Alto Ingredients, Inc.

NasdaqCM:ALTO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$310.9m

Alto Ingredients Değerleme

ALTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ALTO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALTO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ALTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
KazançlarUS$13.34m
Piyasa DeğeriUS$310.92m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.8x
VHI Valhi
20.7xn/aUS$400.5m
FSI Flexible Solutions International
35.6x84.75%US$68.0m
FTK Flotek Industries
15.8x22.68%US$518.9m
SLSN Solesence
71.3xn/aUS$83.2m
ALTO Alto Ingredients
23.3x33.70%US$310.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALTO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.3x) kıyasla oran (35.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALTO'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
0.9xn/aUS$5.10m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ALTO 23.3xSektör Avg. 23.3xNo. of Companies8PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALTO Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Oran36.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALTO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 36.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.02
US$5.00
+24.38%
10.00%US$5.50US$4.50n/a2
Feb ’27US$2.50
US$4.25
+70.00%
29.41%US$5.50US$3.00n/a2
Jan ’27US$2.88
US$4.25
+47.57%
29.41%US$5.50US$3.00n/a2
Dec ’26US$2.63
US$4.25
+61.60%
29.41%US$5.50US$3.00n/a2
Nov ’26US$1.01
US$4.00
+296.04%
37.50%US$5.50US$2.50n/a2
Oct ’26US$1.03
US$4.00
+288.35%
37.50%US$5.50US$2.50n/a2
Sep ’26US$1.13
US$4.00
+253.98%
37.50%US$5.50US$2.50n/a2
Aug ’26US$1.05
US$4.00
+280.95%
37.50%US$5.50US$2.50n/a2
Jul ’26US$1.16
US$4.00
+244.83%
37.50%US$5.50US$2.50n/a2
Jun ’26US$0.93
US$4.00
+331.03%
37.50%US$5.50US$2.50n/a2
May ’26US$0.90
US$4.50
+399.83%
22.22%US$5.50US$3.50n/a2
Apr ’26US$1.12
US$4.50
+301.79%
22.22%US$5.50US$3.50n/a2
Mar ’26US$1.61
US$4.50
+179.50%
22.22%US$5.50US$3.50US$2.282
Feb ’26US$1.63
US$4.50
+176.07%
22.22%US$5.50US$3.50US$2.502
Jan ’26US$1.56
US$4.50
+188.46%
22.22%US$5.50US$3.50US$2.882
Dec ’25US$1.45
US$4.50
+210.34%
22.22%US$5.50US$3.50US$2.632
Nov ’25US$1.90
US$4.50
+136.84%
22.22%US$5.50US$3.50US$1.012
Oct ’25US$1.62
US$4.50
+177.78%
22.22%US$5.50US$3.50US$1.032
Sep ’25US$1.38
US$4.50
+226.09%
22.22%US$5.50US$3.50US$1.132
Aug ’25US$1.55
US$4.50
+190.32%
22.22%US$5.50US$3.50US$1.052
Jul ’25US$1.43
US$4.50
+215.79%
22.22%US$5.50US$3.50US$1.162
Jun ’25US$1.52
US$4.50
+196.05%
22.22%US$5.50US$3.50US$0.932
May ’25US$1.86
US$4.75
+155.38%
15.79%US$5.50US$4.00US$0.902
Apr ’25US$2.29
US$4.75
+107.42%
15.79%US$5.50US$4.00US$1.122
Mar ’25US$2.22
US$5.25
+136.49%
4.76%US$5.50US$5.00US$1.612
US$5
Fair Value
19.6% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/06 21:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/05 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alto Ingredients, Inc. 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carter DriscollB. Riley Securities, Inc.
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.
Eric StineCraig-Hallum Capital Group LLC