RPM International Inc.

NYSE:RPM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.1b

RPM International Değerleme

RPM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RPM ( $125.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $161.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RPM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RPM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RPM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RPM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RPM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RPM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.3x
KazançlarUS$612.36m
Piyasa DeğeriUS$16.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RPM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RPM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
PPG PPG Industries
18.7x8.1%US$27.9b
EMN Eastman Chemical
12x10.1%US$10.6b
AXTA Axalta Coating Systems
22.9x19.5%US$7.5b
CE Celanese
6.8x14.2%US$7.5b
RPM RPM International
26.3x10.9%US$16.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RPM Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RPM'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.35m
BON Bon Natural Life
2.4xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.64m
RPM 26.3xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RPM Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RPM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RPM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.3x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RPM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 19.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RPM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$125.29
US$136.63
+9.1%
8.0%US$153.00US$122.00n/a14
Dec ’25US$138.78
US$134.77
-2.9%
8.0%US$150.00US$122.00n/a14
Nov ’25US$126.43
US$134.06
+6.0%
7.5%US$150.00US$122.00n/a14
Oct ’25US$120.09
US$124.85
+4.0%
8.1%US$140.00US$107.00n/a13
Sep ’25US$116.25
US$124.85
+7.4%
8.1%US$140.00US$107.00n/a13
Aug ’25US$118.81
US$124.92
+5.1%
8.1%US$140.00US$107.00n/a13
Jul ’25US$105.92
US$120.55
+13.8%
6.9%US$136.00US$105.00n/a14
Jun ’25US$112.10
US$120.55
+7.5%
6.9%US$136.00US$105.00n/a14
May ’25US$107.43
US$119.35
+11.1%
6.8%US$136.00US$105.00n/a15
Apr ’25US$118.29
US$112.45
-4.9%
8.2%US$128.00US$99.00n/a15
Mar ’25US$114.77
US$111.78
-2.6%
8.0%US$128.00US$99.00n/a15
Feb ’25US$107.87
US$111.78
+3.6%
8.0%US$128.00US$99.00n/a15
Jan ’25US$111.63
US$108.54
-2.8%
7.1%US$128.00US$99.00n/a13
Dec ’24US$104.29
US$108.45
+4.0%
5.3%US$120.00US$99.00US$138.7813
Nov ’24US$93.05
US$108.45
+16.6%
5.3%US$120.00US$99.00US$126.4313
Oct ’24US$94.81
US$108.45
+14.4%
6.2%US$120.00US$97.00US$120.0913
Sep ’24US$100.34
US$108.43
+8.1%
8.2%US$123.00US$91.00US$116.2514
Aug ’24US$105.70
US$108.43
+2.6%
8.2%US$123.00US$91.00US$118.8114
Jul ’24US$89.73
US$92.87
+3.5%
11.4%US$119.00US$81.00US$105.9215
Jun ’24US$80.05
US$93.07
+16.3%
11.8%US$119.00US$81.00US$112.1014
May ’24US$81.35
US$94.62
+16.3%
11.7%US$119.00US$81.00US$107.4313
Apr ’24US$87.24
US$99.31
+13.8%
10.8%US$119.00US$83.00US$118.2913
Mar ’24US$88.95
US$99.31
+11.6%
10.8%US$119.00US$83.00US$114.7713
Feb ’24US$90.84
US$99.31
+9.3%
10.8%US$119.00US$83.00US$107.8713
Jan ’24US$97.45
US$101.92
+4.6%
10.4%US$120.00US$85.00US$111.6313
Dec ’23US$104.23
US$100.46
-3.6%
8.6%US$115.00US$85.00US$104.2913

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RPM International Inc. 25 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ghansham PanjabiBaird
John McNultyBMO Capital Markets Equity Research
Nicola TangBNP Paribas Exane