Albemarle Değerleme

ALB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALB ($98.24) is trading below our estimate of fair value ($317.07)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALB is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

ALB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ALB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK-18.9x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
SQM Sociedad Química y Minera de Chile
2x9.1%US$11.2b
CE Celanese
1.3x3.7%US$13.6b
ALTM Arcadium Lithium
6.4x18.6%US$5.9b
EMN Eastman Chemical
1.3x3.5%US$11.7b
ALB Albemarle
1.5x5.9%US$11.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: ALB is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.5x) compared to the peer average (2.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALB'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALB is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.5x) compared to the US Chemicals industry average (1.3x).


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ALB is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.7x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$98.24
US$113.68
+15.7%
31.2%US$225.00US$73.00n/a26
Oct ’25US$94.32
US$111.98
+18.7%
32.4%US$225.00US$73.00n/a26
Sep ’25US$90.25
US$112.29
+24.4%
32.3%US$225.00US$73.00n/a26
Aug ’25US$93.17
US$126.80
+36.1%
27.0%US$225.00US$81.00n/a25
Jul ’25US$97.41
US$148.46
+52.4%
24.9%US$275.00US$81.00n/a24
Jun ’25US$122.59
US$153.44
+25.2%
24.3%US$275.00US$81.00n/a25
May ’25US$119.00
US$152.40
+28.1%
24.1%US$275.00US$81.00n/a27
Apr ’25US$129.18
US$150.03
+16.1%
25.1%US$275.00US$81.00n/a27
Mar ’25US$142.80
US$152.36
+6.7%
26.6%US$300.00US$90.00n/a27
Feb ’25US$116.78
US$162.37
+39.0%
25.2%US$300.00US$90.00n/a27
Jan ’25US$144.48
US$188.34
+30.4%
30.3%US$308.00US$90.00n/a27
Dec ’24US$126.16
US$190.80
+51.2%
30.2%US$308.00US$90.00n/a27
Nov ’24US$122.96
US$238.29
+93.8%
23.5%US$350.00US$155.00US$98.2426
Oct ’24US$170.04
US$264.67
+55.7%
17.8%US$350.00US$155.00US$94.3224
Sep ’24US$200.26
US$264.69
+32.2%
18.3%US$350.00US$155.00US$90.2525
Aug ’24US$207.99
US$267.48
+28.6%
19.9%US$360.00US$155.00US$93.1725
Jul ’24US$223.09
US$263.19
+18.0%
20.6%US$360.00US$155.00US$97.4125
Jun ’24US$195.54
US$264.95
+35.5%
21.9%US$360.00US$155.00US$122.5924
May ’24US$177.27
US$285.85
+61.3%
25.2%US$498.00US$155.00US$119.0022
Apr ’24US$221.04
US$319.21
+44.4%
19.6%US$498.00US$155.00US$129.1822
Mar ’24US$252.64
US$315.70
+25.0%
19.3%US$498.00US$155.00US$142.8024
Feb ’24US$285.90
US$313.10
+9.5%
19.8%US$497.00US$155.00US$116.7823
Jan ’24US$216.86
US$314.20
+44.9%
19.5%US$461.00US$155.00US$144.4821
Dec ’23US$275.29
US$321.15
+16.7%
19.5%US$461.00US$155.00US$126.1620
Nov ’23US$279.00
US$313.15
+12.2%
20.1%US$440.00US$145.00US$122.9620

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin