Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

NYSE:SQM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.0b

Sociedad Química y Minera de Chile Değerleme

SQM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SQM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$41.84
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SQM ( $31.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $41.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SQM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SQM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SQM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SQM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SQM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SQM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarUS$602.68m
Piyasa DeğeriUS$8.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SQM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SQM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
EMN Eastman Chemical
10.2x4.78%US$9.3b
AXTA Axalta Coating Systems
15.2x10.46%US$6.8b
NEU NewMarket
12.5xn/aUS$6.0b
ESI Element Solutions
18.6x5.27%US$5.2b
SQM Sociedad Química y Minera de Chile
14.9x26.12%US$9.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SQM Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SQM'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VHI Valhi
3.6xn/aUS$427.25m
VNTR.F Venator Materials
0.8xn/aUS$157.14m
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
GSPI Green Star Products
0.6xn/aUS$565.79k
SQM 14.9xSektör Avg. 22.4xNo. of Companies8PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SQM Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SQM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SQM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SQM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 27.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SQM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.46
US$49.17
+56.30%
23.53%US$78.00US$36.50n/a16
May ’26US$33.96
US$53.53
+57.63%
26.90%US$80.00US$35.00n/a17
Apr ’26US$40.05
US$52.89
+32.05%
25.29%US$80.00US$35.00n/a17
Mar ’26US$38.37
US$53.57
+39.61%
26.50%US$85.00US$35.00n/a17
Feb ’26US$39.54
US$54.22
+37.13%
26.61%US$85.00US$29.00n/a17
Jan ’26US$36.36
US$54.21
+49.11%
26.30%US$85.00US$31.00n/a17
Dec ’25US$38.46
US$55.28
+43.73%
27.96%US$85.00US$31.00n/a17
Nov ’25US$39.17
US$56.04
+43.08%
27.56%US$85.00US$32.00n/a17
Oct ’25US$41.42
US$56.69
+36.87%
26.73%US$85.00US$32.00n/a17
Sep ’25US$38.80
US$56.86
+46.55%
26.18%US$85.00US$35.00n/a17
Aug ’25US$36.63
US$60.98
+66.46%
26.67%US$95.00US$35.00n/a18
Jul ’25US$40.37
US$65.75
+62.87%
21.11%US$95.00US$45.00n/a16
Jun ’25US$46.70
US$66.81
+43.07%
21.88%US$95.00US$45.00n/a16
May ’25US$45.83
US$67.10
+46.41%
22.05%US$95.00US$42.00US$33.9617
Apr ’25US$48.99
US$68.55
+39.93%
21.53%US$95.00US$46.00US$40.0518
Mar ’25US$51.43
US$68.69
+33.56%
23.44%US$95.00US$46.00US$38.3717
Feb ’25US$42.16
US$72.21
+71.27%
20.75%US$95.00US$46.00US$39.5418
Jan ’25US$60.22
US$75.27
+24.99%
17.37%US$95.00US$52.00US$36.3617
Dec ’24US$54.00
US$80.34
+48.78%
24.24%US$136.00US$52.00US$38.4617
Nov ’24US$47.47
US$82.22
+73.21%
22.22%US$136.00US$58.00US$39.1717
Oct ’24US$59.67
US$87.11
+45.98%
18.86%US$136.00US$62.80US$41.4217
Sep ’24US$63.20
US$87.24
+38.03%
19.40%US$136.00US$62.80US$38.8016
Aug ’24US$72.07
US$90.65
+25.78%
17.29%US$136.00US$67.90US$36.6316
Jul ’24US$72.62
US$92.85
+27.86%
21.09%US$136.00US$60.60US$40.3716
Jun ’24US$66.17
US$96.04
+45.13%
21.06%US$136.00US$60.60US$46.7017
May ’24US$64.84
US$100.44
+54.90%
19.66%US$136.00US$73.00US$45.8316
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$49.17
Fair Value
36.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/29 04:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/29 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. 38 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andres Castanos-MollorBerenberg
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Joel JacksonBMO Capital Markets Equity Research