ESI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6
Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ESI ( $28.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $42.69 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ESI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ESI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
Yukarıdaki tablo ESI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı
26x
Kazançlar
US$265.80m
Piyasa Değeri
US$6.71b
ESI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Price-To-Earnings vs Sektör: ESI Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ESI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı?
Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
ESI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran
26x
Adil PE Oran
15.1x
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ESI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Yukarıdaki tablo analistlerin ESI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih
Hisse Fiyatı
Ortalama 1Y Fiyat Hedefi
Dağılım
Yüksek
Düşük
1Y Gerçek fiyat
Analistler
Güncel
US$28.56
US$31.86
+11.5%
3.7%
US$34.00
US$30.00
n/a
11
Nov ’25
US$27.20
US$31.86
+17.1%
3.7%
US$34.00
US$30.00
n/a
11
Oct ’25
US$26.77
US$31.10
+16.2%
4.4%
US$34.00
US$30.00
n/a
9
Sep ’25
US$26.74
US$31.10
+16.3%
4.4%
US$34.00
US$30.00
n/a
9
Aug ’25
US$26.15
US$31.13
+19.0%
4.7%
US$34.00
US$30.00
n/a
8
Jul ’25
US$26.84
US$29.63
+10.4%
7.5%
US$33.00
US$26.00
n/a
8
Jun ’25
US$24.03
US$27.63
+15.0%
5.1%
US$30.00
US$26.00
n/a
8
May ’25
US$23.32
US$27.71
+18.8%
5.8%
US$30.00
US$25.00
n/a
10
Apr ’25
US$24.99
US$26.89
+7.6%
5.9%
US$30.00
US$25.00
n/a
9
Mar ’25
US$23.63
US$26.44
+11.9%
8.4%
US$30.00
US$22.00
n/a
9
Feb ’25
US$22.44
US$26.22
+16.9%
8.6%
US$30.00
US$22.00
n/a
9
Jan ’25
US$23.14
US$24.11
+4.2%
4.6%
US$26.00
US$22.00
n/a
9
Dec ’24
US$21.25
US$23.56
+10.8%
4.5%
US$25.00
US$21.00
n/a
9
Nov ’24
US$18.11
US$23.33
+28.8%
4.9%
US$25.00
US$21.00
US$27.20
9
Oct ’24
US$19.61
US$23.33
+19.0%
4.9%
US$25.00
US$21.00
US$26.77
9
Sep ’24
US$20.88
US$22.70
+8.7%
9.7%
US$25.00
US$17.00
US$26.74
10
Aug ’24
US$20.88
US$22.70
+8.7%
9.7%
US$25.00
US$17.00
US$26.15
10
Jul ’24
US$19.20
US$22.50
+17.2%
9.8%
US$25.00
US$17.00
US$26.84
10
Jun ’24
US$18.14
US$21.95
+21.0%
12.1%
US$25.00
US$17.00
US$24.03
10
May ’24
US$18.41
US$22.15
+20.3%
11.9%
US$25.00
US$17.00
US$23.32
10
Apr ’24
US$19.31
US$22.55
+16.8%
11.2%
US$25.00
US$17.50
US$24.99
10
Mar ’24
US$20.70
US$22.55
+8.9%
11.2%
US$25.00
US$17.50
US$23.63
10
Feb ’24
US$21.00
US$21.15
+0.7%
12.8%
US$24.00
US$15.00
US$22.44
10
Jan ’24
US$18.19
US$21.25
+16.8%
13.3%
US$25.00
US$15.00
US$23.14
10
Dec ’23
US$19.66
US$21.05
+7.1%
13.8%
US$25.00
US$15.00
US$21.25
10
Nov ’23
US$17.33
US$21.15
+22.0%
13.5%
US$25.00
US$15.00
US$18.11
10
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.