Albemarle Corporation

NYSE:ALB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.7b

Albemarle Değerleme

ALB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALB ( $108.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $241.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ALB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ALB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışUS$6.50b
Piyasa DeğeriUS$12.74b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
SQM Sociedad Química y Minera de Chile
2.3x12.0%US$10.9b
RPM RPM International
2.4x3.1%US$17.7b
EMN Eastman Chemical
1.3x3.7%US$12.2b
ALTM Arcadium Lithium
6.3x20.5%US$5.7b
ALB Albemarle
2x9.1%US$12.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: ALB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (3.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ALB'nin PS Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TSE Trinseo
0.04x5.0%US$125.68m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$108.84m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$6.23m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
ALB 2.0xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALB Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ALB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$108.38
US$116.41
+7.4%
29.3%US$225.00US$73.00n/a26
Nov ’25US$98.24
US$113.68
+15.7%
31.2%US$225.00US$73.00n/a26
Oct ’25US$94.32
US$111.98
+18.7%
32.4%US$225.00US$73.00n/a26
Sep ’25US$90.25
US$112.29
+24.4%
32.3%US$225.00US$73.00n/a26
Aug ’25US$93.17
US$126.80
+36.1%
27.0%US$225.00US$81.00n/a25
Jul ’25US$97.41
US$148.46
+52.4%
24.9%US$275.00US$81.00n/a24
Jun ’25US$122.59
US$153.44
+25.2%
24.3%US$275.00US$81.00n/a25
May ’25US$119.00
US$152.40
+28.1%
24.1%US$275.00US$81.00n/a27
Apr ’25US$129.18
US$150.03
+16.1%
25.1%US$275.00US$81.00n/a27
Mar ’25US$142.80
US$152.36
+6.7%
26.6%US$300.00US$90.00n/a27
Feb ’25US$116.78
US$162.37
+39.0%
25.2%US$300.00US$90.00n/a27
Jan ’25US$144.48
US$188.34
+30.4%
30.3%US$308.00US$90.00n/a27
Dec ’24US$126.16
US$190.80
+51.2%
30.2%US$308.00US$90.00n/a27
Nov ’24US$122.96
US$238.29
+93.8%
23.5%US$350.00US$155.00US$98.2426
Oct ’24US$170.04
US$264.67
+55.7%
17.8%US$350.00US$155.00US$94.3224
Sep ’24US$200.26
US$264.69
+32.2%
18.3%US$350.00US$155.00US$90.2525
Aug ’24US$207.99
US$267.48
+28.6%
19.9%US$360.00US$155.00US$93.1725
Jul ’24US$223.09
US$263.19
+18.0%
20.6%US$360.00US$155.00US$97.4125
Jun ’24US$195.54
US$264.95
+35.5%
21.9%US$360.00US$155.00US$122.5924
May ’24US$177.27
US$285.85
+61.3%
25.2%US$498.00US$155.00US$119.0022
Apr ’24US$221.04
US$319.21
+44.4%
19.6%US$498.00US$155.00US$129.1822
Mar ’24US$252.64
US$315.70
+25.0%
19.3%US$498.00US$155.00US$142.8024
Feb ’24US$285.90
US$313.10
+9.5%
19.8%US$497.00US$155.00US$116.7823
Jan ’24US$216.86
US$314.20
+44.9%
19.5%US$461.00US$155.00US$144.4821
Dec ’23US$275.29
US$321.15
+16.7%
19.5%US$461.00US$155.00US$126.1620
Nov ’23US$279.00
US$313.15
+12.2%
20.1%US$440.00US$145.00US$122.9620

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%