Donegal Group Değerleme

DGIC.A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DGIC.A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DGIC.A 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DGIC.A 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

DGIC.A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DGIC.A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DGIC.A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DGIC.A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DGIC.A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	21.7x
Kazançlar	US$24.89m
Piyasa Değeri	US$528.35m

DGIC.A temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.3x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DGIC.A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DGIC.A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.8x
UFCS United Fire Group	15x	n/a	US$698.2m
UVE Universal Insurance Holdings	8.8x	11.1%	US$630.2m
HRTG Heritage Insurance Holdings	5x	13.5%	US$354.6m
ITIC Investors Title	18.6x	n/a	US$523.1m
DGIC.A Donegal Group	21.7x	23.9%	US$528.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DGIC.A Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DGIC.A'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
UTGN UTG	2x	n/a	US$89.08m
AORE.F American Overseas Group	2.1x	n/a	US$16.68m
CUII China United Insurance Service	0.0003x	n/a	US$3.13k

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DGIC.A Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DGIC.A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DGIC.A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.7x
Adil PE Oran	18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DGIC.A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DGIC.A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$15.94	US$16.50 +3.5%	3.0%	US$17.00	US$16.00	n/a	2
Nov ’25	US$15.15	US$15.50 +2.3%	3.2%	US$16.00	US$15.00	n/a	2
Oct ’25	US$14.74	US$14.25 -3.3%	1.8%	US$14.50	US$14.00	n/a	2
Sep ’25	US$15.22	US$14.25 -6.4%	1.8%	US$14.50	US$14.00	n/a	2
Aug ’25	US$14.00	US$13.75 -1.8%	1.8%	US$14.00	US$13.50	n/a	2
Mar ’25	US$13.94	US$14.50 +4.0%	3.4%	US$15.00	US$14.00	n/a	2
Feb ’25	US$14.85	US$14.50 -2.4%	3.4%	US$15.00	US$14.00	n/a	2
Jan ’25	US$13.99	US$14.50 +3.6%	3.4%	US$15.00	US$14.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sagicor Financial

CA$874.2m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

-0.5%

Fairfax Financial Holdings

CA$42.8b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,401.10

2.2%

54.5%

Aviva

UK£12.8b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.41

2.6%

16.3%