Shiseido Company, Limited

OTCPK:SSDO.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.7b

Shiseido Company Değerleme

SSDO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SSDO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SSDO.F ( $17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $20.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SSDO.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SSDO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SSDO.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SSDO.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SSDO.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SSDO.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışJP¥961.65b
Piyasa DeğeriJP¥1.07t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SSDO.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SSDO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
COTY Coty
0.5x1.88%US$2.7b
ELF e.l.f. Beauty
3.8x12.49%US$5.4b
IPAR Interparfums
2x3.85%US$2.9b
BRBR BellRing Brands
1.4x4.60%US$2.8b
SSDO.F Shiseido Company
1.1x3.11%US$1.1t

Price-To-Sales vs Akranlar: SSDO.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (1.9x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SSDO.F'nin PS Oranı, US Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
COTY Coty
0.5x1.88%US$2.67b
HLF Herbalife
0.4x2.62%US$1.75b
EPC Edgewell Personal Care
0.4x1.34%US$872.17m
NUS Nu Skin Enterprises
0.3x-0.56%US$562.58m
SSDO.F 1.1xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies27PS0246810+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SSDO.F Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Personal Products sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SSDO.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SSDO.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SSDO.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SSDO.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.00
US$16.30
-4.13%
14.19%US$20.50US$12.21n/a17
Jan ’27n/a
US$16.47
0%
13.63%US$20.87US$12.88n/a17
Dec ’26n/a
US$16.61
0%
13.02%US$20.84US$12.87n/a17
Nov ’26n/a
US$16.94
0%
11.86%US$21.02US$12.98n/a17
Oct ’26US$17.06
US$17.47
+2.38%
11.86%US$21.67US$13.38n/a17
Sep ’26n/a
US$17.73
0%
12.39%US$22.05US$13.61n/a16
Aug ’26US$15.45
US$17.41
+12.69%
15.30%US$22.11US$11.60n/a16
Jul ’26US$18.17
US$17.69
-2.64%
15.81%US$22.50US$11.80n/a15
Jun ’26n/a
US$18.06
0%
15.32%US$22.52US$11.82n/a15
May ’26n/a
US$19.59
0%
13.62%US$22.81US$11.97n/a14
Apr ’26n/a
US$18.83
0%
13.26%US$21.65US$11.36n/a13
Mar ’26n/a
US$18.60
0%
12.06%US$21.64US$11.36n/a15
Feb ’26n/a
US$19.62
0%
11.83%US$24.23US$16.30n/a14
Jan ’26n/a
US$19.96
0%
11.34%US$24.47US$16.47n/a14
Dec ’25n/a
US$24.03
0%
14.50%US$30.74US$18.04n/a14
Nov ’25n/a
US$28.90
0%
19.23%US$38.71US$20.74n/a14
Oct ’25n/a
US$28.90
0%
19.23%US$38.71US$20.74US$17.0614
Sep ’25n/a
US$32.57
0%
17.60%US$42.41US$21.62n/a13
Aug ’25US$31.75
US$32.76
+3.18%
15.56%US$39.04US$22.67US$15.4512
Jul ’25n/a
US$32.35
0%
15.75%US$38.55US$22.39US$18.1712
Jun ’25US$32.10
US$33.11
+3.16%
16.57%US$39.32US$22.20n/a11
May ’25US$27.20
US$30.30
+11.39%
18.94%US$37.05US$21.03n/a11
Apr ’25n/a
US$32.06
0%
18.94%US$39.21US$22.25n/a11
Mar ’25n/a
US$32.33
0%
18.26%US$39.02US$22.15n/a11
Feb ’25n/a
US$36.56
0%
23.33%US$51.49US$23.71n/a13
Jan ’25n/a
US$38.51
0%
22.58%US$53.18US$24.49n/a12
US$16.11
Fair Value
5.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/20 02:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/15 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shiseido Company, Limited 29 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mitsuko MiyasakoBarclays
Melinda HuBernstein
Haruka OnoBofA Global Research