Donegal Group Değerleme

DGIC.A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DGIC.A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DGIC.A 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DGIC.A 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

DGIC.A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo DGIC.A için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, DGIC.A'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
DGIC.A'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$504.94m

DGIC.A temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.6x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DGIC.A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DGIC.A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.4x
UFCS United Fire Group	13.4x	n/a	US$497.6m
AMBC Ambac Financial Group	7.1x	-94.9%	US$536.6m
UVE Universal Insurance Holdings	7.8x	11.1%	US$564.0m
GBLI Global Indemnity Group	13.4x	8.0%	US$464.3m
DGIC.A Donegal Group	20.4x	17.3%	US$504.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DGIC.A Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DGIC.A'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DGIC.A Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DGIC.A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DGIC.A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.4x
Adil PE Oran	16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DGIC.A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 16.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DGIC.A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$15.15	US$15.50 +2.3%	3.2%	US$16.00	US$15.00	n/a	2
Oct ’25	US$14.74	US$14.25 -3.3%	1.8%	US$14.50	US$14.00	n/a	2
Sep ’25	US$15.22	US$14.25 -6.4%	1.8%	US$14.50	US$14.00	n/a	2
Aug ’25	US$14.00	US$13.75 -1.8%	1.8%	US$14.00	US$13.50	n/a	2
Mar ’25	US$13.94	US$14.50 +4.0%	3.4%	US$15.00	US$14.00	n/a	2
Feb ’25	US$14.85	US$14.50 -2.4%	3.4%	US$15.00	US$14.00	n/a	2
Jan ’25	US$13.99	US$14.50 +3.6%	3.4%	US$15.00	US$14.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.