Interparfums, Inc.

NasdaqGS:IPAR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.4b

Interparfums Değerleme

IPAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IPAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IPAR ( $133.41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $58.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IPAR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IPAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IPAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IPAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IPAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IPAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.4x
KazançlarUS$150.55m
Piyasa DeğeriUS$4.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IPAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IPAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.6x
COTY Coty
40.4x23.0%US$6.5b
ODD Oddity Tech
27.3x18.5%US$2.8b
BRBR BellRing Brands
40.4x12.0%US$10.0b
ELF e.l.f. Beauty
70.4x25.0%US$7.9b
IPAR Interparfums
28.4x7.9%US$4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IPAR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.4x) kıyasla oran (44.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IPAR'nin PE Oranı, US Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$98.52k
Bu PE aralığında başka şirket yok
IPAR 28.4xSektör Avg. 28.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IPAR Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) baz alındığında, US Personal Products sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IPAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IPAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.4x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IPAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 23.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IPAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$133.41
US$142.60
+6.9%
31.2%US$172.00US$54.00n/a5
Dec ’25US$137.66
US$140.80
+2.3%
31.1%US$172.00US$54.00n/a5
Nov ’25US$121.69
US$142.60
+17.2%
31.2%US$172.00US$54.00n/a5
Oct ’25US$131.15
US$142.60
+8.7%
31.2%US$172.00US$54.00n/a5
Sep ’25US$128.84
US$142.60
+10.7%
31.2%US$172.00US$54.00n/a5
Aug ’25US$137.38
US$141.80
+3.2%
33.4%US$192.00US$54.00n/a5
Jul ’25US$115.24
US$163.75
+42.1%
12.2%US$192.00US$140.00n/a4
Jun ’25US$119.78
US$163.75
+36.7%
12.2%US$192.00US$140.00n/a4
May ’25US$115.64
US$169.97
+47.0%
9.0%US$192.00US$140.00n/a6
Apr ’25US$138.31
US$170.63
+23.4%
9.1%US$192.00US$140.00n/a6
Mar ’25US$145.60
US$170.72
+17.3%
9.0%US$192.00US$140.00n/a6
Feb ’25US$143.53
US$170.72
+18.9%
9.0%US$192.00US$140.00n/a6
Jan ’25US$144.01
US$169.80
+17.9%
9.9%US$192.00US$140.00n/a5
Dec ’24US$127.63
US$169.80
+33.0%
9.9%US$192.00US$140.00US$137.665
Nov ’24US$125.32
US$169.20
+35.0%
9.2%US$187.00US$140.00US$121.695
Oct ’24US$134.34
US$170.20
+26.7%
8.1%US$187.00US$145.00US$131.155
Sep ’24US$140.73
US$169.50
+20.4%
9.0%US$187.00US$145.00US$128.844
Aug ’24US$148.49
US$170.50
+14.8%
8.0%US$187.00US$149.00US$137.384
Jul ’24US$135.23
US$169.50
+25.3%
8.0%US$187.00US$149.00US$115.244
Jun ’24US$127.10
US$169.50
+33.4%
8.0%US$187.00US$149.00US$119.784
May ’24US$151.56
US$171.50
+13.2%
8.2%US$187.00US$149.00US$115.644
Apr ’24US$142.24
US$155.00
+9.0%
13.5%US$172.00US$120.00US$138.314
Mar ’24US$131.34
US$139.00
+5.8%
11.9%US$160.00US$120.00US$145.604
Feb ’24US$120.01
US$121.25
+1.0%
8.4%US$130.00US$104.00US$143.534
Jan ’24US$96.52
US$108.50
+12.4%
13.7%US$125.00US$85.00US$144.014
Dec ’23US$96.44
US$105.50
+9.4%
13.5%US$125.00US$85.00US$127.634

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 13:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Interparfums, Inc. 17 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Linda Bolton-WeiserB. Riley Securities, Inc.
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.