Root, Inc.

NasdaqGS:ROOT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.6b

Root Değerleme

ROOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROOT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROOT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ROOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROOT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ROOT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ROOT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROOT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışUS$1.04b
Piyasa DeğeriUS$1.65b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ROOT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ROOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
HG Hamilton Insurance Group
0.8x9.4%US$1.9b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
2x12.1%US$2.1b
TRUP Trupanion
1.8x5.0%US$2.3b
HCI HCI Group
1.6x8.2%US$1.2b
ROOT Root
1.6x10.7%US$1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: ROOT Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ROOT'nin PS Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GOCO GoHealth
0.2x8.0%US$272.58m
CCG Cheche Group
0.1x5.6%US$67.42m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$33.45m
CNFR Conifer Holdings
0.2xn/aUS$14.55m
ROOT 1.6xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ROOT Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ROOT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ROOT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ROOT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$109.23
US$72.80
-33.4%
18.0%US$90.00US$51.00n/a5
Nov ’25US$71.01
US$73.33
+3.3%
18.0%US$90.00US$51.00n/a6
Oct ’25US$37.74
US$70.43
+86.6%
20.3%US$90.00US$51.00n/a7
Sep ’25US$43.36
US$70.43
+62.4%
20.3%US$90.00US$51.00n/a7
Aug ’25US$57.74
US$67.25
+16.5%
36.1%US$90.00US$13.00n/a8
Jul ’25US$51.48
US$68.75
+33.5%
37.4%US$103.00US$13.00n/a8
Jun ’25US$50.84
US$63.75
+25.4%
49.9%US$103.00US$11.00n/a8
May ’25US$69.91
US$56.00
-19.9%
63.4%US$103.00US$11.00n/a8
Apr ’25US$60.52
US$16.88
-72.1%
55.8%US$40.00US$10.00n/a8
Mar ’25US$39.11
US$16.88
-56.9%
55.8%US$40.00US$10.00n/a8
Feb ’25US$8.20
US$10.88
+32.6%
15.5%US$15.00US$9.00n/a8
Jan ’25US$10.48
US$11.00
+5.0%
16.1%US$15.00US$9.00n/a7
Dec ’24US$10.55
US$10.17
-3.6%
22.0%US$15.00US$6.50n/a9
Nov ’24US$8.85
US$9.72
+9.9%
25.1%US$15.00US$5.50US$71.019
Oct ’24US$9.51
US$9.83
+3.4%
25.1%US$15.00US$5.50US$37.749
Sep ’24US$11.80
US$9.83
-16.7%
25.1%US$15.00US$5.50US$43.369
Aug ’24US$10.93
US$7.19
-34.2%
42.9%US$15.00US$4.20US$57.749
Jul ’24US$8.94
US$6.77
-24.2%
45.3%US$15.00US$4.20US$51.489
Jun ’24US$4.76
US$7.00
+47.0%
42.7%US$15.00US$4.20US$50.8410
May ’24US$4.24
US$7.06
+66.6%
41.2%US$15.00US$4.00US$69.9111
Apr ’24US$4.51
US$7.10
+57.4%
40.0%US$15.00US$4.10US$60.5211
Mar ’24US$4.89
US$7.10
+45.2%
40.0%US$15.00US$4.10US$39.1111
Feb ’24US$6.12
US$11.81
+93.0%
72.9%US$32.40US$4.00US$8.2011
Jan ’24US$4.49
US$13.63
+203.5%
60.6%US$32.40US$6.00US$10.4811
Dec ’23US$7.05
US$13.85
+96.5%
58.3%US$32.40US$8.00US$10.5511
Nov ’23US$8.07
US$19.33
+139.6%
40.3%US$32.40US$9.50US$8.8510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.34

7D

-0.6%

1Y

13.4%

Fairfax Financial Holdings

CA$43.0b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,413.06

7D

4.0%

1Y

54.9%