ROOT Stoklara Genel Bakış

Root, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde sigorta ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

ROOT temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	0/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Gelirin yılda 10.94% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 4.1% oranında düşmesi öngörülüyor

Son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

Root, Inc. Rakipler

Hamilton Insurance Group

NYSE:HG

US$1.8b

Skyward Specialty Insurance Group

NasdaqGS:SKWD

US$2.1b

Fidelis Insurance Holdings

NYSE:FIHL

US$1.7b

HCI Group

NYSE:HCI

US$1.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Root
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$120.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$181.14
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$34.04
Beta	2.42
1 Aylık Değişim	-20.91%
3 Aylık Değişim	46.72%
1 Yıllık Değişim	79.69%
3 Yıllık Değişim	285.36%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-75.31%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Stock's 30% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Dec 20

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Stock Rockets 74% But Many Are Still Ignoring The Company

Nov 01

Root, Inc. Has Entered The World Of Profits (Rating Upgrade)

Nov 01

Root Inc. Q3 Earnings Preview: Loss Ratio Not Sustainable

Oct 24

Take Care Before Jumping Onto Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Even Though It's 36% Cheaper

Aug 19

Root Inc: Rising Insurer In A Competitive Space

Aug 11

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 33%

Jun 19

Root, Inc.: Promising Embedded Strategy With Potential Nationwide Expansion

May 06

Not Many Are Piling Into Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Stock Yet As It Plummets 32%

May 05

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Reported Earnings Last Week And Analysts Are Already Upgrading Their Estimates

May 03

Small Cap Nuance With Courage & Conviction Investing

Mar 04

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Reported Earnings Last Week And Analysts Are Already Upgrading Their Estimates

Feb 25

Root, Inc. Q4 Earnings: Current Price Requires Exceptional Growth

Feb 23

Investors Holding Back On Root, Inc. (NASDAQ:ROOT)

Jan 15

Industry Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Revenue Forecasts

Aug 10

Root Insurance: Spiral Of Death But There Is Hope

Aug 16

Root Q2 2022 Earnings Preview

Aug 05

Hissedar Getirileri

	ROOT	US Insurance	US Pazar
7D	6.8%	2.8%	5.4%
1Y	79.7%	18.8%	3.6%

Getiri vs. Endüstri: ROOT geçen yıl % 18.8 oranında getiri sağlayan US Insurance sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: ROOT geçen yıl % 3.6 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is ROOT's price volatile compared to industry and market?
ROOT volatility
ROOT Average Weekly Movement	15.8%
Insurance Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	7.7%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	4.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ROOT hisse senedi fiyatı, son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: ROOT 'nin haftalık oynaklığı ( 16% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala US hisselerinin %75'inden yüksek.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2015	1,021	Alex Timm	www.joinroot.com

Root, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde sigorta ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Şirket, otomobil ve kiracı sigortası ürünleri sunmaktadır. Doğrudan tüketiciye yönelik bir model işletmektedir; ve müşterilere öncelikle mobil uygulamalar ve web sitesi aracılığıyla hizmet vermektedir.

Root, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Root'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ROOT temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$1.82b
Kazançlar(TTM)	US$29.20m
Gelir(TTM)	US$1.18b

62.5x

F/K Oranı

1.6x

P/S Oranı

ROOT aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ROOT gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$1.18b
Gelir Maliyeti	US$733.00m
Brüt Kâr	US$443.50m
Diğer Giderler	US$414.30m
Kazançlar	US$29.20m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

May 07, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	1.92
Brüt Marj	37.70%
Net Kâr Marjı	2.48%
Borç/Özkaynak Oranı	63.4%

ROOT uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/04/13 16:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/04/11 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Root, Inc. 17 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Tracy Dolin-Benguigui	Barclays
Ross Sandler	Barclays
Tracy Dolin-Benguigui	Barclays

ROOT Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Root, Inc. Rakipler

NYSE:HG

US$1.8b

NasdaqGS:SKWD

US$2.1b

NYSE:FIHL

US$1.7b

NYSE:HCI

US$1.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Root, Inc. to Report Q1, 2025 Results on May 07, 2025

Consensus estimates of losses per share improve by 24%

Chief Administrative Officer exercised options and sold US$251k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 25%

Independent Director exercised options and sold US$350k worth of stock

Independent Director exercised options and sold US$554k worth of stock

Recent updates

Root, Inc. to Report Q1, 2025 Results on May 07, 2025

Consensus estimates of losses per share improve by 24%

Chief Administrative Officer exercised options and sold US$251k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 25%

Independent Director exercised options and sold US$350k worth of stock

Independent Director exercised options and sold US$554k worth of stock

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Looks Just Right With A 28% Price Jump

Price target increased by 16% to US$96.60

Investor sentiment improves as stock rises 45%

Root: Loving The Profits, But It's Fair Value Territory

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Root Inc. Q4 2024 Earnings Preview

Root, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 26, 2025

Consensus EPS estimates fall by 95%

Price target increased by 8.9% to US$83.00

Root, Inc.: A Risky Play In The Insurtech Sector

Price target increased by 8.9% to US$76.20

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Stock's 30% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Root Insurance Expands to Minnesota, Offering Personalized, Driver-Based Rates

Chief Administrative Officer recently sold US$400k worth of stock

Chief Administrative Officer recently sold US$433k worth of stock

Consensus EPS estimates have been upgraded.

Forecast to breakeven in 2024

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Stock Rockets 74% But Many Are Still Ignoring The Company

Root, Inc. Has Entered The World Of Profits (Rating Upgrade)

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Root Inc. Q3 Earnings Preview: Loss Ratio Not Sustainable

Root, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

New minor risk - Insider selling

Price target increased by 8.1% to US$71.86

Take Care Before Jumping Onto Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Even Though It's 36% Cheaper

Consensus EPS estimates upgraded to US$2.95 loss

Root Inc: Rising Insurer In A Competitive Space

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Consensus estimates of losses per share improve by 15%

Consensus EPS estimates upgraded to US$3.42 loss

Root, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 07, 2024

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 33%

Consensus revenue estimates increase by 14%

Root, Inc.: Promising Embedded Strategy With Potential Nationwide Expansion

Not Many Are Piling Into Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Stock Yet As It Plummets 32%

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Reported Earnings Last Week And Analysts Are Already Upgrading Their Estimates

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Root, Inc., Annual General Meeting, Jun 05, 2024

Root, Inc. Announces Executive Changes

Root, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 30, 2024

Co-Founder exercised options and sold US$601k worth of stock

Small Cap Nuance With Courage & Conviction Investing

Consensus revenue estimates increase by 39%

Price target increased by 21% to US$13.13

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Reported Earnings Last Week And Analysts Are Already Upgrading Their Estimates

Root, Inc. Q4 Earnings: Current Price Requires Exceptional Growth

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Root, Inc. Announces the Promotion of Matt Bonakdarpour to President and Chief Technology Officer

New minor risk - Insider selling

Root, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 21, 2024

Investors Holding Back On Root, Inc. (NASDAQ:ROOT)

Chief Administrative Officer recently sold US$57k worth of stock