Abacus Life Değerleme

ABL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABL ( $8.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $5.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ABL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ABL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ABL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.5x
SatışUS$102.41m
Piyasa DeğeriUS$629.31m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ABL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ABL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
HIPO Hippo Holdings
2.1x17.6%US$708.9m
SLQT SelectQuote
0.3x10.5%US$432.2m
CRD.B Crawford
0.4x6.1%US$555.6m
WDH Waterdrop
1.1x9.9%US$420.6m
ABL Abacus Life
6.5x37.8%US$629.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: ABL Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ABL'nin PS Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GOCO GoHealth
0.2x8.0%US$257.46m
CCG Cheche Group
0.2x5.6%US$66.33m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$32.64m
CNFR Conifer Holdings
0.2xn/aUS$14.55m
ABL 6.5xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies22PS00.81.62.43.24+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ABL Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ABL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ABL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.5x
Adil PS Oran3.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ABL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.5 3.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.86
US$14.13
+59.4%
8.1%US$16.00US$13.00n/a4
Nov ’25US$8.54
US$13.88
+62.5%
10.3%US$16.00US$12.00n/a4
Oct ’25US$9.60
US$14.00
+45.8%
11.7%US$16.00US$12.00n/a3
Sep ’25US$10.21
US$14.00
+37.1%
11.7%US$16.00US$12.00n/a3
Aug ’25US$9.62
US$13.50
+40.3%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2
Jul ’25US$9.00
US$13.50
+50.0%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin