Loading...
AA logo

Alcoa CorporationNYSE:AA Stok Raporu

Piyasa Değeri US$9.6b
Hisse Fiyatı
US$35.97
Adil Değerim
US$39.21
8.3% değerinin altında içsel indirim
1Y-13.8%
7D2.7%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Alcoa Corporation

NYSE:AA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.6b

Alcoa (AA) Hisse Özeti

Alcoa Corporation, iştirakleriyle birlikte Avustralya, Brezilya, Kanada, İzlanda, Norveç, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası alanda boksit madenciliği, alümina rafinasyonu, alüminyum üretimi ve enerji üretimi işleriyle uğraşmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 77.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 2.1% oranında düşmesi öngörülüyor


AA Community Fair Values

Create Narrative

See what 54 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

AA logo
Alcoa

Tariff Volatility And Recycled Materials Will Erode Primary Aluminum Margins

Key Takeaways Rising use of recycled aluminum and competitive lightweight materials, plus global supply growth, threaten Alcoa's long-term demand and the reliability of growth projections. Ongoing tariff volatility, regulatory pressures, operational bottlenecks, and limited production flexibility could compress margins and elevate future costs.
View narrative
US$36.64
FV
1.8% değerinin altında içsel indirim
1.25%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
27users have followed this narrative
AA logo
Alcoa

Global Renewable Trends Will Expand Green Aluminum Markets Despite Risks

Key Takeaways Expanding demand for low-carbon and renewable aluminum, combined with Alcoa's green technology investments, positions the company for sustained volume growth and stronger margins. Policy tailwinds and financial strength enable Alcoa to benefit from wider premiums, enhanced cash flow, and potential for increased shareholder returns.
View narrative
US$42
FV
14.4% değerinin altında içsel indirim
2.33%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
AA logo
Alcoa

Rising Carbon Regulations And Section 232 Tariffs Will Crush Margins

Key Takeaways Escalating regulatory, environmental, and geopolitical pressures are driving up costs and threatening Alcoa's margins, with limited ability to offset these burdens through pricing or operational flexibility. Industry overcapacity, trade barriers, and approval delays challenge Alcoa's market access and growth prospects, resulting in persistent revenue and earnings instability.
View narrative
US$27
FV
33.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
-2.25%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Alcoa Corporation Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Alcoa
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$35.97
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$47.77
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$21.53
Beta2.2
1 Aylık Değişim9.46%
3 Aylık Değişim18.60%
1 Yıllık Değişim-13.76%
3 Yıllık Değişim-12.40%
5 Yıllık Değişim167.04%
Halka arzdan bu yana değişim59.87%

Son Haberler & Güncellemeler

Alcoa: Aluminum Pricing May Provide For Stronger Economics (Earnings Preview)

Oct 13

Recent updates

Alcoa: Aluminum Pricing May Provide For Stronger Economics (Earnings Preview)

Oct 13
User avatar

Australia Refinancing And San Ciprián Restart Will Support Stable Operations

Strategic refinancing and joint ventures are expected to enhance cash flow, reduce interest expenses, and stabilize revenue.

Alcoa's Q1 2025 Review: Tariff Hurts, But Game Isn't Over

Apr 18

Alcoa Corporation (NYSE:AA) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 26%

Apr 11
Alcoa Corporation (NYSE:AA) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 26%

Alcoa And The Aluminum Market: A Point Of Tension And Growth

Mar 30

Alcoa's (NYSE:AA) Earnings Are Weaker Than They Seem

Feb 27
Alcoa's (NYSE:AA) Earnings Are Weaker Than They Seem

These 4 Measures Indicate That Alcoa (NYSE:AA) Is Using Debt Extensively

Feb 21
These 4 Measures Indicate That Alcoa (NYSE:AA) Is Using Debt Extensively

The 'Trump Factor' In Action: Why I'm Bullish On Alcoa

Feb 11

Alcoa: The Tides Have Shifted To A Bullish Market

Jan 30

Alcoa Corporation (NYSE:AA) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Jan 16
Alcoa Corporation (NYSE:AA) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Alcoa: Learn How To Trade A Sentiment-Based Stock (Technical Analysis)

Jan 06

Alcoa Corporation: Bearish Market, And Tariff Uncertainty Blur Positive Signals, Hold

Dec 31

These 4 Measures Indicate That Alcoa (NYSE:AA) Is Using Debt Extensively

Nov 11
These 4 Measures Indicate That Alcoa (NYSE:AA) Is Using Debt Extensively

Alcoa (NYSE:AA) Has Affirmed Its Dividend Of $0.10

Oct 20
Alcoa (NYSE:AA) Has Affirmed Its Dividend Of $0.10

Alcoa's Financial Position Is Improving: Upgraded To A Buy Rating

Sep 22

Alcoa Corporation: Great News Justifies Additional Upside

Jul 11

Alcoa: Time For A Brief Commercial Break - Then What? (Technical Analysis)

May 28

Alcoa Earnings Preview: The Set Up Could Lead To A Selloff

Apr 14

Alcoa's Purchase Of Alumina Limited: The Market Is Right On This One

Feb 26

What It Takes For Alcoa Stock To Double

Jan 19

Alcoa: Hold This Major Aluminum Producer

Dec 26

Hissedar Getirileri

AAUS Metals and MiningUS Pazar
7D2.7%3.3%1.7%
1Y-13.8%34.1%14.5%

Getiri vs. Endüstri: AA geçen yıl % 34.1 oranında getiri sağlayan US Metals and Mining sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: AA geçen yıl % 14.5 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is AA's price volatile compared to industry and market?
AA volatility
AA Average Weekly Movement5.9%
Metals and Mining Industry Average Movement9.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: AA son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: AA 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
188613,900Bill Oplingerwww.alcoa.com

Alcoa Corporation, bağlı ortaklıklarıyla birlikte Avustralya, Brezilya, Kanada, İzlanda, Norveç, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası alanda boksit madenciliği, alümina rafinasyonu, alüminyum üretimi ve enerji üretimi işleriyle uğraşmaktadır. Şirket, Alümina ve Alüminyum olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Boksit ve diğer alüminyum cevherleri madenciliği; alüminyum eritme müşterilerine ve üçüncü taraflara tedarik sözleşmeleri yoluyla endüstriyel kimyasal ürünlere işleyen müşterilere satış için boksitin alüminaya dönüştürülmesi ve alüminyum eritme ve döküm işleri yapmaktadır.

Alcoa Corporation Temel Bilgiler Özeti

Alcoa'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
AA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$9.61b
Kazançlar(TTM)US$989.00m
Gelir(TTM)US$12.78b
9.4x
F/K Oranı
0.7x
P/S Oranı

AA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
AA gelir tablosu (TTM)
GelirUS$12.78b
Gelir MaliyetiUS$10.13b
Brüt KârUS$2.65b
Diğer GiderlerUS$1.66b
KazançlarUS$989.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Oct 22, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)3.82
Brüt Marj20.70%
Net Kâr Marjı7.74%
Borç/Özkaynak Oranı42.6%

AA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.1%
Mevcut Temettü Verimi
10%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/17 05:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/17 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alcoa Corporation 29 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Paretosh MisraBerenberg