Hippo Holdings Değerleme

HIPO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HIPO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HIPO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HIPO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

HIPO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HIPO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HIPO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HIPO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HIPO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışUS$334.70m
Piyasa DeğeriUS$700.59m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HIPO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HIPO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
ABL Abacus Life
6.3x37.8%US$661.4m
SLQT SelectQuote
0.3x10.5%US$437.3m
CRD.B Crawford
0.4x6.1%US$555.6m
WDH Waterdrop
1.1x9.9%US$424.3m
HIPO Hippo Holdings
2.3x17.6%US$700.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: HIPO Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HIPO'nin PS Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GOCO GoHealth
0.2x8.0%US$258.83m
CCG Cheche Group
0.1x5.6%US$70.21m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$32.44m
CNFR Conifer Holdings
0.2xn/aUS$14.67m
HIPO 2.3xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies20PS00.81.62.43.24+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HIPO Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HIPO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HIPO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HIPO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HIPO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$32.06
US$27.67
-13.7%
16.3%US$34.00US$24.00n/a3
Nov ’25US$21.37
US$24.67
+15.4%
11.6%US$28.00US$21.00n/a3
Oct ’25US$16.47
US$25.00
+51.8%
13.1%US$29.00US$21.00n/a3
Sep ’25US$19.85
US$25.00
+25.9%
13.1%US$29.00US$21.00n/a3
Aug ’25US$16.39
US$23.00
+40.3%
9.4%US$25.00US$20.00n/a3
Jul ’25US$16.03
US$24.67
+53.9%
8.3%US$27.00US$22.00n/a3
Jun ’25US$17.64
US$24.67
+39.8%
8.3%US$27.00US$22.00n/a3
May ’25US$21.97
US$24.67
+12.3%
11.6%US$28.00US$21.00n/a3
Apr ’25US$19.27
US$23.00
+19.4%
7.1%US$25.00US$21.00n/a3
Mar ’25US$14.68
US$19.67
+34.0%
19.6%US$25.00US$16.00n/a3
Feb ’25US$9.27
US$17.50
+88.8%
28.7%US$25.00US$11.00n/a4
Jan ’25US$9.12
US$18.00
+97.4%
28.6%US$25.00US$11.00n/a4
Dec ’24US$8.92
US$18.00
+101.8%
28.6%US$25.00US$11.00n/a4
Nov ’24US$7.21
US$18.50
+156.6%
29.2%US$25.00US$10.00US$21.374
Oct ’24US$7.97
US$27.50
+245.0%
47.3%US$50.00US$19.00US$16.474
Sep ’24US$10.48
US$32.50
+210.1%
40.0%US$50.00US$19.00US$19.854
Aug ’24US$17.36
US$40.50
+133.3%
48.8%US$70.00US$22.00US$16.394
Jul ’24US$16.53
US$41.00
+148.0%
47.1%US$70.00US$22.00US$16.034
Jun ’24US$15.56
US$41.00
+163.5%
47.1%US$70.00US$22.00US$17.644
May ’24US$18.62
US$41.00
+120.2%
47.1%US$70.00US$22.00US$21.974
Apr ’24US$16.23
US$41.00
+152.6%
47.1%US$70.00US$22.00US$19.274
Mar ’24US$16.59
US$41.00
+147.1%
47.1%US$70.00US$23.00US$14.684
Feb ’24US$17.67
US$41.00
+132.0%
47.1%US$70.00US$23.00US$9.274
Jan ’24US$13.60
US$47.50
+249.3%
45.4%US$70.00US$24.00US$9.124
Dec ’23US$14.32
US$41.50
+189.8%
54.7%US$70.00US$17.50US$8.925
Nov ’23US$17.99
US$58.88
+227.3%
36.7%US$86.00US$28.00US$7.214

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin