Element Solutions Değerleme

ESI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESI ( $28.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $42.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ESI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26x
KazançlarUS$265.80m
Piyasa DeğeriUS$6.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
BCPC Balchem
48.2x14.9%US$5.8b
AVNT Avient
31.4x20.4%US$4.6b
CE Celanese
7.5x14.2%US$8.0b
NEU NewMarket
12xn/aUS$5.2b
ESI Element Solutions
26x0.5%US$6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESI Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESI'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$9.19m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.1xn/aUS$1.64m
ESI 26.0xSektör Avg. 22.4xNo. of Companies7PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESI Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ESI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ESI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.56
US$31.86
+11.5%
3.7%US$34.00US$30.00n/a11
Nov ’25US$27.20
US$31.86
+17.1%
3.7%US$34.00US$30.00n/a11
Oct ’25US$26.77
US$31.10
+16.2%
4.4%US$34.00US$30.00n/a9
Sep ’25US$26.74
US$31.10
+16.3%
4.4%US$34.00US$30.00n/a9
Aug ’25US$26.15
US$31.13
+19.0%
4.7%US$34.00US$30.00n/a8
Jul ’25US$26.84
US$29.63
+10.4%
7.5%US$33.00US$26.00n/a8
Jun ’25US$24.03
US$27.63
+15.0%
5.1%US$30.00US$26.00n/a8
May ’25US$23.32
US$27.71
+18.8%
5.8%US$30.00US$25.00n/a10
Apr ’25US$24.99
US$26.89
+7.6%
5.9%US$30.00US$25.00n/a9
Mar ’25US$23.63
US$26.44
+11.9%
8.4%US$30.00US$22.00n/a9
Feb ’25US$22.44
US$26.22
+16.9%
8.6%US$30.00US$22.00n/a9
Jan ’25US$23.14
US$24.11
+4.2%
4.6%US$26.00US$22.00n/a9
Dec ’24US$21.25
US$23.56
+10.8%
4.5%US$25.00US$21.00n/a9
Nov ’24US$18.11
US$23.33
+28.8%
4.9%US$25.00US$21.00US$27.209
Oct ’24US$19.61
US$23.33
+19.0%
4.9%US$25.00US$21.00US$26.779
Sep ’24US$20.88
US$22.70
+8.7%
9.7%US$25.00US$17.00US$26.7410
Aug ’24US$20.88
US$22.70
+8.7%
9.7%US$25.00US$17.00US$26.1510
Jul ’24US$19.20
US$22.50
+17.2%
9.8%US$25.00US$17.00US$26.8410
Jun ’24US$18.14
US$21.95
+21.0%
12.1%US$25.00US$17.00US$24.0310
May ’24US$18.41
US$22.15
+20.3%
11.9%US$25.00US$17.00US$23.3210
Apr ’24US$19.31
US$22.55
+16.8%
11.2%US$25.00US$17.50US$24.9910
Mar ’24US$20.70
US$22.55
+8.9%
11.2%US$25.00US$17.50US$23.6310
Feb ’24US$21.00
US$21.15
+0.7%
12.8%US$24.00US$15.00US$22.4410
Jan ’24US$18.19
US$21.25
+16.8%
13.3%US$25.00US$15.00US$23.1410
Dec ’23US$19.66
US$21.05
+7.1%
13.8%US$25.00US$15.00US$21.2510
Nov ’23US$17.33
US$21.15
+22.0%
13.5%US$25.00US$15.00US$18.1110

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin