Shiseido Company, Limited

OTCPK:SSDO.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.0b

Shiseido Company Değerleme

SSDO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SSDO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SSDO.F ( $19.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $25.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SSDO.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SSDO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SSDO.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SSDO.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SSDO.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SSDO.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışJP¥973.38b
Piyasa DeğeriJP¥1.09t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SSDO.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SSDO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
COTY Coty
1x4.4%US$6.3b
BRBR BellRing Brands
5.1x9.6%US$9.9b
IPAR Interparfums
3x5.0%US$4.2b
ELF e.l.f. Beauty
5.8x15.2%US$6.9b
SSDO.F Shiseido Company
1.1x5.6%US$1.1t

Price-To-Sales vs Akranlar: SSDO.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (3.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SSDO.F'nin PS Oranı, US Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HLF Herbalife
0.2x1.8%US$856.73m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-0.06%US$358.91m
MED Medifast
0.3x-13.4%US$196.10m
SKIN Beauty Health
0.5x5.7%US$176.25m
SSDO.F 1.1xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SSDO.F Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Personal Products sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SSDO.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SSDO.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SSDO.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SSDO.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$23.91
0%
12.7%US$30.16US$19.67n/a14
Nov ’25n/a
US$28.00
0%
19.2%US$37.50US$20.09n/a14
Oct ’25n/a
US$28.90
0%
19.2%US$38.71US$20.74n/a14
Sep ’25n/a
US$32.57
0%
17.6%US$42.41US$21.62n/a13
Aug ’25US$31.75
US$32.76
+3.2%
15.6%US$39.04US$22.67n/a12
Jul ’25n/a
US$32.35
0%
15.8%US$38.55US$22.39n/a12
Jun ’25US$32.10
US$33.11
+3.2%
16.6%US$39.32US$22.20n/a11
May ’25US$27.20
US$30.30
+11.4%
18.9%US$37.05US$21.03n/a11
Apr ’25n/a
US$32.06
0%
18.9%US$39.21US$22.25n/a11
Mar ’25n/a
US$32.33
0%
18.3%US$39.02US$22.15n/a11
Feb ’25n/a
US$36.56
0%
23.3%US$51.49US$23.71n/a13
Jan ’25n/a
US$38.51
0%
22.6%US$53.18US$24.49n/a12
Dec ’24US$28.38
US$41.76
+47.2%
23.2%US$55.83US$23.83n/a14
Nov ’24US$31.15
US$48.24
+54.9%
14.4%US$60.05US$33.36n/a15
Oct ’24n/a
US$49.74
0%
13.8%US$61.44US$34.13n/a15
Sep ’24n/a
US$50.09
0%
13.8%US$61.87US$34.37n/a15
Aug ’24n/a
US$51.96
0%
12.7%US$64.24US$36.40US$31.7515
Jul ’24n/a
US$51.28
0%
12.6%US$63.63US$36.06n/a15
Jun ’24n/a
US$51.12
0%
11.1%US$57.81US$36.49US$32.1016
May ’24n/a
US$52.11
0%
10.1%US$60.44US$38.15US$27.2016
Apr ’24n/a
US$53.36
0%
10.1%US$61.89US$39.06n/a16
Mar ’24US$45.34
US$51.23
+13.0%
13.8%US$63.81US$34.51n/a16
Feb ’24n/a
US$52.85
0%
14.9%US$67.45US$36.48n/a16
Jan ’24n/a
US$47.04
0%
14.9%US$61.45US$34.38n/a16
Dec ’23n/a
US$45.95
0%
15.1%US$62.08US$34.73US$28.3817
Nov ’23US$35.20
US$40.89
+16.2%
15.9%US$56.98US$31.88US$31.1518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.6b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.37

7D

-5.8%

1Y

n/a

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.76

7D

1.9%

1Y

6.4%

Unicharm

JP¥2.2t

Engages in the manufacturing and sale of wellness, feminine, baby and children, kirei, and pet care products in Japan and internationally.

UNCH.F

JP¥23.64

7D

-10.8%

1Y

-28.9%