Loading...
ROOT logo

Root, Inc.NasdaqGS:ROOT Stok Raporu

Piyasa Değeri US$1.3b
Hisse Fiyatı
US$83.24
Adil Değerim
US$130.6
36.3% değerinin altında içsel indirim
1Y120.3%
7D-9.0%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Root, Inc.

NasdaqGS:ROOT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Root (ROOT) Hisse Özeti

Root, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde sigorta ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 15.8 x) US piyasasının ( 19.2 x) altındadır

Gelirin yılda 10.27% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı


ROOT Community Fair Values

Create Narrative

See what 29 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ROOT logo
Root

Privacy Concerns And Competition Will Harm Pricing Yet Enable Recovery

Key Takeaways Heavy dependence on data-driven, AI-powered models and digital adoption creates growth potential, but also exposes Root to regulatory risks and competitive pressures that threaten differentiation. Limited scale and exposure to external volatility make earnings unpredictable, while unproven models and rising claims costs could undermine profitability despite technological investments.
View narrative
US$105
FV
20.7% değerinin altında içsel indirim
9.02%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
ROOT logo
Root

Digital Adoption And Telematics Will Redefine Insurance Experiences

Key Takeaways Rapid digital scaling and advanced AI models drive superior growth, margin expansion, and strong competitive positioning versus legacy carriers. Robust capital reserves and exclusive real-time data access fuel ongoing innovation, national expansion, and enhanced long-term profitability.
View narrative
US$165
FV
49.6% değerinin altında içsel indirim
18.95%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
ROOT logo
Root

Next-generation AI Models Will Advance Insurance Yet Face Regulatory Hurdles

Key Takeaways Rapid deployment of advanced AI pricing and data-driven marketing is improving risk segmentation, customer value, and long-term margin potential. Expanding partnerships and new market entries are increasing policyholder growth and supporting sustainable revenue acceleration.
View narrative
US$130.6
FV
36.3% değerinin altında içsel indirim
10.76%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
19users have followed this narrative
View Stock Community

Root, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Root
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$83.24
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$181.14
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$36.87
Beta2.23
1 Aylık Değişim-10.15%
3 Aylık Değişim-32.74%
1 Yıllık Değişim120.33%
3 Yıllık Değişim893.32%
5 Yıllık Değişimn/a
Halka arzdan bu yana değişim-82.87%

Son Haberler & Güncellemeler

Root: At An Inflection Point Driven By Superior AI

Sep 30

Recent updates

Root: At An Inflection Point Driven By Superior AI

Sep 30

Market Cool On Root, Inc.'s (NASDAQ:ROOT) Revenues Pushing Shares 25% Lower

Jul 12
Market Cool On Root, Inc.'s (NASDAQ:ROOT) Revenues Pushing Shares 25% Lower

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Stocks Shoot Up 27% But Its P/S Still Looks Reasonable

May 04
Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Stocks Shoot Up 27% But Its P/S Still Looks Reasonable
User avatar

Expansive Costs Will Undermine Future Profitability In US Insurance

Strategic investments in marketing and data science might boost future growth but will likely increase short-term expenses and pressure net margins.

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Looks Just Right With A 28% Price Jump

Mar 15
Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Looks Just Right With A 28% Price Jump

Root: Loving The Profits, But It's Fair Value Territory

Feb 28

Root Inc. Q4 2024 Earnings Preview

Feb 18

Root, Inc.: A Risky Play In The Insurtech Sector

Jan 06

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Stock's 30% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Dec 20
Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Stock's 30% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Stock Rockets 74% But Many Are Still Ignoring The Company

Nov 01
Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Stock Rockets 74% But Many Are Still Ignoring The Company

Root, Inc. Has Entered The World Of Profits (Rating Upgrade)

Nov 01

Root Inc. Q3 Earnings Preview: Loss Ratio Not Sustainable

Oct 24

Take Care Before Jumping Onto Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Even Though It's 36% Cheaper

Aug 19
Take Care Before Jumping Onto Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Even Though It's 36% Cheaper

Root Inc: Rising Insurer In A Competitive Space

Aug 11

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 33%

Jun 19
Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 33%

Root, Inc.: Promising Embedded Strategy With Potential Nationwide Expansion

May 06

Not Many Are Piling Into Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Stock Yet As It Plummets 32%

May 05
Not Many Are Piling Into Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Stock Yet As It Plummets 32%

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Reported Earnings Last Week And Analysts Are Already Upgrading Their Estimates

May 03
Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Reported Earnings Last Week And Analysts Are Already Upgrading Their Estimates

Small Cap Nuance With Courage & Conviction Investing

Mar 04

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Reported Earnings Last Week And Analysts Are Already Upgrading Their Estimates

Feb 25
Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Reported Earnings Last Week And Analysts Are Already Upgrading Their Estimates

Root, Inc. Q4 Earnings: Current Price Requires Exceptional Growth

Feb 23

Investors Holding Back On Root, Inc. (NASDAQ:ROOT)

Jan 15
Investors Holding Back On Root, Inc. (NASDAQ:ROOT)

Industry Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Revenue Forecasts

Aug 10
Industry Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Revenue Forecasts

Hissedar Getirileri

ROOTUS InsuranceUS Pazar
7D-9.0%1.4%1.1%
1Y120.3%4.3%18.9%

Getiri vs. Endüstri: ROOT geçen yıl % 4.3 oranında getiri sağlayan US Insurance sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: ROOT geçen yıl % 18.9 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is ROOT's price volatile compared to industry and market?
ROOT volatility
ROOT Average Weekly Movement10.6%
Insurance Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ROOT hisse senedi fiyatı, son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: ROOT 'nin haftalık oynaklığı ( 11% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala US hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
20151,021Alex Timmwww.joinroot.com

Root, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde sigorta ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Şirket, otomobil ve kiracı sigortası ürünleri sunmaktadır. Doğrudan tüketiciye yönelik bir model işletmektedir; ve müşterilere öncelikle mobil uygulamalar ve web sitesi aracılığıyla hizmet vermektedir.

Root, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Root'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ROOT temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$1.34b
Kazançlar(TTM)US$81.60m
Gelir(TTM)US$1.36b
15.8x
F/K Oranı
0.9x
P/S Oranı

ROOT aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ROOT gelir tablosu (TTM)
GelirUS$1.36b
Gelir MaliyetiUS$815.20m
Brüt KârUS$549.50m
Diğer GiderlerUS$467.90m
KazançlarUS$81.60m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)5.28
Brüt Marj40.27%
Net Kâr Marjı5.98%
Borç/Özkaynak Oranı56.1%

ROOT uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/06 13:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/06 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Root, Inc. 18 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Ross SandlerBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays