Element Solutions Inc

NYSE:ESI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.5b

Element Solutions Değerleme

ESI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$37.39
Fair Value
50.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ESI ( $18.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $37.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ESI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
KazançlarUS$242.60m
Piyasa DeğeriUS$4.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
BCPC Balchem
40.8x12.7%US$5.3b
NEU NewMarket
11.5xn/aUS$5.3b
AVNT Avient
16.6x13.7%US$2.9b
FUL H.B. Fuller
25.2x23.9%US$2.9b
ESI Element Solutions
18.6x11.5%US$4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.6x) kıyasla oran (23.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESI'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VNTR.F Venator Materials
1xn/aUS$196.43m
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
0.5xn/aUS$2.53m
GSPI Green Star Products
1.2xn/aUS$1.19m
ESI 18.6xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies11PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESI Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ESI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 18.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ESI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.60
US$28.96
+55.7%
12.6%US$34.00US$23.00n/a13
Apr ’26US$22.57
US$31.12
+37.9%
5.6%US$34.00US$28.00n/a12
Mar ’26US$26.11
US$31.12
+19.2%
5.6%US$34.00US$28.00n/a12
Feb ’26US$25.81
US$30.95
+19.9%
6.1%US$34.00US$28.00n/a12
Jan ’26US$25.43
US$32.04
+26.0%
4.1%US$34.00US$30.00n/a11
Dec ’25US$28.68
US$31.86
+11.1%
3.7%US$34.00US$30.00n/a11
Nov ’25US$27.20
US$31.86
+17.1%
3.7%US$34.00US$30.00n/a11
Oct ’25US$26.77
US$31.10
+16.2%
4.4%US$34.00US$30.00n/a9
Sep ’25US$26.74
US$31.10
+16.3%
4.4%US$34.00US$30.00n/a9
Aug ’25US$26.15
US$31.13
+19.0%
4.7%US$34.00US$30.00n/a8
Jul ’25US$26.84
US$29.63
+10.4%
7.5%US$33.00US$26.00n/a8
Jun ’25US$24.03
US$27.63
+15.0%
5.1%US$30.00US$26.00n/a8
May ’25US$23.32
US$27.71
+18.8%
5.8%US$30.00US$25.00n/a10
Apr ’25US$24.99
US$26.89
+7.6%
5.9%US$30.00US$25.00US$22.579
Mar ’25US$23.63
US$26.44
+11.9%
8.4%US$30.00US$22.00US$26.119
Feb ’25US$22.44
US$26.22
+16.9%
8.6%US$30.00US$22.00US$25.819
Jan ’25US$23.14
US$24.11
+4.2%
4.6%US$26.00US$22.00US$25.439
Dec ’24US$21.25
US$23.56
+10.8%
4.5%US$25.00US$21.00US$28.689
Nov ’24US$18.11
US$23.33
+28.8%
4.9%US$25.00US$21.00US$27.209
Oct ’24US$19.61
US$23.33
+19.0%
4.9%US$25.00US$21.00US$26.779
Sep ’24US$20.88
US$22.70
+8.7%
9.7%US$25.00US$17.00US$26.7410
Aug ’24US$20.88
US$22.70
+8.7%
9.7%US$25.00US$17.00US$26.1510
Jul ’24US$19.20
US$22.50
+17.2%
9.8%US$25.00US$17.00US$26.8410
Jun ’24US$18.14
US$21.95
+21.0%
12.1%US$25.00US$17.00US$24.0310
May ’24US$18.41
US$22.15
+20.3%
11.9%US$25.00US$17.00US$23.3210
Apr ’24US$19.31
US$22.55
+16.8%
11.2%US$25.00US$17.50US$24.9910
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$28.96
Fair Value
35.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/16 00:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/16 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Element Solutions Inc 23 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Waqar SyedATB Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research
Patrick Duffy FischerBarclays