96.29
+34.5%
13.5%US$117.00US$80.00US$51.897
Apr ’24US$71.52
US$97.00
+35.6%
12.6%US$117.00US$80.00US$47.397
Mar ’24US$83.42
US$98.14
+17.6%
12.3%US$117.00US$80.00US$45.277
Feb ’24US$82.87
US$95.83
+15.6%
14.7%US$114.00US$76.00US$44.336
Jan ’24US$70.44
US$95.33
+35.3%
15.6%US$114.00US$73.00US$47.226
Dec ’23US$77.37
US$93.17
+20.4%
16.0%US$114.00US$73.00US$40.726
Nov ’23US$67.97
US$91.00
+33.9%
18.3%US$112.00US$67.00US$39.256

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%